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SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión UNIÓN S.A.
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| Balance General al
2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
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| Cuenta | Saldo | | DISPONIBLE | 1451129.34 | | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 14738058.18 | | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL | 33088507.91 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 9570.00 | | IMPUESTOS POR RECUPERAR | 302196.09 | | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 37412.87 | | INVERSIONES PERMANENTES | 81302.44 | | ACTIVO FIJO | 3248371.67 | | ACTIVO INTANGIBLE | 249045.71 | | OTROS ACTIVOS | 0.00 |
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| Cuenta | Saldo | | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 158263.52 | | IMPUESTOS POR PAGAR | 653439.36 | | PROVISIONES | 1285312.31 | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 0.00 |
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| CAPITAL SOCIAL | 38630000.00 | | RESERVAS | 2804341.85 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 9229098.29 | | AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL | 429190.77 | | AJUSTES POR INFLACIÓN RESERVAS PATRIMONIALES | 15948.11 |
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| Cuenta | Saldo | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 4012430722.01 |
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| Cuenta | Saldo | | ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA | 50160.00 | | ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN | 4012380562.01 |
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| Estado de Resultados
Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
| Cuenta | Saldo | | GASTOS OPERACIONALES | 80088.57 | | GASTOS FINANCIEROS | 62378.06 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 8911586.02 | | GASTOS NO OPERACIONALES | 26195.59 | | IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS | 0.00 | | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 0.18 |
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| Cuenta | Saldo | | INGRESOS OPERACIONALES | 9555074.52 | | INGRESOS FINANCIEROS | 1179263.08 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 15804.00 | | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 0.36 |
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