SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
FORTALEZA Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
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Balance General al
2024-06 (Expresado en Bolivianos) |
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Cuenta | Saldo | DISPONIBLE | 1409582.65 | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 0.00 | INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO | 6812758.00 | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL | 35936948.51 | INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA | 743082.75 | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 1848867.62 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | 847262.50 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 667820.05 | ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO | 2827.56 | INVERSIONES PERMANENTES | 1204222.04 | ACTIVO FIJO | 330016.60 | ACTIVO INTANGIBLE | 116353.42 | OTROS ACTIVOS | 170281.28 |
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Cuenta | Saldo | OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | 6812758.00 | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO | 0.00 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 629465.71 | IMPUESTOS POR PAGAR | 2061553.14 | PROVISIONES | 4100155.39 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 228628.58 |
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CAPITAL SOCIAL | 29017300.00 | APORTES NO CAPITALIZADOS | 0.00 | RESERVAS | 4860888.32 | RESULTADOS ACUMULADOS | 2379273.84 |
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Cuenta | Saldo | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 3322868397.61 |
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Cuenta | Saldo | ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN | 3322868397.61 |
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Estado de Resultados
Al 2024-06 (Expresado en Bolivianos) |
Cuenta | Saldo | GASTOS OPERACIONALES | 371813.84 | GASTOS FINANCIEROS | 155872.07 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 10711094.66 | GASTOS NO OPERACIONALES | 1422.00 | IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS | 1724440.02 | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 271.91 |
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Cuenta | Saldo | INGRESOS OPERACIONALES | 14140260.49 | INGRESOS FINANCIEROS | 884946.71 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 120592.15 | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 198273.94 |
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