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INFORMACIÓN FINANCIERA

FONDOS DE INVERSIÓN

Fortaleza Porvenir Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo (Res. ASFI/856/2021 15/09/2021)


Balance General al 2024-03 (Expresado en Bolivianos)
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CuentaSaldo
DISPONIBLE9238076.04
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA59738981.98
INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO3800627.55
DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO 18337.24
CuentaSaldo
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO3801142.80
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO4327.01
CuentaSaldo
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS5737.36
CuentaSaldo
ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA5737.36
Estado de Resultados Al 2024-03 (Expresado en Bolivianos)
CuentaSaldo
GASTOS OPERACIONALES64244.25
GASTOS FINANCIEROS15023.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN171.50
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN78017.77
CuentaSaldo
INGRESOS FINANCIEROS113308.90
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN61851.42