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FONDOS DE INVERSIÓN
Fortaleza UFV Rendimiento Total Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo
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| Balance General al
2024-06 (Expresado en Bolivianos) |
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| Cuenta | Saldo | | DISPONIBLE | 15320404.56 | | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 88320663.02 | | INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO | 21284330.17 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 21253566.62 | | OTROS ACTIVOS | 0.00 |
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| Cuenta | Saldo | | OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | 0.00 | | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO | 21253000.00 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 13514.77 | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 0.00 |
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| Cuenta | Saldo | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 39042.26 |
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| Cuenta | Saldo | | ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA | 39042.26 |
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| Estado de Resultados
Al 2024-06 (Expresado en Bolivianos) |
| Cuenta | Saldo | | GASTOS OPERACIONALES | 102479.03 | | GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 353707.87 |
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| Cuenta | Saldo | | INGRESOS FINANCIEROS | 222018.42 | | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 207101.48 |
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