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FONDOS DE INVERSIÓN
Fortaleza Porvenir Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo (Res. ASFI/856/2021 15/09/2021)
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| Balance General al
2024-06 (Expresado en Bolivianos) |
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| Cuenta | Saldo | | DISPONIBLE | 9904684.88 | | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 54085455.39 | | INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO | 6949547.49 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 353844.07 |
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| Cuenta | Saldo | | OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | 6606006.65 | | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO | 344391.21 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2693.99 |
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| Cuenta | Saldo | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 5737.36 |
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| Cuenta | Saldo | | ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA | 5737.36 |
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| Estado de Resultados
Al 2024-06 (Expresado en Bolivianos) |
| Cuenta | Saldo | | GASTOS OPERACIONALES | 39248.11 | | GASTOS FINANCIEROS | 1542.45 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 8982.13 | | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 0.23 |
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| Cuenta | Saldo | | INGRESOS FINANCIEROS | 70325.02 | | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 0.29 |
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