SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
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Balance General al
2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
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Cuenta | Saldo | DISPONIBLE | 25816281.05 | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 5536263.97 | INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO | 0.00 | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | 1034696.27 | INVERSIONES PERMANENTES | 956586.88 | DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | 0.00 | ACTIVO FIJO | 150225.77 | ACTIVO INTANGIBLE | 31133.68 | OTROS ACTIVOS | 85409.55 |
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Cuenta | Saldo | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO | 0.00 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | IMPUESTOS POR PAGAR | 12938861.51 | PROVISIONES | 1647772.69 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 0.00 |
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CAPITAL SOCIAL | 3360000.00 | RESERVAS | 1953991.14 | RESULTADOS ACUMULADOS | 12967599.36 | AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL | 468433.06 | AJUSTES POR INFLACIÓN RESERVAS PATRIMONIALES | 273939.41 |
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Cuenta | Saldo | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 3153299603.36 |
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Cuenta | Saldo | ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN | 3153299603.36 |
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Estado de Resultados
Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
Cuenta | Saldo | GASTOS OPERACIONALES | 1613291.45 | GASTOS FINANCIEROS | 346303.45 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 9694974.65 | GASTOS NO OPERACIONALES | 57817.57 | IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS | 11343498.77 | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 0.72 |
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Cuenta | Saldo | INGRESOS OPERACIONALES | 34169364.24 | INGRESOS FINANCIEROS | 1507670.40 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 342152.33 | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 4299.00 |
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