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FONDOS DE INVERSIÓN
Fortaleza Porvenir Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo (Res. ASFI/856/2021 15/09/2021)
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| Balance General al
2023-09 (Expresado en Bolivianos) |
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| Cuenta | Saldo | | DISPONIBLE | 12179886.08 | | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 69743760.59 | | INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO | 7424519.38 | | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL | 0.00 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 4251.97 |
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| Cuenta | Saldo | | OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | 7439368.42 | | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO | 0.00 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3071.08 |
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| Cuenta | Saldo | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 5737.36 |
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| Cuenta | Saldo | | ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA | 5737.36 |
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| Estado de Resultados
Al 2023-09 (Expresado en Bolivianos) |
| Cuenta | Saldo | | GASTOS OPERACIONALES | 93068.45 | | GASTOS FINANCIEROS | 17707.05 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 178.24 | | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 62400.10 |
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| Cuenta | Saldo | | INGRESOS FINANCIEROS | 243485.30 | | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 0.18 |
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