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INFORMACIÓN FINANCIERA

FONDOS DE INVERSIÓN

Fortaleza Interes + Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo


Balance General al 2023-12 (Expresado en Bolivianos)
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CuentaSaldo
DISPONIBLE16521072.24
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA115722637.47
INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO35838235.33
DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO 35795330.00
OTROS ACTIVOS0.00
CuentaSaldo
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO0.00
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO35795330.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO11366.96
OTROS PASIVOS CORRIENTES0.00
CuentaSaldo
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS7580.32
CuentaSaldo
ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA7580.32
Estado de Resultados Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos)
CuentaSaldo
GASTOS OPERACIONALES189605.42
GASTOS FINANCIEROS3.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN0.00
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN0.00
CuentaSaldo
INGRESOS FINANCIEROS579815.32
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN0.00