FONDOS DE INVERSIÓN
Fortaleza Porvenir Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo (Res. ASFI/856/2021 15/09/2021)
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Balance General al
2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
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Cuenta | Saldo | DISPONIBLE | 13535771.61 | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 62162493.92 | INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO | 10406777.71 | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL | 0.00 | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 2564591.37 |
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Cuenta | Saldo | OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | 7862630.30 | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO | 2547000.00 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5998.38 |
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Cuenta | Saldo | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 5737.36 |
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Cuenta | Saldo | ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA | 5737.36 |
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Estado de Resultados
Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
Cuenta | Saldo | GASTOS OPERACIONALES | 91282.00 | GASTOS FINANCIEROS | 22930.83 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 1408.04 | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 55000.41 |
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Cuenta | Saldo | INGRESOS FINANCIEROS | 224182.19 | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 0.13 |
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