FONDOS DE INVERSIÓN
Fortaleza Renta Mixta Internacional Fondo de Inversión Abierto Mediano Plazo
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Balance General al
2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
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Cuenta | Saldo | DISPONIBLE | 8823743.28 | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 33177538.06 | INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO | 1304255.70 | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL | 6160288.64 | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 9907.69 |
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Cuenta | Saldo | OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | 1306123.81 | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO | 0.00 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4013.03 |
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Cuenta | Saldo | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 4.87 |
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Cuenta | Saldo | ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA | 4.87 |
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Estado de Resultados
Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
Cuenta | Saldo | GASTOS OPERACIONALES | 62283.53 | GASTOS FINANCIEROS | 1923.63 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 1372.05 | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 3630.22 |
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Cuenta | Saldo | INGRESOS FINANCIEROS | 200487.47 | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 3631.13 |
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