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INFORMACIÓN FINANCIERA

FONDOS DE INVERSIÓN

Fortaleza Renta Mixta Internacional Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo


Balance General al 2023-12 (Expresado en Bolivianos)
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CuentaSaldo
DISPONIBLE8823743.28
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA33177538.06
INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO1304255.70
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL 6160288.64
DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO 9907.69
CuentaSaldo
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO1306123.81
OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO4013.03
CuentaSaldo
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS4.87
CuentaSaldo
ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA4.87
Estado de Resultados Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos)
CuentaSaldo
GASTOS OPERACIONALES62283.53
GASTOS FINANCIEROS1923.63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN1372.05
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN3630.22
CuentaSaldo
INGRESOS FINANCIEROS200487.47
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN3631.13