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SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
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| Balance General al
2023-09 (Expresado en Bolivianos) |
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| Cuenta | Saldo | | DISPONIBLE | 24515680.86 | | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 2470361.15 | | INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO | 0.00 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | | IMPUESTOS POR RECUPERAR | 322731.89 | | INVERSIONES PERMANENTES | 956586.88 | | DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | 8816.83 | | ACTIVO FIJO | 155735.09 | | ACTIVO INTANGIBLE | 38216.74 | | OTROS ACTIVOS | 89015.28 |
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| Cuenta | Saldo | | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO | 0.00 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 70103.10 | | IMPUESTOS POR PAGAR | 850893.91 | | PROVISIONES | 11305695.45 | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 0.00 |
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| CAPITAL SOCIAL | 3360000.00 | | RESERVAS | 1953991.14 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 10274088.65 | | AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL | 468433.06 | | AJUSTES POR INFLACIÓN RESERVAS PATRIMONIALES | 273939.41 |
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| Cuenta | Saldo | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 3192603523.82 |
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| Cuenta | Saldo | | ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN | 3192603523.82 |
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| Estado de Resultados
Al 2023-09 (Expresado en Bolivianos) |
| Cuenta | Saldo | | GASTOS OPERACIONALES | 1255953.01 | | GASTOS FINANCIEROS | 5.76 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 7058336.40 | | GASTOS NO OPERACIONALES | 2500.99 | | IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS | 8940021.36 | | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 0.38 |
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| Cuenta | Saldo | | INGRESOS OPERACIONALES | 25936422.28 | | INGRESOS FINANCIEROS | 1249022.64 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 342152.33 | | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 3309.30 |
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