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FONDOS DE INVERSIÓN
Fortaleza Inversión Internacional Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo
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| Balance General al
2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
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| Cuenta | Saldo | | DISPONIBLE | 124631994.45 | | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 154431362.83 | | INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO | 2954608.86 | | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL | 0.00 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 2984591.50 |
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| Cuenta | Saldo | | OBLIGACIONES CON CLIENTES Y PARTICIPANTES | 236751.63 | | OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | 0.30 | | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO | 2953498.69 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 85243.59 |
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| Cuenta | Saldo | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 7401.19 |
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| Cuenta | Saldo | | ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA | 7401.19 |
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| Estado de Resultados
Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
| Cuenta | Saldo | | GASTOS OPERACIONALES | 27617.54 | | GASTOS FINANCIEROS | 346201.01 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 12401.30 | | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 25777.77 |
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| Cuenta | Saldo | | INGRESOS FINANCIEROS | 335015.75 | | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 76981.87 |
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