SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
FORTALEZA Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
|
Balance General al
2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
|
Cuenta | Saldo | DISPONIBLE | 796035.03 | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 647899.54 | INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO | 18375306.00 | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL | 38209646.55 | INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA | 730324.52 | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 2266006.25 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | 1335165.00 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 681207.17 | ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO | 2836.68 | INVERSIONES PERMANENTES | 1204222.04 | ACTIVO FIJO | 391539.32 | ACTIVO INTANGIBLE | 61715.58 | OTROS ACTIVOS | 155456.04 |
|
Cuenta | Saldo | OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | 18397349.00 | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO | 0.00 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 616795.14 | IMPUESTOS POR PAGAR | 4453874.79 | PROVISIONES | 3060713.72 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 0.00 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 30515.58 |
|
CAPITAL SOCIAL | 28887200.00 | APORTES NO CAPITALIZADOS | 100000.00 | RESERVAS | 4369798.53 | RESULTADOS ACUMULADOS | 4941112.96 |
|
Cuenta | Saldo | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 3339381188.88 |
|
Cuenta | Saldo | ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN | 3339381188.88 |
|
|
Estado de Resultados
Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
Cuenta | Saldo | GASTOS OPERACIONALES | 808920.39 | GASTOS FINANCIEROS | 1041393.68 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 21306380.81 | GASTOS NO OPERACIONALES | 8242.07 | IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS | 3001581.26 | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 1568.79 |
|
Cuenta | Saldo | INGRESOS OPERACIONALES | 29067517.50 | INGRESOS FINANCIEROS | 1854759.19 | RECUPERACION DE INCOBRABLES | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 138670.44 | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 18037.78 |
|
|