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FONDOS DE INVERSIÓN
Fortaleza UFV Rendimiento Total Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo
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| Balance General al
2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
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| Cuenta | Saldo | | DISPONIBLE | 5587488.77 | | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 88116269.38 | | INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO | 21839288.68 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 10806000.00 | | OTROS ACTIVOS | 20139.02 |
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| Cuenta | Saldo | | OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | 11055970.25 | | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO | 10806000.00 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7168.06 |
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| Cuenta | Saldo | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 39042.26 |
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| Cuenta | Saldo | | ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA | 39042.26 |
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| Estado de Resultados
Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
| Cuenta | Saldo | | GASTOS OPERACIONALES | 89548.60 | | GASTOS FINANCIEROS | 28431.59 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 156189.09 |
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| Cuenta | Saldo | | INGRESOS FINANCIEROS | 207683.20 | | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 74475.27 |
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