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INFORMACIÓN FINANCIERA

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

FORTALEZA Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.


Balance General al 2023-12 (Expresado en Bolivianos)
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CuentaSaldo
DISPONIBLE796035.03
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA647899.54
INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO18375306.00
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL 38209646.55
INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA730324.52
DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO 2266006.25
IMPUESTOS POR RECUPERAR1335165.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO681207.17
ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO2836.68
INVERSIONES PERMANENTES1204222.04
ACTIVO FIJO391539.32
ACTIVO INTANGIBLE61715.58
OTROS ACTIVOS155456.04
CuentaSaldo
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO18397349.00
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO616795.14
IMPUESTOS POR PAGAR4453874.79
PROVISIONES 3060713.72
OTROS PASIVOS CORRIENTES0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO30515.58
CAPITAL SOCIAL28887200.00
APORTES NO CAPITALIZADOS100000.00
RESERVAS4369798.53
RESULTADOS ACUMULADOS4941112.96
CuentaSaldo
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS3339381188.88
CuentaSaldo
ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN3339381188.88
Estado de Resultados Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos)
CuentaSaldo
GASTOS OPERACIONALES808920.39
GASTOS FINANCIEROS1041393.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN21306380.81
GASTOS NO OPERACIONALES8242.07
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS3001581.26
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN1568.79
CuentaSaldo
INGRESOS OPERACIONALES29067517.50
INGRESOS FINANCIEROS1854759.19
RECUPERACION DE INCOBRABLES0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES138670.44
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN18037.78