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FONDOS DE INVERSIÓN
Fortaleza Liquidez Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo
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| Balance General al
2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
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| Cuenta | Saldo | | DISPONIBLE | 6635550.20 | | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 47406508.35 | | INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO | 5804967.20 | | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL | 1166666.48 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 4390951.70 | | OTROS ACTIVOS | 0.00 |
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| Cuenta | Saldo | | OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | 1406488.58 | | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO | 4390951.70 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3956.92 | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 9.12 |
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| Cuenta | Saldo | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 57580.58 |
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| Cuenta | Saldo | | ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA | 57580.58 |
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| Estado de Resultados
Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
| Cuenta | Saldo | | GASTOS OPERACIONALES | 53961.15 | | GASTOS FINANCIEROS | 777.04 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 1372.00 | | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 0.19 |
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| Cuenta | Saldo | | INGRESOS FINANCIEROS | 90340.12 | | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 0.19 |
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