SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
CAPITAL + GESTIONADORA DE ACTIVOS Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
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Balance General al
2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
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Cuenta | Saldo | DISPONIBLE | 5330667.73 | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 13026054.77 | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL | 246803.26 | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 7177374.61 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | 1514350.40 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 566368.83 | ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO | 6315090.68 | ACTIVO FIJO | 3155364.75 | ACTIVO INTANGIBLE | 47029.32 | OTROS ACTIVOS | 199497.34 |
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Cuenta | Saldo | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 186581.49 | IMPUESTOS POR PAGAR | 6880235.03 | PROVISIONES | 1696599.66 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 57098.86 |
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CAPITAL SOCIAL | 20040700.03 | AJUSTES AL PATRIMONIO | 90664.63 | RESERVAS | 2290481.20 | RESULTADOS ACUMULADOS | 6336240.79 |
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Cuenta | Saldo | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 5525982570.50 |
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Cuenta | Saldo | ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA | 1661320000.00 | ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN | 3864662570.50 |
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Estado de Resultados
Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
Cuenta | Saldo | GASTOS OPERACIONALES | 441590.01 | GASTOS FINANCIEROS | 19445.46 | CARGOS POR INCOBRABILIDAD | 97045.14 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 16427293.07 | GASTOS NO OPERACIONALES | 129006.70 | IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS | 5507534.14 | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 58117.26 |
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Cuenta | Saldo | INGRESOS OPERACIONALES | 27957496.99 | INGRESOS FINANCIEROS | 1000841.86 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 55816.60 | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 2117.12 |
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