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FONDOS DE INVERSIÓN
Fortaleza Produce Ganancia Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo
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| Balance General al
2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
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| Cuenta | Saldo | | DISPONIBLE | 2491743.28 | | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 38970741.95 | | INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO | 2727671.46 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 2032000.00 | | OTROS ACTIVOS | 0.00 |
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| Cuenta | Saldo | | OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | 692477.08 | | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO | 2032000.00 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2807.25 | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 0.00 |
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| Cuenta | Saldo | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 42329.36 |
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| Cuenta | Saldo | | ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA | 42329.36 |
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| Estado de Resultados
Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
| Cuenta | Saldo | | GASTOS OPERACIONALES | 43042.17 | | GASTOS FINANCIEROS | 957.22 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 1536.64 | | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 1100.21 |
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| Cuenta | Saldo | | INGRESOS FINANCIEROS | 64154.26 | | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 1105.21 |
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