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INFORMACIÓN FINANCIERA

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

FORTALEZA Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.


Balance General al 2024-06 (Expresado en Bolivianos)
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CuentaSaldo
DISPONIBLE1409582.65
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA0.00
INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO6812758.00
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL 35936948.51
INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA743082.75
DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO 1848867.62
IMPUESTOS POR RECUPERAR847262.50
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO667820.05
ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO2827.56
INVERSIONES PERMANENTES1204222.04
ACTIVO FIJO330016.60
ACTIVO INTANGIBLE116353.42
OTROS ACTIVOS170281.28
CuentaSaldo
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO6812758.00
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO629465.71
IMPUESTOS POR PAGAR2061553.14
PROVISIONES 4100155.39
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO228628.58
CAPITAL SOCIAL29017300.00
APORTES NO CAPITALIZADOS0.00
RESERVAS4860888.32
RESULTADOS ACUMULADOS2379273.84
CuentaSaldo
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS3322868397.61
CuentaSaldo
ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN3322868397.61
Estado de Resultados Al 2024-06 (Expresado en Bolivianos)
CuentaSaldo
GASTOS OPERACIONALES371813.84
GASTOS FINANCIEROS155872.07
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN10711094.66
GASTOS NO OPERACIONALES1422.00
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS1724440.02
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN271.91
CuentaSaldo
INGRESOS OPERACIONALES14140260.49
INGRESOS FINANCIEROS884946.71
INGRESOS NO OPERACIONALES120592.15
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN198273.94