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INFORMACIÓN FINANCIERA

FONDOS DE INVERSIÓN

Fortaleza Porvenir Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo (Res. ASFI/856/2021 15/09/2021)


Balance General al 2023-12 (Expresado en Bolivianos)
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CuentaSaldo
DISPONIBLE13535771.61
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA62162493.92
INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO10406777.71
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL 0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO 2564591.37
CuentaSaldo
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO7862630.30
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO2547000.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO5998.38
CuentaSaldo
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS5737.36
CuentaSaldo
ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA5737.36
Estado de Resultados Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos)
CuentaSaldo
GASTOS OPERACIONALES91282.00
GASTOS FINANCIEROS22930.83
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN1408.04
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN55000.41
CuentaSaldo
INGRESOS FINANCIEROS224182.19
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN0.13