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INFORMACIÓN FINANCIERA

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.


Balance General al 2023-12 (Expresado en Bolivianos)
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CuentaSaldo
DISPONIBLE596198.10
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA26140545.60
INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO9736375.00
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL 8085642.11
DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO 254336.51
IMPUESTOS POR RECUPERAR2289553.87
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO894611.91
INVERSIONES PERMANENTES302982.00
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO31090.94
ACTIVO FIJO488707.55
ACTIVO INTANGIBLE254857.99
OTROS ACTIVOS769419.22
CuentaSaldo
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO9766395.52
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO328816.91
IMPUESTOS POR PAGAR6499488.80
PROVISIONES 2281420.09
OTROS PASIVOS CORRIENTES58.54
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO531030.07
CAPITAL SOCIAL16360000.00
RESERVAS4318010.15
RESULTADOS ACUMULADOS9759100.72
CuentaSaldo
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS2848603217.05
CuentaSaldo
ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN2848603217.05
Estado de Resultados Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos)
CuentaSaldo
GASTOS OPERACIONALES262157.13
GASTOS FINANCIEROS1693864.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN15077604.91
GASTOS NO OPERACIONALES3025.74
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS5006287.00
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN30046.87
CuentaSaldo
INGRESOS OPERACIONALES26534642.54
INGRESOS FINANCIEROS4321182.04
INGRESOS NO OPERACIONALES20880.00
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN268101.12