SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
MARCA VERDE Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
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No. de Resolución
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ASFI N° 295/2012
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Fecha de Resolución
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2012-07-09
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No. de Registro SPVS
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ASFI/DSV-SAF-SMV-001/2012
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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MARCA VERDE Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
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Sigla
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SMV
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Rotulo Comercial
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MARCA VERDE SAFI S.A.
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Tipo Sociedad
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1
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No. de NIT
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192902029
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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190480
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Domicilio Legal
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Calle 18 Calacoto entre Sánchez Bustamante y Julio Patiño Ed. Parque 18 N° 8022 Piso 1 Of. 1A
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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La Paz
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La Paz
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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2971662-2797566
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2971662
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Página Web
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www.mvsafi.com
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Correo Electrónico
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asalgueiro@mvsafi.com
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
La Paz
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Fecha de Constitución
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2012-03-09
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Notario de Fé Pública |
Marlene Ethel Cabrera Jauregui
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No. Escritura |
174/2012
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No. Resolución SENAREC |
99029
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Fecha de Autorización SENAREC |
2012-03-26
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Principal Representante Legal |
Baldi Zannier José Francisco
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Representantes Legales
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | Salgueiro Villegas de Hinojosa María Ángela | 3343639 L.P. | Boliviana | Administración de Empresas | 812/2016 | 2016-07-04 | Marlene Ethel Cabrera Jauregui (94) | La Paz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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2,780,000
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2,745,300
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2,745,300
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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4
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27,453
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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100
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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428/2012
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Única
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Accionistas
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Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | Investimento Sociedad de Inversiones S.A. | 389734026 | Bolivia | 26453 | 96.3600000000 | | Ordinaria | Baldi Zannier José Francisco | 3597529 CB | Boliviana | 890 | 3.2400000000 | Lic. Administración de Empresas | Ordinaria | Miguel Agramont Nabil Javier | 2314195 LP | Boliviana | 100 | 0.3600000000 | Abogado | Ordinaria | Salgueiro Villegas de Hinojosa María Ángela | 3343639 L.P. | Boliviana | 10 | 0.0400000000 | Administración de Empresas | Ordinaria |
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Empresas Vinculadas
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Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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3
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6
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Directores
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Salinas Campana Helga Beatriz | 474040 LP. | Boliviana | Directora Titular - Secretaria | Adm. de Emp. | 2012-09-07 | Alvarado Miranda Divana Jesús | 4303802 LP | Boliviana | Síndico Titular | Lic. en Auditoria | 2012-08-30 | Álvarez Arnal Armando | 2231278 LP | Boliviana | Director Titular - Independiente - Vicepresidente | Adm. de Emp. | 2015-03-31 | Salgueiro Villegas de Hinojosa María Ángela | 3343639 L.P. | Boliviana | Directora Titular - Presidenta | Administración de Empresas | 2019-03-28 | Muñoz Collazos Mariana Patricia | 0 | | Directora Titular | | 2024-03-27 |
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Funcionarios
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Villafán Ochoa Elvis Gueri | 4768866 LP | Boliviana | Contador General RMV | Contador General | 2012-03-27 | Salgueiro Villegas de Hinojosa María Ángela | 3343639 L.P. | Boliviana | Res. Ley FATCA | Administración de Empresas | 2013-04-01 | Salgueiro Villegas de Hinojosa María Ángela | 3343639 L.P. | Boliviana | Gerente General | Administración de Empresas | 2013-04-01 | Pérez Gosálvez Claudia Joann | 4932829 LP | Boliviana | Subgerente de Operaciones | Administradora de Empresas | 2015-01-05 | Salgueiro Villegas de Hinojosa María Ángela | 3343639 L.P. | Boliviana | Adm. FIC - Suplente (RMV) | Administración de Empresas | 2015-09-09 | Orozco Ortiz Mauricio Ricardo | 4295324 LP | Boliviana | Auditor Interno | Auditor | 2015-12-01 | Orozco Ortiz Mauricio Ricardo | 4295324 LP | Boliviana | Auditor Interno (RMV) | Auditor | 2017-11-07 | Ruiz Cortez Clarivel Fabiana | 1897111 TJ | Boliviana | Responsable de Gestión de Riesgos | Ing. Comercial | 2019-05-20 | Ruiz Cortez Clarivel Fabiana | 1897111 TJ | Boliviana | Responsable de Gestión de Riesgos (RMV) | Ing. Comercial | 2019-06-19 | Batuani Larrea José Nicolás | 4896056 LP | Boliviana | Subgerente de Inversiones | Ing. Comercial | 2023-11-13 | Batuani Larrea José Nicolás | 4896056 LP | Boliviana | Adm. Titular K12 FIC (RMV) | Ing. Comercial | 2023-12-26 | Batuani Larrea José Nicolás | 4896056 LP | Boliviana | Adm. Titular CAP FIC (RMV) | Ing. Comercial | 2023-12-26 |
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Hechos Relevantes Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-10-04 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-10-03, se determinó lo siguiente:1. Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno de K12 FIC en cuanto a definiciones, cambios en los Artículos 30, 31 y 33; y sus respectivas modificaciones en el Prospecto de K12 FIC. 2. Otorgar una carta poder autorizando al señor José Nicolás Batuani Larrea, Administrador Titular de CAP FIC, para que en nombre y representación de CAP FIC participe con voz y voto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Banco Fortaleza S.A., a realizarse el 7 de octubre de 2024. 3. Otorgar una carta poder autorizando al señor José Nicolás Batuani Larrea, Administrador Titular de CAP FIC, para que en nombre y representación de CAP FIC participe con voz y voto en la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco Fortaleza S.A., a realizarse el 7 de octubre de 2024.
| LA PAZ | 2024-07-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-07-22, se determinó lo siguiente:- Designar en reemplazo temporal como Funcionario Responsable ante la UIF a la señora Claudia Joann Pérez Gosálvez, desde el 24 de julio al 5 de agosto de la presente gestión, en reemplazo de la señora Clarivel Fabiana Ruíz Cortéz. - Aprobar las modificaciones al Procedimiento “Aprobación de Empresas Elegibles como Emisores de Oferta Privada”, dentro del Proceso Administración de Fondos de Inversión.
| LA PAZ | 2024-06-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-06-17, se determinó lo siguiente:- Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno de K12 FIC, en cuanto a definiciones, cambios en los Artículos 30, 31, 32, 33 y 50, así como complementación en el nombre del Capítulo 10 del Reglamento citado; y sus respectivas modificaciones en el Prospecto de K12 FIC. - Aprobar las modificaciones al Procedimiento “Aprobación de Empresas Elegibles como Emisores de Oferta Privada”, dentro del Proceso Administración de Fondos de Inversión.
| LA PAZ | 2024-06-03 | Ha comunicado que habiendo sido notificados el 31 de mayo del año en curso, mediante Carta ASFI/DSV/R-127775/2024 de 31 de mayo de 2024, por medio de la cual, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) otorgó la “No Objeción”, para que desarrolle sus actividades en las oficinas ubicadas en la Calle 18 Edificio Parque 18 #8022, Piso 1, Oficina 1A, en la zona de Calacoto de la Ciudad de La Paz. Por lo anterior, da a conocer al público en general el traslado de su Oficina Central e informa que, a partir del 5 de junio de 2024, la atención prestada a sus participantes y público en general, así como la recepción de la correspondencia será realizada en el nuevo domicilio.
| LA PAZ | 2024-05-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-05-20, se determinó lo siguiente:- Aprobar las modificaciones al Manual Interno de Procedimientos Operativos para la detección, prevención, control y reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en cumplimiento a la Carta CIRCULAR/ASFI/DGSC/CC-4021/2024 de 20 de marzo de 2024, con referencia a la Evaluación Nacional de Riesgos y Estudios Sectoriales de Riesgo. - Aprobar las modificaciones al documento “Mecanismos para la Gestión de Riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, en cumplimiento a la Carta CIRCULAR/ASFI/DGSC/CC-4021/2024 de 20 de marzo de 2024, con referencia a la Evaluación Nacional de Riesgos y Estudios Sectoriales de Riesgo. - Aprobar las modificaciones al Plan de Contingencias Tecnológicas. - Aprobar las modificaciones al Plan de Continuidad del Negocio.
| LA PAZ | 2024-04-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-04-24, se determinó lo siguiente:Aprobar los siguientes Procedimientos: “Seguridad en las Instalaciones”, “Administración de Llaves de Oficina”, “Administración de Claves en el Sistema de Alarma” y “Administración de Claves de Equipos de Atesoramiento”; todos estos relacionados al Proceso de Administración y Finanzas.
| LA PAZ | 2024-04-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-04-22, se determinó lo siguiente:1. Elección de la Mesa Directiva con la siguiente conformación: María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa - Presidente Armado Álvarez Arnal - Vicepresidente Helga Beatriz Salinas Campana - Secretaria 2. Otorgar Poder en favor de la señora Maria Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa, con facultades que le permitan ejercer actividades como Presidente del Directorio de la Sociedad. 3. Designar a los miembros del Comité de Inversiones de K12 FIC: Carlos Hugo Melgar Saucedo Armando Álvarez Arnal Guillermo Alberto Zuazo Vélez María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa (Miembro Suplente) José Nicolás Batuani Larrea (Administrador) 4. Designar a los miembros del Comité de Inversiones de CAP FIC: Helga Beatriz Salinas Campana María Ángela Villegas de Hinojosa Rainier Antonio Anslinger Amboni Claudia Joann Pérez Gosálvez (Miembro Suplente) José Nicolás Batuani Larrea (Administrador) 5. Designar a los miembros del Comité de Cumplimiento de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Armando Álvarez Arnal María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Funcionario Responsable ante la UIF Funcionario Responsable Suplente (Miembro Suplente) 6. Designar a los miembros del Comité de Auditoría: Armando Álvarez Arnal Ismael Huanaco Carpio María Sandra Serrate de Fiori 7. Designar a los miembros del Comité de Gestión Integral de Riesgos: Helga Beatriz Salinas Campana María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Clarivel Fabiana Ruíz Cortéz (Responsable de la Gestión Integral de Riesgos) Armando Álvarez Arnal (Miembro Suplente). 8. Designar a los miembros del Comité de Tecnología de la Información: Helga Beatriz Salinas Campana María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Claudia Joann Pérez Gosálvez Armando Álvarez Arnal (Miembro Suplente) 9. Designar a los miembros del Comité Operativo de Tecnología de la Información: Claudia Joann Pérez Gosálvez Elvis Gueri Villafán Ochoa Rogers Melitón López Vargas Miguel Ángel Buitrago Salazar (Miembro Suplente) 10. Aprobar los siguientes Procedimientos: - Modificaciones a los siguientes Procedimientos relacionados con el Proceso de Administración de Fondos: “Análisis de riesgos y selección de la inversión privada (según tipo de fondo)”, “Aprobación de Empresas Elegibles como Emisores de Oferta Privada”, “Aprobación de Empresas Elegibles como Emisores sin Oferta Pública (ESOP)”, “Negociación, compra y venta de valores”. - Modificaciones a los siguientes Procedimientos relacionados con el Proceso de Talento Humano: “Vinculación e Inducción del personal”, “Asignación de Vacaciones al Personal”, “Control de Asistencia”. - Nuevos Procedimientos relacionados con el Proceso de Talento Humano: “Capacitación del Personal”, “Plan Anual de Capacitación”, “Inducción del Personal”, “Solicitud de Capacitación Externa Especializada” y “Desvinculación de Personal”. 11. Ante el uso de vacaciones del Auditor Interno, señor Mauricio Ricardo Orozco Ortiz, por el período comprendido entre el 29 de abril al 06 de mayo de 2024 inclusive, el Directorio resolvió designar como Auditor Interino a la señora Clarivel Fabiana Ruíz Cortéz por el mismo periodo. 12. Ante el uso de vacaciones de la Gerente General señora María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa, por el período comprendido entre el 26 de abril al 10 de mayo de 2024 inclusive, el Directorio resolvió designar como Gerente General a.i. al señor José Nicolás Batuani Larrea por el mismo periodo.
| LA PAZ | 2024-03-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-03-22, se determinó lo siguiente:Ratificar al señor Mauricio Ricardo Orozco Ortiz como Auditor Interno.
| LA PAZ | 2024-03-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-03-18, se determinó lo siguiente:- Aprobar el Informe Anual sobre la Gestión Integral de Riesgos - Gestión 2023. - Designar en reemplazo temporal como Funcionario Responsable ante la UIF a la señora Claudia Joann Pérez Gosálvez el 27 y 28 de marzo de la presente gestión en reemplazo de la señora Clarivel Fabiana Ruíz Cortéz. - Otorgar una Carta Poder autorizando a José Nicolás Batuani Larrea, Administrador Titular de CAP FIC, para que en nombre y representación de CAP FIC participe con voz y voto en la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco Fortaleza S.A., misma que se llevará a cabo el 25 de marzo de 2024. - Otorgar una Carta Poder autorizando a José Nicolás Batuani Larrea, Administrador Titular de CAP FIC, para que en nombre y representación de CAP FIC participe con voz y voto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Banco Fortaleza S.A., misma que se llevará a cabo el 25 de marzo de 2024.
| LA PAZ | 2024-02-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-02-21, se determinó lo siguiente:Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno de CAP FIC en los siguientes Artículos: 31, 32, 33 y 45 y sus respectivas modificaciones en el Prospecto del Fondo.
| LA PAZ | 2024-02-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-02-08, se determinó lo siguiente:- Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno de CAP FIC en los siguientes Artículos: 7, 31, 32, 33 y 45, y sus respectivas modificaciones en el Prospecto del Fondo. - Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno de K12 FIC en los siguientes Artículos: 12, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 41, 50, 51 y 62, y las respectivas modificaciones en el Prospecto del Fondo.
| LA PAZ | 2024-02-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-02-07, se determinó lo siguiente:Designar como Auditor Interino a la Sra. Clarivel Fabiana Ruiz Cortez por el periodo comprendido del 7 de febrero al 9 de febrero de 2024 o hasta que finalice la baja médica del Auditor Interno, Sr. Mauricio Ricardo Orozco Ortiz.
| LA PAZ | 2024-01-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-01-30, se determinó lo siguiente:- Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno de CAP FIC en los siguientes Artículos: 31, 32, 33 y 45 y sus respectivas modificaciones en el Prospecto del Fondo. - Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno de K12 FIC en los siguientes Artículos: 12, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 41, 50, 51 y 62 y sus respectivas modificaciones en el Prospecto del Fondo.
| LA PAZ | 2024-01-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-01-23, se determinó lo siguiente:- Aprobar de las modificaciones del Manual de la Unidad de Auditoría Interna y sus Procedimientos. - Aprobar de las modificaciones del Manual Interno de Procedimientos Operativos para la detección, prevención, control y reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con Enfoque basado en Gestión de Riesgo. - Aprobar las modificaciones al Reglamento del Comité de Cumplimiento de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. - Aprobar las modificaciones al “Procedimiento de Liquidación por Balance Final del Fondo”. - Ante el uso de vacaciones del señor Mauricio Ricardo Orozco Ortiz, por el período del 14 al 16 de febrero de 2024, inclusive, el Directorio resolvió designar como Auditor Interino a la señora Clarivel Fabiana Ruíz Cortez, por el mismo periodo. - Aprobar la Metodología de Gestión de Riesgo de Tecnología.
| LA PAZ | 2023-12-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-12-21, se determinó lo siguiente:Otorgar una Carta Poder autorizando a la señora María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa, en calidad de Administrador Suplente de CAP FIC, para que en nombre y representación de CAP FIC participe con voz y voto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Banco Fortaleza S.A., misma que se llevará a cabo el 26 de diciembre de 2023. | LA PAZ | 2023-12-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-12-18, se determinó lo siguiente:- Aprobar el Plan Anual de Trabajo de Riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – Gestión 2024, que incluye el respectivo Programa Anual de Capacitación. - Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos – Gestión 2024. - Aprobar las modificaciones a la Norma de Contraseñas y Administración de Control de Accesos; y a los Procedimientos “Administración de Usuarios” y “Revisión Cuentas de Usuario y de Servicio”. - Aprobar las modificaciones al documento “Niveles de Autorización, Aprobación y Control”. - Revocar el Poder N° 709/2019 de 26 de junio de 2019 y otorgar Poder en favor de los señores: José Francisco Baldi Zannier, Armando Álvarez Arnal, Maria Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa, Claudia Joann Pérez Gosálvez, José Nicolás Batuani Larrea, Elvis Gueri Villafán Ochoa y Sergio Wilson Ibáñez Fernández. - Revocar el Poder Nº 76/2013 de 15 de enero de 2013 en favor de Dunia Verónica Barrios Siles. - Otorgar Poder en favor de la señora Maria Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa, Gerente General de la Sociedad, con facultades complementarias al Poder Nº 1258/2014 de 5 de noviembre de 2014. | LA PAZ | 2023-12-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-12-11, se determinó lo siguiente:Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna – Gestión 2024.
| LA PAZ | 2023-11-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-11-20, se determinó lo siguiente:Aprobar las modificaciones a la Política de Seguridad de la Información.
| LA PAZ | 2023-11-07 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-11-06, se determinó lo siguiente:- Aceptar la renuncia del señor Andrés Eduardo Salinas San Martín al cargo de Subgerente de Inversiones, Administrador Titular de K12 FIC y CAP FIC, y miembro de los Comités de Inversiones de ambos Fondos de Inversión; la renuncia se hará efectiva el 13 de noviembre de 2023, siendo su último día de trabajo el 10 de noviembre del presente. - Revocar los Poderes N° 881/2014 y N° 814/2016 otorgados en favor del señor Andrés Eduardo Salinas San Martín. - Contratar al señor José Nicolás Batuani Larrea como Subgerente de Inversiones, designarlo como Administrador Titular de K12 FIC y CAP FIC, y miembro de los Comités de Inversiones de ambos Fondos de Inversión; así como, otorgarle los respectivos Poderes. El señor Batuani iniciará sus actividades laborales a partir del 13 de noviembre de 2023.
| LA PAZ | 2023-10-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-10-30, se determinó lo siguiente:Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de K12 FIC.
| LA PAZ | 2023-10-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-10-23, se determinó lo siguiente:- Aprobar las modificaciones al Plan de Continuidad del Negocio. - Aprobar las modificaciones al Plan de Contingencias Tecnológicas. - Ante el uso de vacaciones del Auditor Interno, señor Mauricio Ricardo Orozco Ortiz, del 6 al 10 de noviembre de 2023 inclusive, se resolvió designar como Auditor Interino a la señora Clarivel Fabiana Ruiz Cortez por el mismo periodo.
| LA PAZ | 2023-10-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-10-19, se determinó lo siguiente:- Aprobar las modificaciones a: la Norma de Registros y Pistas de Auditoría, al Procedimiento de Recopilación de Registros de Seguridad, Pistas de Auditoria y Monitoreo de Usuarios; a la Norma de Acceso Lógico al Correo Electrónico y al Procedimiento de Acceso Lógico al Correo Electrónico. - Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de CAP FIC.
| LA PAZ | 2023-09-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-09-18, se determinó lo siguiente:1. Aprobar las modificaciones a la Norma de Administración de Bases de Datos y las modificaciones a los Procedimientos: Administración y mantenimiento de bases de datos, Habilitación de la base de datos en ambiente de Certificación, Revisión de pistas de auditoría/logs de la base de datos, Revisión cuentas de usuario y de servicio, Mantenimiento de la base de datos, Realización estudio de capacidad y desempeño, Migración de la base de datos, Documentación de respaldo de las actividades de la administración de base de datos y aprobar el nuevo Procedimiento Seguridad de base de datos y los datos. 2. Ante el uso de vacaciones de la Gerente General, señora María Ángela Salgueiro Villegas, por el período comprendido del 25 de septiembre al 13 de octubre de 2023, el Directorio resolvió designar como Gerente General a.i. al señor Andrés Eduardo Salinas San Martin por el mismo periodo.
| LA PAZ | 2023-09-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-09-14, se determinó lo siguiente:- Otorgar una carta Poder autorizando al señor Andrés Eduardo Salinas San Martin Administrador Titular de CAP FIC, para que, en nombre y representación de CAP FIC participe con voz y voto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Banco Fortaleza S.A., misma que se llevará a cabo el 18 de septiembre de 2023.
| LA PAZ | 2023-06-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-06-29, se determinó lo siguiente:1. Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna. 2. Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Trabajo para la Gestión de Riesgos de LGI, FT y FPADM, de la Unidad de Cumplimiento. 3. Aprobar las modificaciones al Programa Anual de Capacitación en materia de LGI, FT y FPADM, de la Unidad de Cumplimiento. 4. Aprobar el Reglamento del Comité de Cumplimiento de LGI, FT y FPADM. 5. Aprobar el Informe de Justificación Técnica, respecto a la designación del Funcionario Responsable de la Sociedad. 6. Designar a los miembros del Comité de Cumplimiento: Armando Álvarez Arnal María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Funcionario Responsable José Francisco Baldi Zannier (Miembro Suplente) 7. Aprobar el Manual Interno de Procedimientos Operativos para la detección, prevención, control y reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con Enfoque basado en Gestión de Riesgo. 8. Aprobar el Análisis de Riesgo (Inherente y Residual) de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en base a las matrices y perfiles de riesgos establecidos. 9. Aprobar las modificaciones al Código de Ética de la Sociedad. 10. Ratificar al Funcionario Responsable, Analista de Cumplimiento y Funcionario Responsable Suplente.
| LA PAZ | 2023-06-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-06-19, se determinó lo siguiente:1. Aprobar las modificaciones al Manual de Organización y Funciones. 2. Aprobar el Reglamento del Comité de Tecnología de la Información. 3. Designar a los miembros del Comité de Tecnología de la Información: - Helga Beatriz Salinas Campana
- María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa
- Claudia Joann Pérez Gosálvez
- José Francisco Baldi Zannier (Miembro Suplente)
4. Aprobar el Reglamento del Comité Operativo de Tecnología de la Información. 5. Designar a los miembros del Comité Operativo de Tecnología de la Información: - Claudia Joann Pérez Gosálvez
- Elvis Gueri Villafán Ochoa
- Rogers Melitón López Vargas
- Miguel Ángel Buitrago Salazar (Miembro Suplente).
6. Aprobar las modificaciones a la “Norma de Gestión de Activos de la Información”. 7. Aprobar el Procedimiento “Registro de Asientos Contables de Cuadre”. 8. Aprobar las modificaciones al Reglamento del Comité de Gestión Integral de Riesgos.
| LA PAZ | 2023-05-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-15, se determinó lo siguiente:Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de K12 FIC, relacionadas con la transferencia, fusión, disolución y liquidación del Fondo, así como el cuadro de etapas de inversión, la liquidez mínima y la comisión de éxito.
| LA PAZ | 2023-04-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-04-17, se determinó lo siguiente:1. Elección de la Mesa Directiva con la siguiente conformación: José Francisco Baldi Zannier - Presidente Armado Álvarez Arnal - Vicepresidente Helga Beatriz Salinas Campana - Secretaria 2. Designar a los miembros del Comité de Inversiones de K12 FIC: Carlos Hugo Melgar Saucedo Armando Álvarez Arnal José Francisco Baldi Zannier María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa (Miembro Suplente) Andrés Eduardo Salinas San Martín (Administrador) 3. Designar a los miembros del Comité de Inversiones de CAP FIC: Helga Beatriz Salinas Campana María Ángela Villegas de Hinojosa Rainier Antonio Anslinger Amboni Claudia Joann Pérez Gosálvez (Miembro Suplente) Andrés Eduardo Salinas San Martín (Administrador) 4. Designar a los miembros del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y/o Delitos Precedentes: María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Andrés Eduardo Salinas San Martín Funcionario Responsable ante la UIF Claudia Joann Pérez Gosálvez (Miembro Suplente) 5. Designar a los miembros del Comité de Auditoría: Armando Álvarez Arnal Guillermo Alberto Zuazo Vélez María Sandra Serrate de Fiori José Francisco Baldi Zannier (Miembro Suplente) 6. Designar a los miembros del Comité de Gestión Integral de Riesgos: Helga Beatriz Salinas Campana María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Clarivel Fabiana Ruiz Cortez (Responsable de la Gestión Integral de Riesgos) José Francisco Baldi Zannier (Miembro Suplente). 7. Designar a los miembros del Comité de Seguridad Sanitaria: María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Clarivel Fabiana Ruiz Cortez Sergio Wilson Ibañez Fernández Claudia Joann Pérez Gosálvez (Miembro Suplente) 8. Designar a los miembros del Comité de Tecnología y Seguridad de la Información: Helga Beatriz Salinas Campana María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Claudia Joann Pérez Gosálvez José Francisco Baldi Zannier (Miembro Suplente) 9. Designar a los miembros del Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información: Claudia Joann Pérez Gosálvez Elvis Gueri Villafán Ochoa Rogers Melitón López Vargas Miguel Ángel Buitrago Salazar (Miembro Suplente) 10. Designar como Responsable de la Función de Seguridad de la Información al Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información. 11. Ante el uso de vacaciones del Auditor Interno, señor Mauricio Ricardo Orozco Ortiz, por el período del 24 de abril, al 10 de mayo de 2023, inclusive, el Directorio resolvió designar como Auditor Interino a la señora Clarivel Fabiana Ruiz Cortez, por el mismo periodo.
| LA PAZ | 2023-03-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-20, se determinó lo siguiente:1. Ratificar al señor Mauricio Ricardo Orozco Ortiz como Auditor Interno. 2. Aprobar el Informe Anual sobre la Gestión Integral de Riesgos - Gestión 2022.
| LA PAZ | 2023-03-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-16, se determinó lo siguiente:Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de CAP FIC, referidas a la Transferencia, Fusión, Disolución y Liquidación del Fondo de acuerdo a normativa de ASFI.
| LA PAZ | 2023-01-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-16, se determinó lo siguiente:- Aprobar las modificaciones al Manual Interno de Procedimientos Operativos para la detección, prevención, control y reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y/o Delitos Precedentes con enfoque basado en Gestión de Riesgo. - Aprobar las modificaciones al Reglamento del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y/o Delitos Precedentes. - Aprobar las modificaciones a la Política de Seguridad de la Información.
| LA PAZ | 2022-12-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-12-19, se determinó lo siguiente:1. Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos – Gestión 2023. 2. Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de K12 Fondo de Inversión Cerrado. 3. Revocar: el Poder Especial, Amplio y Suficiente N° 507/2019 en favor de la señora Paola Alejandra Pereira Soliz y el Poder Especial, Amplio y Suficiente N° 508/2019 en favor del señor Andrés Eduardo Salinas San Martin.
| LA PAZ | 2022-12-13 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-12-12, se determinó lo siguiente:- Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna – Gestión 2023. - Aprobar las modificaciones al Plan de Continuidad del Negocio bajo el siguiente detalle: complementación al análisis integral de riesgos; complementación a las estrategias tecnológicas a tomar; complementación al punto de capacitación y concientización. - Aprobar las modificaciones al Plan de Contingencias Tecnológicas bajo el siguiente detalle: complementación al análisis y evaluación de riesgo tecnológico; complementación al procedimiento de recuperación de operaciones críticas; complementación a las medidas de prevención a ser adoptadas; complementación a los recursos mínimos asignados para la recuperación de los servicios y sistemas; y otras complementaciones.
| LA PAZ | 2022-11-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-11-21, se determinó lo siguiente:1. Designar al señor Sergio Wilson Ibañez Fernandez como miembro del Comité de Seguridad Sanitaria, quedando conformado el Comité de la siguiente manera: María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Clarivel Fabiana Ruiz Cortez Sergio Wilson Ibañez Fernandez Claudia Joann Pérez Gosálvez (Miembro Suplente) 2. Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de K12 Fondo de Inversión Cerrado. | LA PAZ | 2022-10-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-17, se determinó lo siguiente:1. Ante el uso de vacaciones del Auditor Interno el señor Mauricio Ricardo Orozco Ortiz, por el período del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2022, inclusive, el Directorio resolvió designar como Auditor Interino a la señora Clarivel Fabiana Ruiz Cortez por el mismo periodo. 2. Aceptar la renuncia de la señora Paola Alejandra Pereira Soliz como miembro del Comité de Seguridad Sanitaria y Supervisor de Inversiones de la Sociedad a partir del 1 de noviembre de 2022. | LA PAZ | 2022-07-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-18, se determinó lo siguiente:Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno de Trabajo de acuerdo con lo establecido en los Decretos Supremos N° 4708 y N° 4709, ambos de 1 de mayo de 2022. | LA PAZ | 2022-05-13 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-12, se determinó lo siguiente:- Designar como Auditor Interino a la señora Clarivel Fabiana Ruiz Cortez por el periodo comprendido del 13 de mayo al 10 de junio de 2022, o hasta que finalice la baja médica del Auditor Interno, señor Mauricio Ricardo Orozco Ortiz. | LA PAZ | 2022-04-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-18, se determinó lo siguiente:1. Elección de la Mesa Directiva con la siguiente conformación: José Francisco Baldi Zannier - Presidente Armado Álvarez Arnal - Vicepresidente Helga Beatriz Salinas Campana – Secretaria 2. Designar a los miembros del Comité de Inversiones de K12 FIC: Carlos Hugo Melgar Saucedo Armando Álvarez Arnal José Francisco Baldi Zannier María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa (Miembro Suplente) Andrés Eduardo Salinas San Martín (Administrador) 3. Designar a los miembros del Comité de Inversiones de CAP FIC: Helga Beatriz Salinas Campana María Ángela Villegas de Hinojosa Rainier Antonio Anslinger Amboni Claudia Joann Pérez Gosálvez (Miembro Suplente) Andrés Eduardo Salinas San Martín (Administrador) 4. Designar a los miembros del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y/o Delitos Precedentes: María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Andrés Eduardo Salinas San Martín Clarivel Fabiana Ruiz Cortez (Funcionario Responsable ante la UIF) Claudia Joann Pérez Gosálvez (Miembro Suplente) 5. Designar a los miembros del Comité de Tecnología y Seguridad de la Información: Helga Beatriz Salinas Campana María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Claudia Joann Pérez Gosálvez José Francisco Baldi Zannier (Miembro Suplente) 6. Designar a los miembros del Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información: Claudia Joann Pérez Gosálvez Elvis Gueri Villafán Ochoa Rogers Melitón López Vargas Miguel Ángel Buitrago Salazar (Miembro Suplente) 7. Designar como Responsable de la Función de Seguridad de la Información al Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información. 8. Designar a los miembros del Comité de Auditoría: Armando Álvarez Arnal Guillermo Alberto Zuazo Vélez María Sandra Serrate de Fiori José Francisco Baldi Zannier (Miembro Suplente) 9. Designar a los miembros del Comité de Gestión Integral de Riesgos: Helga Beatriz Salinas Campana María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Clarivel Fabiana Ruiz Cortez (Responsable de la Gestión Integral de Riesgos) José Francisco Baldi Zannier (Miembro Suplente). 10. Designar a los miembros del Comité de Seguridad Sanitaria: María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Clarivel Fabiana Ruiz Cortez Paola Alejandra Pereira Soliz Claudia Joann Pérez Gosálvez (Miembro Suplente) 11. Aprobar las modificaciones al Protocolo de Bioseguridad de la Sociedad. 12. Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de K12 FIC. 13. Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de CAP FIC. 14. Ante el uso de vacaciones del Auditor Interno, señor Mauricio Ricardo Orozco Ortiz, por el período del 28 de abril al 9 de mayo de 2022 inclusive, el Directorio resolvió designar como Auditor Interino a la señora Clarivel Fabiana Ruiz Cortez por el mismo periodo. | LA PAZ | 2022-04-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-11, se determinó lo siguiente:- Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de CAP Fondo de Inversión Cerrado. | LA PAZ | 2022-03-29 | Ha comunicado la convocatoria para el 25 de marzo de 2022 y 26 de marzo de 2022, a Asamblea General de Participantes de K12 FONDO DE INVERSIÓN CERRADO, la misma que se llevará a cabo el 12 de abril de 2022 a Hrs. 9:30 a.m. a través de un medio de comunicación electrónico no presencial, siendo el medio de comunicación coordinado con los Participantes 48 horas previas a la Asamblea, para la consideración y resolución del siguiente Orden del Día: 1. Informe Financiero. 2. Informe del Representante Común de Participantes. 3. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2021. 4. Designación de Auditores Externos. | LA PAZ | 2022-03-29 | Ha comunicado la convocatoria para el 25 de marzo de 2022 y 26 de marzo de 2022, a Asamblea General de Participantes de CAP FONDO DE INVERSIÓN CERRADO, la misma que se llevará a cabo el 8 de abril de 2022 a Hrs. 9:30 a.m. a través de un medio de comunicación electrónico no presencial, siendo el medio de comunicación coordinado con los Participantes 48 horas previas a la Asamblea, para la consideración y resolución del siguiente Orden del Día: 1. Informe Financiero. 2. Informe del Representante Común de Participantes. 3. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2021. 4. Designación de Auditores Externos. 5. Modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto del Fondo. | LA PAZ | 2022-03-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-21, se determinó lo siguiente:1. Ratificar al señor Mauricio Ricardo Orozco Ortiz como Auditor Interno. 2. Aprobar el Informe Anual sobre la Gestión Integral de Riesgos - Gestión 2021. | LA PAZ | 2022-03-04 | Ha comunicado que el 3 de marzo de 2022, contrajo un pasivo financiero de INVESTIMENTO SOCIEDAD DE INVERSIONES S.A. por un plazo de hasta 36 días por USD320.000.-, para realizar inversiones en activos financieros. | LA PAZ | 2022-01-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-01-13, se determinó lo siguiente:1. Aprobar las modificaciones al Manual Interno de Procedimientos Operativos para la detección, prevención, control y reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y/o Delitos Precedentes con enfoque basado en Gestión de Riesgo. 2. Aprobar las modificaciones al Reglamento del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y/o Delitos Precedentes. | LA PAZ | 2021-12-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-20, se determinó lo siguiente:- Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Gestión de Riesgos – Gestión 2022. | LA PAZ | 2021-12-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-09, se determinó lo siguiente:- Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna – Gestión 2022. - Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de CAP FIC. | LA PAZ | 2021-11-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-11-22, se determinó lo siguiente:1. Aprobar las modificaciones a la Política de Seguridad de la Información. 2. Aprobar las modificaciones al Plan de Continuidad del Negocio. 3. Aprobar las modificaciones al Plan de Contingencias Tecnológicas. | LA PAZ | 2021-10-14 | Ha comunicado que el 13 de octubre del presente, concluyó el pago correspondiente a la redención de Cuotas de Participación de Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado. | LA PAZ | 2021-10-12 | Ha comunicado que el 12 de octubre de 2021, una vez reinstalada la Asamblea General de Participantes de Agroperativo FIC, iniciada el 28 de septiembre de 2021, ésta determinó lo siguiente: -Tomar conocimiento del Informe Financiero del Fondo. -Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes. -Aprobar los Estados Financieros Auditados y el Informe de Auditoría Externa al 30 de septiembre de 2021. -Aprobar la Propuesta de Distribución de Patrimonio del Fondo a partir del 12 de octubre de 2021. | LA PAZ | 2021-10-01 | Ha comunicado el cese de operaciones y actividades de Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado a partir del 30 de septiembre de 2021, debido a la liquidación por vencimiento de plazo de vida, quedando pendiente, la distribución del Patrimonio, según lo determinado por la Asamblea General de Participantes de 28 de septiembre de 2021. | LA PAZ | 2021-09-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-09-20, se determinó lo siguiente:Aprobar las Modificaciones al Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna-Gestión 2021. | LA PAZ | 2021-08-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-30, se determinó lo siguiente:Aprobar las modificaciones al Reglamento del Comité de Auditoría. - En adecuación al Reglamento para la Realización del Trabajo de Auditoría Externa, contenido en la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, el Comité de Auditoría de la Sociedad realizó el análisis de la Propuesta, la Propuesta Complementaria, el Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Externa y la Adenda al Contrato, documentos presentados por la firma Ernst & Young Ltda. En este sentido y siendo que estos documentos cumplen con el contenido mínimo y determinaciones exigidas por el mencionado Reglamento, el Directorio de la Sociedad determinó ratificar la contratación de la firma de Auditoría Externa mencionada. | LA PAZ | 2021-08-23 | Ha comunicado la nueva composición accionaria: NOMBRE ACCIONISTA | CANTIDAD DE ACCIONES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | Investimento Sociedad de Inversiones S.A. | 26,453 | 96.36% | José Francisco Baldi Zannier | 890 | 3.24% | Nabil Javier Miguel Agramont | 100 | 0.36% | María Ángela Salgueiro Villegas | 10 | 0.04% | Total | 27,453 | 100.00% | | LA PAZ | 2021-08-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-16, se determinó lo siguiente:- Aprobar las Modificaciones al Manual de organización y Funciones.
- Aprobar las Modificaciones al Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna - Gestión 2021.
| LA PAZ | 2021-06-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-06-22, se determinó lo siguiente:1. Aprobar las modificaciones al Reglamento del Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información. 2. Aprobar las modificaciones al Reglamento del Comité de Tecnología y Seguridad de la Información. 3. Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de CAP FIC. 4. Designar a la señora Claudia Joann Pérez Gosálvez como Funcionario Responsable ante la Unidad de Investigaciones Financieras, en reemplazo de la señora Clarivel Fabiana Ruiz Cortez, quien hará uso de sus vacaciones, del 5 al 15 de julio de 2021. | LA PAZ | 2021-05-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-05-17, se determinó lo siguiente:- Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de CAP FIC. | LA PAZ | 2021-04-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-04-27, se determinó lo siguiente:Realizar designaciones que entran en vigencia a partir de la fecha: 1. Designar a los miembros del Comité de Inversiones de Agroperativo FIC: Carlos Hugo Melgar Saucedo Edilberto Osinaga Rosado José Francisco Baldi Zannier María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa (Miembro Suplente) Paola Alejandra Pereira Soliz (Administrador) 2. Designar a los miembros del Comité de Inversiones de K12 FIC: Carlos Hugo Melgar Saucedo Armando Álvarez Arnal José Francisco Bali Zannier María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa (Miembro Suplente) Andrés Eduardo Salinas San Martín (Administrador) 3. Designar a los miembros del Comité de Inversiones de CAP FIC: Helga Beatriz Salinas Campana María Ángela Villegas de Hinojosa Rainier Antonio Anslinger Amboni Claudia Joann Pérez Gosálvez (Miembro Suplente) Andrés Eduardo Salinas San Martín (Administrador) 4. Designar como Funcionario Responsable ante la UIF a Clarivel Fabiana Ruiz Cortez en lugar de María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa. 5. Designar como Funcionario Responsable para el cumplimiento de la Ley FATCA a Clarivel Fabiana Ruiz Cortez en lugar de María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa. 6. Designar a los miembros del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes: María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Andrés Eduardo Salinas San Martín Clarivel Fabiana Ruiz Cortez (Funcionario Responsable ante la UIF) Claudia Joann Pérez Gosálvez (Miembro Suplente) 7. Designar a los miembros del Comité de Tecnología y Seguridad de la Información: Helga Beatriz Salinas Campana María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Claudia Joann Pérez Gosálvez José Francisco Baldi Zannier (Miembro Suplente) 8. Designar a los miembros del Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información: Claudia Joann Pérez Gosálvez Elvis Gueri Villafán Ochoa Rogers Melitón López Vargas Miguel Ángel Buitrago Salazar (Miembro Suplente) 9. Designar como Responsable de la Función de Seguridad de la Información al Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información. 10. Designar a los miembros del Comité de Auditoría: Armando Álvarez Arnal Guillermo Alberto Zuazo Vélez María Sandra Serrate de Fiori José Francisco Baldi Zannier (Miembro Suplente) 11. Designar a los miembros del Comité de Gestión Integral de Riesgos: Helga Beatriz Salinas Campana María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Clarivel Fabiana Ruiz Cortez José Francisco Baldi Zannier (Miembro Suplente) 12. Designar a los miembros del Comité de Seguridad Sanitaria: María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Clarivel Fabiana Ruiz Cortez Paola Alejandra Pereira Soliz Claudia Joann Pérez Gosálvez (Miembro Suplente) | LA PAZ | 2021-03-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-22, se determinó lo siguiente:1. Ratificar al señor Mauricio Ricardo Orozco Ortiz como Auditor Interno de la Sociedad. 2. Aprobar el Informe Anual sobre la Gestión Integral de Riesgos - Gestión 2020. | LA PAZ | 2021-02-17 | Ha comunicado que tomó conocimiento del sensible fallecimiento del señor Marco Antonio Paredes Pérez, miembro del Comité de Inversiones de CAP FIC, acaecido el 12 de febrero de 2021. | LA PAZ | 2020-12-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-12-17, se determinó lo siguiente:1. Ratificar el Plan de Continuidad del Negocio. 2. Ratificar el Plan de Contingencias Tecnológicas. 3. Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna - Gestión 2021. 4. Ratificar el Manual de la Unidad de Auditoría Interna. 5. Ratificar el Reglamento del Comité de Auditoría. 6. Ratificar la Política para la Gestión Integral de Riesgos. 7. Ratificar el Establecimiento del Perfil de Riesgos. 8. Ratificar el Proceso y Procedimientos de la Gestión Integral de Riesgos. 9. Ratificar el Reglamento del Comité de Gestión Integral de Riesgos. 10. Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Gestión de Riesgos - Gestión 2021.
| LA PAZ | 2020-10-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-10-19, se determinó lo siguiente:1. Dejar sin efecto las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de CAP FIC aprobadas por Directorio el 20 de enero de 2020. 2. Aceptar la renuncia de María Daniela Paz Cuellar como miembro del Comité de Seguridad Sanitaria de la Sociedad a partir del 19 de noviembre de 2020. 3. Aceptar la renuncia de María Daniela Paz Cuellar como Analista de Cumplimiento a partir del 19 de noviembre de 2020. 4. Designar a Paola Alejandra Pereira Soliz como miembro del Comité de Seguridad Sanitaria a partir del 19 de octubre de 2020. 5. Ratificar el Reglamento Interno de Trabajo de la Sociedad. | LA PAZ | 2020-09-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-09-21, se determinó lo siguiente:1. Aceptar la renuncia del señor José Fernando Carrasco Iriarte como miembro del Comité de Auditoría. 2. Designar al señor Alberto Zuazo Vélez como miembro del Comité de Auditoría. 3. Ratificar el Reglamento del Comité de Tecnología y Seguridad de la Información. 4. Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de Agroperativo FIC. 5. Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de K12 FIC.
| LA PAZ | 2020-07-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-07-30, se determinó lo siguiente:1. Tomar conocimiento del Informe sobre las acciones adoptadas para gestionar posibles incumplimientos de obligaciones por parte de Emisores de Valores Sin Oferta Pública. 2. Aprobar el Plan de Contingencias ante posibles incumplimientos de obligaciones por parte de Emisores de Valores Sin Oferta Pública. | LA PAZ | 2020-06-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-06-15, se determinó lo siguiente:1. Aprobar las modificaciones a la Política de Seguridad de la Información. 2. Aprobar las modificaciones al Protocolo de Bioseguridad para la Prevención y Mitigación del Impacto de Pandemia Coronavirus (COVID-19), antes denominado Manual de Bioseguridad. 3. Designar a los miembros del Comité de Seguridad Sanitaria: María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Clarivel Fabiana Ruiz Cortez María Daniela Paz Cuéllar | LA PAZ | 2020-04-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-04-20, se determinó lo siguiente:1. Elección de la Mesa Directiva con la siguiente conformación: José Francisco Baldi Zannier - Presidente Armando Álvarez Arnal - Vicepresidente Helga Beatriz Salinas Campana - Secretaria 2. Designar a los miembros del Comité de Inversiones de Agroperativo FIC: Carlos Hugo Melgar Saucedo Edilberto Osinaga Rosado José Francisco Baldi Zannier María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa (Miembro Suplente) Paola Alejandra Pereira Soliz (Administrador) 3. Designar a los miembros del Comité de Inversiones de K12 FIC: Carlos Hugo Melgar Saucedo Armando Álvarez Arnal José Francisco Baldi Zannier María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa (Miembro Suplente) Andrés Eduardo Salinas San Martín (Administrador) 4. Designar a los miembros del Comité de Inversiones de CAP FIC: Helga Beatriz Salinas Campana María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Marco Antonio Paredes Pérez Claudia Joann Pérez Gosálvez (Miembro Suplente) Andrés Eduardo Salinas San Martín (Administrador) 5. Designar a los miembros del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes: Andrés Eduardo Salinas San Martín María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa (Funcionario Responsable ante la UIF) Claudia Joann Pérez Gosálvez 6. Designar a los miembros del Comité de Tecnología y Seguridad de la Información: Helga Beatriz Salinas Campana María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Claudia Joann Pérez Gosálvez José Francisco Baldi Zannier (Miembro Suplente) 7. Designar a los miembros del Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información: Claudia Joann Pérez Gosálvez Elvis Gueri Villafán Ochoa Rogers Melitón López Vargas Miguel Ángel Buitrago Salazar (Miembro Suplente) 8. Designar como Responsable de la Función de Seguridad de la Información al Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información. 9. Designar a los miembros del Comité de Auditoría: Helga Beatriz Salinas Campana Rainier Antonio Anslinger Amboni José Fernando Carrasco Iriarte José Francisco Baldi Zannier (Miembro Suplente) 10. Designar a los miembros del Comité de Gestión Integral de Riesgos: Armando Álvarez Arnal María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Clarivel Fabiana Ruiz Cortez José Francisco Baldi Zannier (Miembro Suplente) | LA PAZ | 2020-03-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-16, se determinó lo siguiente:1. Revisar el Código de Ética, determinando no realizar modificaciones al mismo. 2. Ratificar al señor Mauricio Ricardo Orozco Ortiz como Auditor Interno de la Sociedad. 3. Aprobar el Informe Anual sobre la Gestión Integral de Riesgos - Gestión 2019. | LA PAZ | 2020-02-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-02-17, se determinó lo siguiente:1. Revisar la Política de Control Interno, determinando no realizar modificaciones a la misma. 2. Aprobar las modificaciones a la Política de Gestión de Talento Humano. 3. Aprobar las modificaciones al Reglamento de Administración de Conflicto de Interés. 4. Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de K12 FIC. | LA PAZ | 2019-12-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-12-16, se determinó lo siguiente:1. Aprobar las modificaciones a la Política de Seguridad de la Información. 2. Aprobar las modificaciones al Plan de Continuidad del Negocio. 3. Aprobar las modificaciones al Plan Contingencias Tecnológicas. 4. Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna - Gestión 2020. 5. Aprobar las modificaciones a la Política para la Gestión Integral de Riesgos. 6. Aprobar las modificaciones al Perfil de Riesgos. 7. Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Gestión de Riesgos - Gestión 2020. | LA PAZ | 2019-09-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-09-17, se determinó lo siguiente:
- Aprobar las modificaciones al Reglamento del Comité de Cumplimiento y
Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o
Delitos Precedentes. | LA PAZ | 2019-08-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-08-19, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar las
modificaciones al Reglamento del Comité de Inversiones de Agroperativo FIC.
2. Aprobar las
modificaciones al Reglamento del Comité de Inversiones de K12 FIC.
3. Aprobar las
modificaciones al Reglamento del Comité de Tecnología y Seguridad de la
Información. | LA PAZ | 2019-06-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-06-17, se determinó lo siguiente:
1. Revocar el Poder Especial, Amplio y Suficiente N°535/2015 a favor de los señores José Francisco Baldi Zannier, Armando Álvarez Arnal, María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa, Andrés Eduardo Salinas San Martín, Claudia Joann Pérez Gosálvez y Elvis Gueri Villafán Ochoa.
2. Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de Agroperativo FIC.
3. Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de K12 FIC.
4. Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de CAP FIC.
5. Aprobar que el señor Andrés Eduardo Salinas San Martín, ocupará el cargo de Gerente General a.i. a partir del 1 de julio de 2019 hasta el 16 de julio de 2019, en suplencia de la señora María Ángela Villegas de Hinojosa.
6. Aprobar que la señora María Daniela Paz Cuéllar reemplazará temporalmente a la señora María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa en su calidad de Funcionario Responsable ante la Unidad de Investigaciones Financieras, a partir del 1 de julio de 2019 hasta el 16 de julio de 2019. | LA PAZ | 2019-05-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-05-20, se determinó lo siguiente:
1. Designar a la señora
Clarivel Fabiana Ruiz Cortez, como Responsable de Gestión de Riesgos, a partir
de la fecha.
2. Designar a los
miembros del Comité de Gestión Integral de Riesgos: Armando Álvarez Arnal
(Director), María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa (Gerente General)
Clarivel Fabiana Ruiz Cortez (Responsable de Gestión de Riesgos) y José
Francisco Baldi Zannier (Director) como miembro suplente.
| LA PAZ | 2019-05-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-04-30, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar las
modificaciones al Reglamento Interno y al Prospecto de Agroperativo FIC.
2. Aprobar las
modificaciones al Reglamento Interno y al Prospecto de K12 FIC.
3. Aprobar las
modificaciones al Reglamento Interno y al Prospecto de CAP FIC.
4. Aceptar la
renuncia presentada por la señora Rosalynn Ledezma Miranda, al cargo de
Responsable de Gestión de Riesgos, efectiva a partir del 1 de mayo de 2019 y
continuar con el proceso de reclutamiento para el nuevo responsable. | LA PAZ | 2019-04-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-04-22, se determinó lo siguiente:
1. Elección de la Mesa Directiva con la
siguiente conformación:
José Francisco Baldi Zannier - Presidente
Armando Álvarez Arnal - Vicepresidente
Helga Beatriz Salinas Campana - Secretaria
2. Designar a Paola
Alejandra Pereira Soliz como Administrador Titular de Agroperativo FIC y a
Andrés Eduardo Salinas San Martín como Administrador Suplente de Agroperativo
FIC, a partir del 1 de mayo de la presente gestión y otorgar los Poderes
correspondientes. Consecuentemente, revocar el Poder Nº879/2014 de Andrés
Eduardo Salinas San Martín como Administrador Titular de Agroperativo FIC y el
Poder Nº1002/2017 de María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa como
Administrador Suplente de Agroperativo FIC.
3. Designar a los miembros del Comité de
Inversiones de Agroperativo FIC:
Carlos Hugo Melgar Saucedo
Edilberto Osinaga Rosado
José Francisco Baldi Zannier
María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa
(Miembro Suplente)
Paola Alejandra Pereira Soliz (Administrador)
4. Designar a los miembros del Comité de
Inversiones de K12 FIC:
Carlos Hugo Melgar Saucedo
Armando Álvarez Arnal
José Francisco Baldi Zannier
María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa
(Miembro Suplente)
Andrés Eduardo Salinas San Martín
(Administrador)
5. Designar a los miembros del Comité de
Inversiones de CAP FIC:
Helga Beatriz Salinas Campana
María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa
Marco Antonio Paredes Pérez
Claudia Joann Pérez Gosálvez (Miembro
Suplente)
Andrés Eduardo Salinas San Martín
(Administrador)
6. Designar a los
miembros del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias
Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes:
Andrés Eduardo Salinas San Martín
María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa
(Funcionario Responsable ante la UIF)
Claudia Joann Pérez Gosálvez
7. Designar a los
miembros del Comité de Tecnología y Seguridad de la Información:
Helga Beatriz Salinas Campana
María Ángela Salgueiro Villegas de
Hinojosa
Claudia Joann Pérez Gosálvez
8. Deisgnar a los
miembros del Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información:
Claudia Joann Pérez Gosálvez
Elvis Gueri Villafán Ochoa
Rogers Melitón López Vargas
9. Designar como
Responsable de la Función de Seguridad de la Información al Comité Operativo de
Tecnología y Seguridad de la Información.
10. Designar a los miembros del Comité de
Auditoría:
Helga Beatriz Salinas Campana
Rainier Antonio Anslinger Amboni
Roberto Gabriel Orellana Peña
José Francisco Baldi Zannier (Miembro
Suplente) | LA PAZ | 2019-03-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-21, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar el
Informe Anual sobre la Gestión Integral de Riesgos - Gestión 2018.
2. Ratificar al señor
Mauricio Ricardo Orozco Ortiz como Auditor Interno de la Sociedad. | LA PAZ | 2019-02-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-02-08, se determinó lo siguiente:
- Aprobar las
modificaciones al Reglamento Interno, Prospecto, Reglamento del Comité de
Inversiones y proceso de cálculo del Benchmark de CAP FIC. | LA PAZ | 2019-01-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-12-31, se determinó lo siguiente:
- Aprobar las
modificaciones al Reglamento Interno, Prospecto y Reglamento del Comité de
Inversiones de Agroperativo FIC. | LA PAZ | 2018-12-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-12-21, se determinó lo siguiente:
- Aprobar las
modificaciones al Reglamento Interno, Prospecto, Reglamento del Comité de
Inversiones y Procedimiento de Cálculo del Benchmark de CAP FIC.
| LA PAZ | 2018-12-13 | Ha comunicado que,
mediante Reunión de Directorio de 13 de diciembre de 2018, se determinó lo
siguiente:
1. Aprobar las
modificaciones al Reglamento Interno, Prospecto y Reglamento del Comité de
Inversiones de K12 FIC. | LA PAZ | 2018-11-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-11-07, se determinó lo siguiente:
- Aprobar las
modificaciones al Reglamento Interno, Prospecto y Reglamento del Comité de
Inversiones de Agroperativo FIC. | LA PAZ | 2018-10-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-10-22, se determinó lo siguiente:
1. Reconformar el Comité Operativo de
Tecnología y Seguridad de la Información, designando al Sr. Elvis Gueri
Villafán Ochoa como miembro, en sustitución de la Sra. Ginna Eliana Navarro
Aguilar.
2. Revocar parcialmente el Poder Especial,
Amplio y Suficiente Nº535/2015 de 12 de mayo de 2015, dejando sin efecto ni
valor alguno, el mandato conferido por Marca Verde SAFI S.A. en favor de la
Sra. Ginna Eliana Navarro Aguilar. | LA PAZ | 2018-10-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-10-18, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar las
modificaciones al Reglamento Interno, Prospecto y Reglamento del Comité de
Inversiones de Agroperativo FIC. | LA PAZ | 2018-09-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-09-26, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar las
modificaciones al Reglamento Interno, Prospecto y Reglamento del Comité de
Inversiones de Agroperativo FIC.
2. Aprobar las
modificaciones al Reglamento Interno, Prospecto, Reglamento del Comité de
Inversiones y Procedimiento de Cálculo del Benchmark de CAP FIC. | LA PAZ | 2018-08-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-08-20, se determinó lo siguiente:
1. Aprobar las
modificaciones complementarias al Reglamento Interno y al Prospecto de K12 FIC. | LA PAZ | 2018-08-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-08-01, se determinó lo siguiente:
- Aprobar las
modificaciones al Reglamento Interno y al Prospecto de Agroperativo FIC.
| LA PAZ | 2018-05-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-05-21, se determinó lo siguiente:
- Aprobar las modificaciones al Reglamento
Interno y Prospecto de K12 FIC.
- Aprobar las modificaciones al Reglamento
Interno y Prospecto de CAP FIC. | LA PAZ | 2018-04-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-04-16, se determinó lo siguiente:
1. Elección de la Mesa Directiva con la siguiente
conformación:
Francisco Baldi Zannier –
Presidente
Armando Alvarez Arnal –
Vicepresidente
Helga Salinas Campana –
Secretaria.
2. Aprobar las modificaciones al Manual de
Organización y Funciones de Marca Verde SAFI S.A., mismo que estará vigente a
partir del 17/04/2018.
3. Aprobar las modificaciones al Reglamento del
Comité de Cumplimiento y Riesgo.
4. Designar a María Daniela Paz
Cuéllar como Analista de Cumplimiento de la Unidad de Cumplimiento a
partir del 17/04/2018.
5. Designar a los miembros del Comité de
Inversiones de Agroperativo FIC:
Carlos Hugo Melgar Saucedo
Edilberto Osinaga Rosado
José Francisco Baldi Zannier
María Angela Salgueiro
Villegas de Hinojosa (Miembro Suplente)
Andrés Eduardo Salinas San
Martín (Administrador)
6. Designar a los miembros del
Comité de Inversiones de K12 FIC:
Carlos Hugo Melgar Saucedo
Armando Alvarez Arnal
José Francisco Baldi Zannier
María Angela Salgueiro
Villegas de Hinojosa (Miembro Suplente)
Andrés Eduardo Salinas San
Martín (Administrador)
7. Designar a los miembros del
Comité de Inversiones de CAP FIC:
Helga Salinas Campana
María Angela Salgueiro
Villegas de Hinojosa
Marco Antonio Paredes Pérez
Claudia Joann Pérez
Gosálvez (Miembro Suplente)
Andrés Eduardo Salinas San
Martín (Administrador)
8. Designar a los miembros del
Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancia Ilícitas,
Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes:
Andrés Eduardo Salinas San
Martín
María Angela Salgueiro
Villegas de Hinojosa
Claudia Joann Pérez Gosálvez
María Daniela Paz Cuéllar
(Primer Miembro Suplente)
9. Designar a los miembros del
Comité de Tecnología y Seguridad de la Información:
Helga Beatriz Salinas Campana
María Ángela Salgueiro
Villegas de Hinojosa
Claudia Joann Pérez Gosálvez
10. Designar a los miembros del
Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información:
Claudia Joann Pérez Gosálvez
Ginna Eliana Navarro Aguilar
Rogers Melitón López Vargas
11. Designar como Responsable de la Función de Seguridad de la Información
al Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información.
12. Designar a los miembros
del Comité de Auditoría:
Helga Salinas Campana
Rainier Antonio Anslinger
Amboni
Roberto Gabriel Orellana Peña
José Francisco Baldi Zannier
(Miembro Suplente).
13. Designar a los miembros
del Comité de Gestión Integral de Riesgos:
Armando Alvarez Arnal
María Ángela Salgueiro
Villegas de Hinojosa
Rosalynn Ledezma Miranda
José Francisco Baldi Zannier
(Miembro Suplente). | LA PAZ | 2018-03-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-03-19, se determinó lo siguiente:
- Ratificar al Sr.
Mauricio Ricardo Orozco Ortiz como Auditor Interno de la Sociedad. | LA PAZ | 2018-03-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-03-02, se determinó lo siguiente:
- Designar a la
Sra. Rosalynn Ledezma Miranda, como Responsable de Gestión de Riesgos.
- Reconformar el
Comité de Gestión Integral de Riesgos y designar a sus miembros: Armando
Alvarez Arnal (Director), María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa (Gerente
General), Rosalynn Ledezma Miranda (Responsable de Gestión de Riesgos) y José
Francisco Baldi Zannier (Director) como miembro suplente. Dejando de ser parte
de este Comité la Sra. María Daniela Paz Cuellar. | LA PAZ | 2017-12-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-12-18, se determinó lo siguiente:
Aprobar la
Política de Seguridad de la Información. Aprobar
el Plan de Continuidad del Negocio. - Aprobar
el Plan de Contingencias Tecnológicas.
Aprobar
el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 2018. Aprobar
el Plan de Trabajo de la Unidad de Gestión de Riesgos Gestión 2018. Designar
temporalmente al Sr.Armando Alvarez Arnal como Presidente del Directorio, en reemplazo
del Sr. José Francisco Baldi Zannier del 22 de diciembre de 2017 al 17 de enero
de 2018.
| LA PAZ | 2017-09-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-09-25, se determinó lo siguiente:
- Aprobar el
Reglamento del Comité de Auditoría.
- Ratificar a
Mauricio Ricardo Orozco Ortiz como Auditor Interno.
- Aprobar el
Manual de la Unidad de Auditoría Interna.
- Aprobar los
Procesos, Procedimientos y Controles de la Unidad de Auditoría Interna.
- Aprobar los
Procesos y Procedimientos de la Unidad de Gestión de Riesgos.
- Aprobar el
Perfil de Riesgo de la Sociedad. | LA PAZ | 2017-09-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-09-18, se determinó lo siguiente:
- Aprobar el
Manual de Organización y Funciones, mismo que entrará en vigencia a partir del
2 de octubre de 2017.
- Anular el cargo
de Oficial de Cumplimiento en la estructura de la Sociedad Administradora a partir
del 2 de octubre de 2017.
- Designar a María
Daniela Paz Cuellar como responsable de gestión de riesgos, bajo el cargo de
Supervisor de Gestión de Riesgos.
- Aprobar el
Reglamento del Comité de Gestión Integral de Riesgos.
- Designar a los
siguientes miembros del Comité de Gestión Integral de Riesgos: Armando Alvarez
Arnal (Director), María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa (Gerente
General), María Daniela Paz Cuellar (Supervisor de Gestión de Riesgos) y José
Francisco Baldi Zannier (Director) como miembro suplente.
- Designar a los
siguientes miembros del Comité de Auditoría: Helga Salinas Campana (Directora),
Rainier Antonio Anslinger Amboni (Miembro Independiente), Roberto Gabriel
Orellana Peña (Miembro Independiente) y José Francisco Baldi Zannier (Director)
como miembro suplente.
- Designar a
Claudia Joann Pérez Gosálvez para realizar las tareas de evaluación y control
preventivo comprendidas en el Programa de Cumplimiento vigente, para los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2017. | LA PAZ | 2017-09-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-08-31, se determinó lo siguiente:
- Aprobar la
Política para la Gestión Integral de Riesgos de la Sociedad. | LA PAZ | 2017-08-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-08-14, se determinó lo siguiente:
- Ratificar a los miembros de la Mesa Directiva con
la siguiente conformación:
Francisco Baldi Zannier – Presidente
Armando Alvarez Arnal – Vicepresidente
Helga Salinas Campana – Secretaria
- Autorizar a la
Gerente General Sra. María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa, el
otorgamiento, constitución, ratificación, ampliación, modificación y/o
sustitución de garantías a favor de ASFI, así como a favor de terceras
personas, para el normal desempeño de sus tareas y la operativa regular de la
Sociedad, así como dar por bien hechas todas las garantías otorgadas por la
mencionada Gerente General, a favor de entidades con las que se tienen
operaciones. | LA PAZ | 2017-07-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-07-20, se determinó lo siguiente:
· Aceptar la renuncia del Sr. David Marcelo Gómez
Ortiz, en su calidad de Administrador Suplente de Agroperativo FIC y revocar el
Poder N°275/2017.
· Designar a la Sra. María Angela Salgueiro Villegas
de Hinojosa como Administrador Suplente de Agroperativo FIC y otorgar el Poder
correspondiente. | LA PAZ | 2017-03-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-03-30, se determinó lo siguiente:
- Designar al Sr. Marco Antonio Paredes Pérez como miembro del Comité de Inversiones de CAP FIC.
- Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de Agroperativo FIC.
| LA PAZ | 2017-02-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-02-15, se determinó lo siguiente:
- Designar a David Marcelo Gómez Ortiz como Administrador Suplente de Agroperativo FIC a partir del 20 de febrero de la presente gestión y otorgar el Poder correspondiente.
- Revocar el Poder de María Angela Salgueiro Villegas de Hinojosa como Administrador Suplente de Agroperativo FIC.
- Aprobar modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de Agroperativo FIC.
- Designar a los miembros del Comité de Inversiones de Agroperativo FIC:
Carlos Hugo Melgar Saucedo
Edilberto Osinaga Rosado
José Francisco Baldi Zannier
María Angela Salgueiro Villegas de Hinojosa (Miembro Suplente)
- Designar a los miembros del Comité de Inversiones de K12 FIC:
Carlos Hugo Melgar Saucedo
Armando Alvarez Arnal
José Francisco Baldi Zannier
María Angela Salgueiro Villegas de Hinojosa (Miembro Suplente)
- Designar a los miembros del Comité de Inversiones de CAP FIC:
Helga Salinas Campana
María Angela Salgueiro Villegas de Hinojosa
- Designar a los miembros del Comité de Cumplimiento y Riesgo:
Andrés Eduardo Salinas San Martín
María Angela Salgueiro Villegas de Hinojosa
Claudia Joann Pérez Gosálvez
María Daniela Paz Cuéllar (Primer Miembro Suplente)
- Designar a Claudia Joann Pérez Gosálvez como miembro de la Unidad de Cumplimiento a partir del 20 de febrero de la presente gestión.
- Designar a los miembros del Comité de Tecnología y Seguridad de la Información:
Helga Beatriz Salinas Campana
María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa
Claudia Joann Pérez Gosálvez
- Designar a los miembros del Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información:
Claudia Joann Pérez Gosálvez
Ginna Eliana Navarro Aguilar
Rogers Meliton López Vargas
- Designar como Responsable de la Función de Seguridad de la Información al Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información. | LA PAZ | 2017-02-02 | Ha comunicado que a partir del 2 de febrero de 2017, está habilitada como participante y su cuenta se encuentra autorizada para el procesamiento y recepción de transferencias electrónicas en el Sistema de Liquidación Integrada de Pagos (LIP) a cargo del Banco Central de Bolivia. | LA PAZ | 2017-01-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-01-18, se determinó lo siguiente:
- Otorgar un Poder a la Sra. Mónica Beatriz Carrasco Nogales designada por la Sociedad Factor E Consultores S.R.L., Representante Común de Participantes de CAP FIC.
| LA PAZ | 2017-01-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-01-04, se determinó lo siguiente:- Aprobar modificaciones complementarias al Reglamento Interno y Prospecto de CAP Fondo de Inversión Cerrado. | LA PAZ | 2016-12-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-12-14, se determinó lo siguiente:
- Aprobar modificaciones complementarias al Reglamento Interno y Prospecto de Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado.
| LA PAZ | 2016-12-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-12-09, se determinó lo siguiente:
- Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de CAP FIC
| LA PAZ | 2016-11-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-11-16, se determinó lo siguiente:
- Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de Agroperativo FIC.
- Autorizar a la Gerente General Sra. María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa la constitución de Garantías a favor de ASFI por la cartera de los Fondos administrados.
| LA PAZ | 2016-11-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-11-01, se determinó lo siguiente:
- Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de CAP Fondo de Inversión Cerrado.
| LA PAZ | 2016-06-28 | Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de K12 FIC de 27 de junio de 2016, realizada sin necesidad de convocatoria previa, al estar presente el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:
- Compra y venta de las Cuotas de Participación excedentes entre los mismos Participantes, debido a que ningún Participante manifestó su intención de adquirir las Cuotas de Participación Excedentes, se dio por concluido dicho punto.
- Aumento o Reducción de Capital, la Asamblea del Fondo decidió no aumentar ni reducir el capital del Fondo.
| LA PAZ | 2016-06-17 |
Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de K12 FIC, de 16 de junio de 2016, realizada sin necesidad de convocatoria previa al estar presente el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno, Prospecto y Estándares de K12 FIC.
| LA PAZ | 2016-06-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-06-15, se determinó lo siguiente:
1. Designar a María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa como Representante Legal de la Sociedad.
2. Otorgar un poder a favor de María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa y José Francisco Baldi Zannier, en calidad de Representantes Legales de la Sociedad.
3. Aprobar las Modificaciones al Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo.
4. Aprobar el Reglamento del Comité de Tecnología y Seguridad de la Información.
5. Aprobar el Reglamento del Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información.
6. Designar como miembros del Comité de Tecnología y Seguridad de la Información a los señores:
- Helga Beatriz Salinas Campana
- María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa
- Claudia Joann Pérez Gosálvez
7. Designar como miembros del Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información a los señores:
- Claudia Joann Pérez Gosálvez
- Ginna Eliana Navarro Aguilar
- Rogers Meliton López Vargas
8. Designar como Responsable de la Función de Seguridad de la Información al Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información. | SUCRE | 2016-04-13 | Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de Agroperativo FIC, realizada el 12 de abril de 2016, determinó lo siguiente:
- Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes.
- Tomar conocimiento del Informe Financiero de Agroperativo FIC.
- Aprobar los Estados Financieros Gestión 2015.
- Designar a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditor Externo de Agroperativo FIC por la gestión 2016.
| LA PAZ | 2016-04-13 | Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de K12 FIC, realizada el 12 de abril de 2016, determinó lo siguiente:
- Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes.
- Tomar conocimiento del Informe Financiero de K12 FIC.
- Aprobar los Estados Financieros Gestión 2015.
- Designar a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditor Externo de K12 FIC por la gestión 2016.
| LA PAZ | 2016-03-02 | Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de Agroperativo FIC, realizada el 29 de febrero de 2016, determinó los siguiente:
- Compra y venta de las Cuotas de Participación excedentes entre los mismos Participantes, debido a que ningún Participante manifestó su intención de adquirir las Cuotas de Participación Excedentes, se dio por concluido dicho punto.
- Aumento o Reducción de Capital, la Asamblea del Fondo decidió no aumentar ni reducir el capital del Fondo.
| LA PAZ | 2016-03-01 | Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de Agroperativo FIC, realizada el 29 de febrero de 2016, determinó lo siguiente:
- Compra y venta de las Cuotas de Participación excedentes entre los mismos Participantes, debido a que ningún Participante manifestó su intención de adquirir las Cuotas de Participación Excedentes.
- Aumento o Reducción de Capital, la Asamblea del Fondo decidió no aumentar ni reducir el capital del Fondo.
| LA PAZ | 2016-02-18 | Ha convocado a la ASAMBLEA GENERAL DE PARTICIPANTES DE AGROPERATIVO FIC, a realizarse el 29 de febrero de 2016 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:
- Compra y venta de las Cuotas de Participación excedentes entre los mismos Participantes.
- Aumento o Reducción de Capital.
- Designación de un representante para la firma del Acta de la Asamblea.
| LA PAZ | 2016-02-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2016-02-17, se determinó lo siguiente:
- Aprobar las modificaciones propuestas al Reglamento Interno, Prospecto y Estándares de K12 FIC.
| LA PAZ | 2016-02-03 | Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de Agroperativo FIC de 2 de febrero de 2016, realizada sin necesidad de convocatoria, al estar presentes el 100% de las Cuotas de Participación, determinó aprobar las Modificaciones al Reglamento Interno, Prospecto y Estándares de Agroperativo FIC. | LA PAZ | 2015-11-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-11-17, se determinó lo siguiente:
- Designar al Sr. Mauricio Ricardo Orozco Ortiz como Auditor Interno de la Sociedad, a partir del 1 de diciembre de 2015.
- Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno, Prospecto y Estándares de AGROPERATIVO FIC.
| LA PAZ | 2015-10-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2015-10-13, se determinó lo siguiente:
Aprobar las Modificaciones propuestas al Reglamento Interno, Prospecto y Estándares de Agroperativo FIC. | LA PAZ |
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Hechos Relevantes Históricos
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Fecha | Descripción | Lugar | 2015-08-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de agosto de 2015, se determinó aprobar las modificaciones propuestas al Reglamento Interno, Prospecto y Estándares de Agroperativo FIC. | La Paz, Bolivia | 2015-07-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de julio de 2015, se determinó lo siguiente: 1. Revocar los Poderes N° 1022/2014 y 1023/2014 a favor del Sr. José Francisco Baldi Zannier como Administrador Suplente de Agroperativo FIC y K12 FIC respectivamente. 2. Aprobar las Modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de K12 FIC. | La Paz, Bolivia | 2015-06-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de junio de 2015, se determinó aprobar las Modificaciones al Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo. | La Paz, Bolivia | 2015-05-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de mayo de 2015, se determinó lo siguiente: 1. Designar a María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa como Administrador Suplente tanto de Agroperativo FIC como de K12 FIC. 2. Designar a María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa como Primer Miembro Suplente del Comité de Inversiones de K12 FIC. 3. Otorgar Poderes en favor de María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa, como Administrador Suplente de Agroperativo FIC y K12 FIC. | La Paz, Bolivia | 2015-05-04 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de abril de 2015, se determinó lo siguiente: 1. Elección de la Mesa Directiva con la siguiente conformación: Francisco Baldi Zannier Presidente Armando Alvarez Arnal Vicepresidente Helga Salinas Campana Secretaria/ Director Independiente 2. Revocar los siguientes Poderes: - 1398/2014 otorgado a favor de los señores: José Francisco Baldi Zannier, Nabil Javier Miguel Agramont, María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa, Andrés Eduardo Salinas San Martín, Ginna Eliana Navarro Aguilar, Elvis Gueri Villafan Ochoa. - 596/2012 otorgado a favor de la Sra. Alejandra Hein Ruck. - 600/2013 otorgado a favor de las Sras. Alejandra Hein Ruck y María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa - 905/2012 otorgado a favor de Carlos Hugo Melgar Saucedo y Edilberto Osinaga Rosado. - Poder 230/2014 a favor de MarÍa Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa. 3. Otorgamiento de Poder en favor de los Sres.: José Francisco Baldi Zanier, Armando Alvarez Arnal, María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa, Andrés Eduardo Salinas San Martín, Claudia Joann Pérez Gosálvez, Ginna Eliana Navarro Aguilar, Elvis Gueri Villafan Ochoa. 4. Ratificación de los Poderes vigentes de la Sociedad. 5. Baja de la Sra. María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa como Oficial de Cumplimiento de la Sociedad. 6. Instruir a la Gerencia General la contratación de Ernst & Young Ltda. como empresa de Auditoría Externa, para la gestión 2015. | La Paz, Bolivia | 2015-04-02 | Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de K12 FIC realizada el 1 de abril de 2015, determinó lo siguiente: 1. Tomar conocimiento del Informe Representante Común de Participantes. 2. Tomar conocimiento del Informe Financiero de K12 FIC. 3. Aprobar Estados Financieros Auditados de la Gestión 2014. 4. Tomar conocimiento sobre Modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de K12 FIC. 5. Designar a la firma Ernst & Young Ltda. como Auditor Externo de K12 FIC por la gestión 2015. | La Paz, Bolivia | 2015-04-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de marzo de 2015, se determinó lo siguiente: 1. Aprobar las Modificaciones al Reglamento Interno, Prospecto y Estándares de Agroperativo FIC. 2. Designar a la Sra. Claudia Joann Pérez Gosálvez como Oficial de Cumplimiento de la Sociedad a partir del 1 de abril de 2015. 3. Designar a la Sra. Claudia Joann Pérez Gosálvez como miembro del Comité de Cumplimiento y Riesgo a partir del 1 de abril de 2015. 4. Aceptar la renuncia del Sr. Nabil Javier Miguel Agramont como miembro del Directorio de la Sociedad. | La Paz, Bolivia | 2015-02-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de febrero de 2015, se determinó lo siguiente: - Ratificar a los Señores Carlos Hugo Melgar Saucedo, Edilberto Osinaga Rosado, Francisco Baldi Zannier y Andrés Salinas San Martín (Administrador) como miembros del Comité de Inversiones de Agroperativo FIC. - Ratificar a los Señores Carlos Hugo Melgar Saucedo, Armando Alvarez Arnal, Francisco Baldi Zannier y Andrés Salinas San Martín (Administrador) como miembros del Comité de Inversiones de K12 FIC. - Aprobar la propuesta de modificaciones del Reglamento Interno de K12 FIC. | La Paz, Bolivia | 2015-01-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de enero de 2015, se determinó aceptar la renuncia de la Sra. Eliana Bertón Guachalla como miembro del Comité de Inversiones de Agroperativo FIC. | La Paz, Bolivia | 2015-01-05 | Ha comunicado que el 2 de enero de 2015, venció el plazo de colocación de Cuotas de Participación de K12 FIC. Asimismo, ha informado que el 5 de enero de 2015, se incorporó la Sra. Claudia Joann Perez Gosalvez como Subgerente de Operaciones. | La Paz, Bolivia | 2014-12-31 | Ha comunicado que el 30 de diciembre de 2014, renovó un pasivo financiero de corto plazo por $us70.000,00 para inversiones en activos financieros. | La Paz, Bolivia | 2014-12-24 | Ha comunicado que el 23 de diciembre de 2014, vendió en mercado primario, 9 Cuotas de Participación de K12 FIC, Fondo administrado por Marca Verde SAFI S.A. | La Paz, Bolivia | 2014-12-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de diciembre de 2014, se determinó designar a Daniel Edgar Diez Canseco Gallegos como primer suplente del Comité de Cumplimiento y Riesgo. | La Paz, Bolivia | 2014-11-28 | Ha comunicado que en Reunión de Directorio de 27 de noviembre de 2014, determinó: Revocar los siguientes poderes: - Testimonio Nro. 173/2014 otorgado a favor de José Francisco Baldi Zannier, Nabil Javier Miguel Agramont, María Alejandra Hein Ruck, Maria Angela Salgueiro Villegas de Hinojosa y Elvis Gueri Villafán Ochoa. - Testimonio N 723/2014 otorgado a favor de Carlos Hugo Melgar Sauceda. Otorgar poder a los señores José Francisco Baldi Zannier, Nabil Javier Miguel Agramont, María Angela Salgueiro Villegas de Hinojosa, Andres Eduardo Salinas San Martin, Ginna Eliana Navarro Aguilar y Elvis Gueri Villafan Ochoa, para el manejo de fondos y otros bienes y derechos de la Sociedad y de los fondos de Inversión que administra. | La Paz, Bolivia | 2014-10-30 | Ha comunicado que María Alejandra Hein Ruck, presentó renuncia al cargo de Gerente General. Asimismo, en reunión de Directorio de 29 de octubre de 2014, se determinó lo siguiente: - Aceptar la renuncia de María Alejandra Hein Ruck al cargo de Gerente General y designar a María Angela Salgueiro Villegas de Hinojosa como Gerente General, a partir del 1 de noviembre de 2014. - Otorgar Poder Amplio y Suficiente a María Angela Salgueiro Villegas de Hinojosa como Gerente General de la Sociedad. - Aprobar las Modificaciones al Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo. | La Paz, Bolivia | 2014-09-30 | Ha comunicado que el Comité de Inversiones de K12 FIC, realizado el 29 de septiembre de 2014, determinó nombrar al Sr. Andrés Eduardo Salinas San Martín como Secretario del mencionado Comité. | La Paz, Bolivia | 2014-09-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de agosto de 2014, se determinó lo siguiente: - Revocar los siguientes Poderes: * Testimonio N° 193/2014 otorgado el 11 de febrero de 2014, a favor de María Alejandra Hein Ruck como Administrador Titular y José Francisco Baldi Zannier como Administrador Suplente de K12 FIC. * Testimonio N° 194/2014 otorgado el 11 de febrero de 2014, a favor de María Alejandra Hein Ruck como Administrador Titular y José Francisco Baldi Zannier como Administrador Suplente de Agroperativo FIC. - Otorgar Poder al Sr. José Francisco Baldi Zannier, como Administrador Suplente de K12 FIC y Agroperativo FIC. | La Paz, Bolivia | 2014-08-20 | Ha comunicado que en Comité de Inversiones de AGROPERATIVO FIC reunido el 19 de agosto de 2014, determinó nombrar a Andrés Eduardo Salinas San Martín como Secretario del mencionado Comité. | La Paz, Bolivia | 2014-07-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de julio de 2014, se determinó lo siguiente: 1. Designar a Andrés Eduardo Salinas San Martín, como Administrador Titular de Agroperativo FIC y K12 FIC, a partir del 10 de agosto de 2014. 2. Otorgar un Poder en favor de Andrés Eduardo Salinas San Martín, como Administrador Titular de Agroperativo FIC y K12 FIC. | La Paz, Bolivia | 2014-06-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de junio de 2014, determinó lo siguiente: 1. Designar a la señora María Angela Salgueiro Villegas como Oficial Responsable para el cumplimiento de la Ley FATCA otorgándole las facultades de representar a Marca Verde SAFI S.A. ante el Departamento de Rentas Públicas de los Estados Unidos de Norte América y otras instituciones o personas que fuesen necesarias dentro y fuera del Estado Plurinacional de Bolivia. 2. Aprobar las modificaciones al Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo. 3. Designar el Comité de Cumplimiento y Riesgo cuyos miembros son: María Alejandra Hein Ruck, María Angela Salgueiro Villegas y Andrés Eduardo Salinas San Martin. 4. Aprobar el Reglamento del Comité de Cumplimiento y Riesgo. 5. Otorgar un poder especial y específico en favor del señor Carlos Hugo Melgar Saucedo. 6. Designar a la señora María Angela Salgueiro Villegas como Gerente General a.i. del 20 de Junio al 14 de julio de 2014, en ausencia de la señora María Alejandra Hein Ruck. | La Paz, Bolivia | 2014-05-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de abril de 2014, se determinó aprobar lo siguiente: - Elección de la Mesa Directiva con la siguiente conformación: Francisco Baldi Zannier Presidente Nabil Miguel Agramont Vicepresidente Helga Salinas Campana Secretaria/Director Independiente - Ratificación de los Poderes vigentes de la Sociedad. - Designar a la firma Ernst & Young Ltda. como Auditor Externo de la Sociedad por la gestión 2014. | La Paz, Bolivia | 2014-03-11 | Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de K12 FIC, realizada el 10 de marzo de 2014, determinó aprobar la modificación del Reglamento Interno y Prospecto de K12 FIC. | La Paz, Bolivia | 2014-02-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de febrero de 2014, se determinó otorgar un Poder Amplio de Administración, a la Sra. María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa en su calidad de Subgerente de Operaciones. | La Paz, Bolivia | 2014-02-14 | Ha comunicado que en reunión de Comité de Inversiones de K12 FIC, realizada el 13 de febrero de 2014, se procedió a la elección de la Mesa Directiva, quedando conformada de la siguiente manera: José Francisco Baldi Zannier Presidente Armando Álvarez Arnal Vicepresidente María Alejandra Hein Rück Secretario Carlos Hugo Melgar Saucedo Vocal | La Paz, Bolivia | 2014-02-14 | Ha comunicado que en reunión de Comité de Inversiones de Agroperativo FIC, realizada el 13 de febrero de 2014, se procedió a la elección de la Mesa Directiva, quedando conformada de la siguiente manera: Carlos Hugo Melgar Saucedo Presidente Edilberto Osinaga Rosado Vicepresidente María Alejandra Hein Ruck Secretario Eliana Bertón Guachalla Vocal José Francisco BaIdi Zannier Vocal | La Paz, Bolivia | 2014-01-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de enero de 2014, se determinó lo siguiente: - Designar a la Sra. María Alejandra Hein Ruck como Administrador Titular de Agroperativo FIC a partir del 1 de febrero de 2014, en reemplazo del Sr. José Francisco Baldi Zannier. - Designar al Sr. José Francisco Baldi Zannier como Administrador Suplente de Agroperativo FIC a partir del 1 de febrero de 2014, en reemplazo de la Sra. Andrea Patricia Blacut Olmos. - Designar a la Sra. María Alejandra Hein Ruck como Administrador Titular de K12 FIC a partir del 1 de febrero de 2014, en reemplazo del Sr. Armando Alvarez Arnal. - Designar al Sr. José Francisco Baldi Zannier como Administrador Suplente de K12 FIC a partir del 1 de febrero de 2014, en reemplazo de la Sra. María Alejandra Hein Ruck. - Ratificar a los señores Carlos Hugo Melgar Saucedo, Edilberto Osinaga Rosado y Eliana Bertón Guachalla como miembros del Comité de Inversiones de Agroperativo FIC y designar al Sr. Francisco Baldi Zannier como miembro de este mismo Comité. - Designar a los señores Carlos Hugo Melgar Saucedo, Armando Alvarez Arnal y Francisco Baldi Zannier como miembros del Comité de Inversiones de K12 FIC. - Otorgar los siguientes Poderes: * María Alejandra Hein Ruck y José Francisco Baldi Zannier, como Administrador Titular y Administrador Suplente, respectivamente, de Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado. * María Alejandra Hein Ruck y José Francisco Baldi Zannier, como Administrador Titular y Administrador Suplente, respectivamente, de K12 Fondo de Inversión Cerrado. * José Francisco Baldi Zannier, Nabil Javier Miguel Agramont, María Alejandra Hein Ruck, María Ángela Salgueiro de Hinojosa y Elvis Gueri Villafan Ochoa, para el manejo de Fondos y otros bienes y derechos de la Sociedad y de los Fondos de Inversión que administre. - Revocar los siguientes Poderes: * Testimonio N° 606/2012 otorgado en fecha 26 de abril de 2012, otorgado a favor de José Francisco Baldi Zanier y Andrea Patricia Blacut Olmos. * Testimonio N° 756/2012 otorgado en fecha 8 de noviembre de 2012, a favor de José Francisco Baldi Zannier, Nabil Javier Miguel Agramont, María Alejandra Hein Ruck, Andrea Patricia Blacut Olmos y Elvis Gueri Villafan Ochoa. * Testimonio N° 1124/2013 otorgado en fecha 12 de septiembre de 2013, a favor de Armando Alvarez Arnal y María Alejandra Hein Ruck. Adicionalmente, la Gerencia General designó a la Sra. María Ángela Salgueiro de Hinojosa, como Subgerente de Operaciones, a partir del 27 de enero del presente. | La Paz, Bolivia | 2014-01-10 | Ha comunicado que el 9 de enero de 2014, contrajo un pasivo financiero de corto plazo por $us100.000,00 para inversiones en activos financieros. | La Paz, Bolivia | 2014-01-09 | Ha comunicado que la Sra. Andrea Blacut Olmos, presentó renuncia al cargo de Subgerente de Operaciones y como Administrador Suplente de Agroperativo FIC. | La Paz, Bolivia | 2014-01-07 | Ha comunicado el inicio de actividades de K12 Fondo de Inversión Cerrado (K12 FIC), conforme a lo estipulado en el Reglamento Interno del Fondo. | La Paz, Bolivia | 2013-10-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de octubre de 2013; se determinó aprobar las modificaciones al Reglamento del Comité de Inversiones de Agroperativo FIC. | La Paz, Bolivia | 2013-10-23 | Ha comunicado que en reunión de Comité de Inversiones de 23 de octubre de 2013, se procedió a la elección de la Mesa Directiva, quedando conformada de la siguiente manera: Carlos Hugo Melgar Saucedo Presidente Edilberto Osinaga Rosado Vicepresidente Francisco Baldi Zannier, como Administrador de Agroperativo FIC Secretario Eliana Bertón Guachalla Vocal | La Paz, Bolivia | 2013-09-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de agosto de 2013; se determinó lo siguiente: - Ratificar a los Sres. Carlos Hugo Melgar, Edilberto Osinaga y Eliana Bertón como miembros del Comité de Inversiones de Agroperativo FIC. - Revocar el Testimonio Poder No. 380/2013 en favor de los Sres. Armando Alvarez y Alejandra Hein y otorgar nuevo Poder en favor de los Sres. Armando Alvarez y Alejandra Hein. | La Paz, Bolivia | 2013-07-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de julio de 2013; se determinó designar a Ernst & Young como auditores externos de la Sociedad para la gestión 2013. | La Paz, Bolivia | 2013-07-03 | Ha comunicado el cambio de dirección de sus oficinas, a partir del 8 de julio del presente, la nueva dirección es: Calle 18 de Calacoto entre Sánchez Bustamante y Julio Patiño edificio "Parque 18" N° 8022 Piso 5 - Zona Sur. Números de teléfonos: 2-971662 2-797566 651-67688 651-00152 | La Paz, Bolivia | 2013-04-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de abril de 2013, se determinó aprobar lo siguiente: - Elección de la Mesa Directiva con la siguiente conformación: Francisco Baldi Zannier - Presidente Nabil Miguel Agramont - Vicepresidente María Alejandra Hein Ruck - Secretaria Helga Salinas Campana - Vocal/Director Independiente - Derogar el Poder Testimonio N° 438/2012 otorgado en fecha 3 de septiembre de 2012. - Ratificar los demás Poderes vigentes de la Sociedad Administradora. - Otorgar un Poder específico a las Sras. María Alejandra Hein Ruck y María Ángela Salgueiro Villegas. - Designar a la Sra. María Ángela Salgueiro Villegas, como Funcionario Responsable ante la UIF. | La Paz, Bolivia | 2013-03-13 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de marzo de 2013, se determinó lo siguiente: - Aceptar la renuncia de la Sra. María Alejandra Hein Ruck como de Oficial de Cumplimiento de la Sociedad. - Designar a la Sra. María Ángela Salgueiro Villegas como Oficial de Cumplimiento de la Sociedad. | La Paz, Bolivia | 2012-12-20 | Ha comunicado que el 13 de diciembre de 2012 se reunió la Asamblea General de Participantes de Agroperativo FIC, con el 100% de las Cuotas de Participación del Fondo y determinó:
Considerar el informe del desempeño y de la composición de la cartera de inversiones de Agroperativo FIC.
Elegir al Representante Común de los Participantes.
Fijar las retribuciones del Representante Común de los Participantes.
Otorgar Poder en favor del Representante Común de los Participantes.
Elegir Auditores Externos.
Modificar al Reglamento Interno y Prospecto de Agroperativo FIC. | La Paz, Bolivia | 2012-12-18 | Ha comunicado que en reunión de Comité de Inversiones de 14 de diciembre de 2012, se eligió la mesa directiva, quedando conformada da la siguiente manera:
Presidente Carlos Hugo Melgar Saucedo
Vicepresidente Edilberto Osinaga Rosado
Secretario Francisco Baldi Zannier, como Administrador de Agroperativo FIC | La Paz, Bolivia | 2012-12-06 | Ha comunicado la modificación de la composición accionaria, quedando compuesta de la siguiente manera:
NOMBRE NÚMERO DE ACCIONES % DE PARTICIPACIÓN
José Francisco Baldi Zannier 21.963 80% Nabil Javier Miguel Agramont 2.745 10% Jeffrey Ivanhoe Serrano Arroyo 2.745 10% | La Paz, Bolivia | 2012-12-04 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de diciembre de 2012, se determinó otorgar poder amplio y suficiente al Sr. José Francisco Baldi Zannier como Representante Legal de la Sociedad y otorgar poder especial y específico en favor de los Srs. Carlos Hugo Melgar Saucedo y Edilberto Osinaga Rosado. | La Paz, Bolivia | 2012-10-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 3 de octubre de 2012, se determinó lo siguiente: 1. Contratación de PricewaterhouseCoopers como auditores externos de la Sociedad por la gestión 2012. 2. Otorgamiento de Poderes en favor de la Sra. María Alejandra Hein Ruck. | La Paz, Bolivia | 2012-09-18 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 7 de septiembre de 2012, se determinó lo siguiente: 1. Elegir Presidente y Mesa Directiva: - José Francisco Baldi Zannier Presidente - Nabil Miguel Agramont Vicepresidente - María Alejandra Hein Ruck Secretaria - Helga Beatriz Salinas Campana (Director Independiente) Vocal 2. Otorgamiento de Poderes en favor de los Señores José Francisco Baldi Zannier, Nabil Miguel Agramont, María Alejandra Hein Ruck, Andrea Patricia Blacut Olmos y Elvis Guery Villafán Ochoa. | La Paz, Bolivia | 2012-08-07 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de julio de 2012, se determinó: - Aprobar las modificaciones a la Minuta y Escritura Pública de Constitución de Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado. - Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado. - Aprobar las modificaciones al Manual de Procedimientos y Control Interno. - Aprobar los Estándares de Evaluación de Emisores de Oferta Privada. - Designar a la Sra. María Alejandra Hein Ruck, como Gerente General de Marca Verde SAFI S.A., quien asumió sus funciones a partir del 1 de agosto de 2012. - Designar a la Sra. María Alejandra Hein Ruck como Oficial de Cumplimiento de Marca Verde SAFI S.A. quien asumió sus funciones a partir del 1 de agosto de 2012. | La Paz, Bolivia |
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Junta de Accionistas Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-06-26 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-06-25, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la modificación parcial de la Constitución de la Sociedad en la cláusula Tercera (DOMICILIO) y la modificación parcial de los Estatutos Sociales en su Artículo 1° ORGANIZACIÓN, DENOMINACIÓN Y SIGLA, DOMICILIO Y DURACIÓN, numeral 1.3 Domicilio, ambos documentos contenidos en la Escritura Pública de Constitución N° 174/2012 de 9 de marzo de 2012, debido al cambio de dirección de la Sociedad.
| LA PAZ | 2024-03-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2023. 2. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Aprobar la gestión del Directorio y el Informe de gestión del Directorio. 4. Aprobar el Balance y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2023. 5. Tomar conocimiento del Informe sobre el cumplimiento de la auditoría de acuerdo con la propuesta técnica de la gestión 2023, elaborado por KPMG S.R.L. 6. Aprobar el siguiente tratamiento de resultados: - Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de la utilidad neta. - Distribuir utilidades con pago de dividendos a partir del día siguiente hábil de la sesión de la Junta Ordinaria de Bs67,50 por cada Acción. - Acreditar la suma de Bs11.953,71 a la cuenta de Utilidades Acumuladas. 7. Designar a los siguientes Directores Titulares, así como fijar sus dietas: - Armando Álvarez Arnal (Director Independiente). - Helga Beatriz Salinas Campana. - María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa. - Mariana Patricia Muñoz Collazos. 8. Nombrar al Síndico Titular y fijar su remuneración: - Divana Jesús Alvarado Miranda 9. Constituir Fianzas para Directores y Síndico. 10. Nombrar y designar a PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditores Externos de la Sociedad para la gestión 2024. 11. Aprobar el Plan Estratégico de la Sociedad. 12. Aprobar el Plan Estratégico para la Gestión Integral de Riesgos. 13. Aprobar el Plan Estratégico de Tecnología y Seguridad de la Información.
| LA PAZ | 2023-03-23 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-22, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2022. 2. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Aprobar el Informe de Gestión del Directorio. 4. Aprobar el Balance y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022. 5. Tomar conocimiento del Informe de Cumplimiento de Propuesta Técnica de Servicios de Auditoria por la gestión 2022. 6. Aprobar el siguiente tratamiento de resultados: - Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de la utilidad neta. - Distribuir dividendos a partir del día siguiente hábil de la sesión de la Junta Ordinaria de Bs23.- por cada Acción. - Acreditar la suma de Bs2.350.- a la cuenta de Utilidades Acumuladas. - Distribuir las Utilidades Acumuladas de gestiones anteriores por Bs10.- por cada Acción y el saldo restante por Bs14.155.- queda en la cuenta de Utilidades Acumuladas. 7. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes, así como fijar sus dietas: - José Francisco Baldi Zannier - Armando Álvarez Arnal - Helga Beatriz Salinas Campana (Director Independiente) Miembro Suplente: María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa 8. Nombrar al Síndico Titular y fijar su remuneración: - Divana Jesús Alvarado Miranda 9. Constituir Fianzas para Directores y Síndico. 10. Designar a KPMG S.R.L. como Auditores Externos de la Sociedad para la gestión 2023. 11. Aprobar el Plan Estratégico de la Sociedad. 12. Aprobar el Plan Estratégico para la Gestión Integral de Riesgos. 13. Aprobar el Plan Estratégico de Tecnología y Seguridad de la Información.
| LA PAZ | 2022-12-20 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-19, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: Modificar el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de marzo de 2022, por errores de forma habiéndose consignado: 1. En la Orden del Día la “Consideración del Balance General y Estados Financieros auditados al 31/12/2020”, siendo lo correcto “Consideración del Balance General y Estados Financieros auditados al 31/12/2021”. 2. En la consideración del Plan Estratégico para la Gestión Integral de Riesgos el resuelve indica “…la aprobación del Plan Estratégico para las gestiones 2020-2021”, siendo lo correcto “…aprobación del Plan Estratégico para la gestión 2022”. 3. Asimismo, ratificó todo lo demás señalado y resuelto en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de marzo de 2022 y el Acta de dicha Junta.
| LA PAZ | 2022-11-10 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-10, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar el aumento del Capital Autorizado, Capital Social y la Emisión de Acciones Ordinarias. - Aprobar la modificación de la Escritura Social y Estatutos de la Sociedad.
| LA PAZ | 2022-03-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2021. 2. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Aprobar el Informe de Gestión del Directorio. 4. Aprobar el Balance y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2021. 5. Tomar conocimiento del Informe de Cumplimiento de Propuesta Técnica de Servicios de Auditoria por la Gestión 2021. 6. Aprobar el siguiente tratamiento de resultados: - Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de la utilidad neta. - Distribuir dividendos a partir del día siguiente hábil de la sesión de la Junta Ordinaria. - Acreditar el saldo a la cuenta de Utilidades Acumuladas. 7. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplente, así como fijar sus dietas: Miembros Titulares: - José Francisco Baldi Zannier - Armando Álvarez Arnal - Helga Beatriz Salinas Campana (Director Independiente) Miembro Suplente: María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa 8. Nombrar al Síndico Titular y fijar su remuneración: - Divana Jesús Alvarado Miranda 9. Constituir Fianzas para Directores y Síndico. 10. Designar a Ernst & Young Ltda. cono Auditores Externos de la Sociedad para la gestión 2022. 11. Aprobar el Plan Estratégico de la Sociedad. 12. Aprobar el Plan Estratégico para la Gestión Integral de Riesgos. 13. Aprobar el Plan Estratégico de Tecnología y Seguridad de la Información. | LA PAZ | 2021-03-24 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-23, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2020. 2. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Aprobar el Informe de Gestión del Directorio. 4. Aprobar el Balance y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020. 5. Tomar conocimiento de la Nota de Conformidad del Directorio respecto al trabajo de los Auditores Externos de la gestión 2020. 6. Aprobar el siguiente tratamiento de resultados: - Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de la utilidad neta. - Distribuir dividendos a partir del día siguiente hábil de la sesión de la Junta Ordinaria. - Acreditar el saldo a la cuenta de Utilidades Acumuladas. 7. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplente, así como fijar sus dietas: José Francisco Baldi Zannier Armando Álvarez Arnal Helga Beatriz Salinas Campana (Director Independiente) Miembro Suplente: María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa 8. Nombrar al Síndico Titular y fijar su remuneración: Divana Jesús Alvarado Miranda 9. Constituir Fianzas para Directores y Síndico. 10. Designar a Ernst & Young Ltda. como Auditores Externos de la Sociedad para la gestión 2021. 11. Aprobar el Plan Estratégico para Tecnología y Seguridad de la Información. | LA PAZ | 2020-03-17 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-17, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2019. 2. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Aprobar el Informe de Gestión del Directorio. 4. Aprobar el Balance y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019. 5. Tomar conocimiento de la Nota de Conformidad del Directorio respecto al Trabajo de los Auditores Externos de la gestión 2019. 6. Aprobar el siguiente tratamiento de resultados: - Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de la utilidad neta. - Distribuir dividendos a partir del día siguiente hábil de la sesión de la Junta Ordinaria. - Acreditar el saldo a la cuenta de Utilidades Acumuladas 7. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplente, así como fijar sus dietas: Miembros Titulares: José Francisco Baldi Zannier Armando Álvarez Arnal Helga Beatriz Salinas Campana (Director Independiente) Miembro Suplente: María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa. 8. Nombrar al Síndico Titular y fija su remuneración: Divana Jesús Alvarado Miranda 9. Constituir Fianzas para Directores y Síndico. 10. Designar a Ernst & Young Ltda. como Auditores Externos de la Sociedad para la gestión 2020. 11. Aprobar el Plan Estratégico para la Gestión Integral de Riesgos. | LA PAZ | 2020-03-03 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-02, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar de manera unánime las modificaciones a los Estatutos Sociales. | LA PAZ | 2019-03-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2018.
2. Aprobar el Informe del Síndico.
3. Aprobar el Informe de Gestión del Directorio.
4. Aprobar el Balance y Estados Financieros
Auditados al 31 de diciembre de 2018.
5. Tomar cocimiento de la Nota de Conformidad del
Directorio respecto al trabajo de los Auditores Externos de la gestión 2018.
6. Aprobar el siguiente tratamiento de resultados:
- Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de
la utilidad neta.
- Distribuir dividendos a partir del día siguiente
hábil de la sesión de Junta Ordinaria.
- Acreditar el saldo a la cuenta de Utilidades
Acumuladas.
7. Designar a los siguientes Directores Titulares y
Suplente, así como fijar sus dietas:
Miembros titulares:
José Francisco Baldi Zannier
Armando Álvarez Arnal
Helga Beatriz Salinas Campana como Director
Independiente.
Miembro Suplente:
María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa
8. Nombrar a Síndico Titular y fijar su
remuneración.
Divana Jesús Alvarado Miranda
9. Constituir Fianzas para Directores y Síndico.
10. Designar a KPM S.R.L. como Auditores Externos
de la Sociedad para la gestión 2019.
11. Aprobar las modificaciones al Plan Estratégico
de la Sociedad -Gestiones 2017-2021. | LA PAZ | 2018-05-30 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2018-05-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar de
manera unánime la modificación del artículo 51 de los Estatutos Sociales. | LA PAZ | 2018-03-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la
Memoria Anual de la gestión 2017.
2. Aprobar el
Informe del Síndico.
3. Aprobar el
Informe de Gestión del Directorio.
4. Aprobar el
Balance y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017.
5. Tomar
conocimiento de la Nota de Conformidad del Directorio respecto al trabajo de
los Auditores Externos de la gestión 2017.
6. Aprobar el
siguiente tratamiento de resultados:
- Constituir la
Reserva Legal equivalente al 5% de la utilidad neta.
- Distribuir
dividendos, a partir día siguiente hábil de la sesión de Junta Ordinaria.
- Acreditar el
saldo a la cuenta de Utilidades Acumuladas.
7. Designar a los
siguientes Directores Titulares y Suplente, así como fijar sus dietas:
Directores Titulares:
José Francisco Baldi Zannier
Armando Álvarez Arnal
Helga Beatriz Salinas Campana como Director
Independiente
Directores Suplente:
María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa
8. Nombrar al Síndico Titular y fijar su remuneración.
Divana Jesús Alvarado Miranda
9. Constituir Fianzas para Directores y Síndico.
10. Designar a
KPMG S.R.L. como Auditores Externos de la Sociedad para la gestión 2018. | LA PAZ | 2017-08-24 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-08-23, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
- Aprobar el Plan
Estratégico para la Gestión Integral de Riesgos de la Sociedad. | LA PAZ | 2017-04-20 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-04-19, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual.
2. Aprobar el Informe del Síndico.
3. Aprobar el Informe de Gestión del Directorio.
4. Aprobar el Balance y Estados Financieros Auditados
al 31 de diciembre de 2016.
5. Tomar conocimiento de la Nota de Conformidad del
Directorio respecto al trabajo de los Auditores Externos de la gestión 2016.
6. Aprobar el siguiente tratamiento de resultados:
- Constituir
la Reserva Legal equivalente al 5,6% de la utilidad neta.
- Distribuir
dividendos, a partir del mes de mayo 2017.
- Acreditar
el saldo a la cuenta de Utilidades Acumuladas.
7. Designar
a los siguientes Directores Titulares y Suplente:
Miembros
Titulares:
José
Francisco Baldi Zannier
Armando
Álvarez Arnal
Helga
Beatriz Salinas Campana como Director Independiente
Miembro
Suplente:
María
Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa
8. Nombrar al Síndico Titular.
Síndico
Titular:
Divana
Jesús Alvarado Miranda
9. Designar a KPMG S.R.L. como Auditores Externos para
la gestión 2017.
10. Aprobar el Plan Estratégico de la Sociedad.
| LA PAZ | 2017-03-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 20 de marzo de 2017, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de abril de 2017 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:
- Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Administradora.
- Consideración de la Memoria Anual.
- Informe del Síndico.
- Informe de Gestión del Directorio.
- Consideración del Balance General y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016.
- Consideración de la Nota de Conformidad del Directorio respecto al trabajo de los Auditores Externos de la gestión 2016.
- Distribución de utilidades.
- Nombramiento de Directores Titulares y Suplente, y fijación de sus dietas.
- Nombramiento del Síndico Titular y fijación de su remuneración.
- Determinación de las Fianzas para Directores y Síndico.
- Nombramiento y designación de Auditores Externos para la gestión 2017.
- Consideración del Plan Estratégico de la Sociedad.
- Designación de Accionistas para la firma del Acta de la Junta Ordinaria.
| LA PAZ | 2016-08-12 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-08-12, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la Sociedad. | LA PAZ | 2016-04-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2016-03-31, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual.
2. Aprobar el Informe del Síndico.
3. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2015.
4. Tomar conocimiento de la Nota de Conformidad del Directorio respecto al trabajo de los Auditores Externos de la gestión 2015.
5. Aprobar el siguiente tratamiento de resultados:
- Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de la utilidad neta.
- Distribuir dividendos de Bs 38 por acción, a partir del mes de abril 2016.
- Acreditar el saldo a la cuenta de Utilidades Acumuladas.
6. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplente, así como fijar sus dietas:
Miembros titulares:
José Francisco Baldi Zannier
Armando Álvarez Arnal
Helga Beatriz Salinas Campana como Director Independiente
Miembro Suplente: María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa
7. Nombrar al Síndico Titular y fijar su remuneración.
Síndico Titular
Divana Jesús Alvarado Miranda
8. Constituir Fianzas para Directores y Síndico.
9. Designar a PricewaterhouseCoopers como Auditores Externos para la gestión 2016. | LA PAZ | 2015-12-23 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2015-12-23, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
Fijar el monto de la Fianza de los Directores y Síndico de la Sociedad. | LA PAZ | 2015-12-17 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-12-16, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
- Delegar al Directorio la designación y nombramiento de los miembros del Comité de Inversión de Agroperativo FIC.
| LA PAZ | 2015-11-13 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2015-11-12, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la modificación parcial de los Estatutos de la Sociedad, propuesta por el Directorio. | LA PAZ |
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Junta de Accionistas Históricos
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Fecha | Descripción | Lugar | 2015-04-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 31 de marzo de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa al estar presente el 100% del capital, determinó lo siguiente: 1. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2014 y destinar el 100% de las utilidades de esa gestión para que permanezcan en resultados acumulados. 2. Aprobar el Informe del Síndico. 3. Aprobar la Memoria Anual. 4. Aprobar el Plan Estratégico. 5. Nombrar a los siguientes Directores Titulares: José Francisco Baldi Zannier Armando Álvarez Arnal - Director Independiente Helga Beatriz Salinas Campana - Director Independiente 6. Nombrar a la Sra. Divana Jesús Alvarado Miranda como Síndico Titular. 7. Delegar al Directorio la contratación de Auditores Externos para la gestión 2015. | La Paz, Bolivia | 2014-03-26 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 25 de marzo de 2014, determinó lo siguiente: - Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2013 y el tratamiento de los resultados de la gestión. - Tomar Conocimiento del Informe del Síndico. - Aprobar la Memoria Anual 2013. - Nombrar a los siguientes Directores Titulares, fijando sus dietas y fianzas: * José Francisco Baldi Zannier * Nabil Javier Miguel Agramont * Helga Beatriz Salinas Campana, Director Independiente * Nombrar a la Sra. Divana Jesús Alvarado Miranda como Síndico Titular de la Sociedad. * Delegar al Directorio la contratación de Auditores Externos para la gestión 2014. | La Paz, Bolivia | 2013-04-01 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 28 de marzo de 2013, determinó lo siguiente: - Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2012 y el tratamiento de los resultados de la gestión. - Tomar conocimiento del Informe del Síndico. - Aprobar la Memoria Anual. - Nombrar a Directores Titulares y fijar dietas y fianzas. En este sentido, el Directorio quedo conformado por las siguientes personas: José Francisco Baldi Zannier Nabil Javier Miguel Agramont María Alejandra Hein Ruck Helga Beatriz Salinas Campana, Director Independiente. - Nombrar a la Sra. Divana Jesús Alvarado Miranda como Síndico Titular de la Sociedad. - Instruir al Directorio la contratación de auditores externos para la gestión 2013. | La Paz, Bolivia | 2012-08-31 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de agosto de 2012, con la presencia de las acciones que representan el 100% del capital social, determinó: 1. Elegir a las siguientes personas como Directores Titulares: * José Francisco Baldi Zannier. * Nabil Miguel Agramont. * María Alejandra Hein Ruck. * Helga Beatriz Salinas Campana, como Director Suplente. 2. Designar a la Sra. Divana Jesús Alvarado Miranda, como Síndico Titular de la Sociedad. 3. Establecer las dietas de los Directores y la remuneración del Síndico. 4. Determinar que las fianzas del Síndico y de los Directores sean constituidas mediante pólizas de caución. 5. Instruir al Directorio la contratación de los Auditores Externos, quedando el mismo facultado para negociar los términos y condiciones del contrato respectivo. | La Paz, Bolivia |
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Sanciones Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2015-10-19 | 827/2015
RESUELVE:
PRIMERO.- Desestimar los cargos N° 1 (parcialmente por el punto 1.1 y segundo párrafo del punto 1.2), 2, 4 y 8 por presuntos incumplimientos a los incisos a) y b) del Artículo 43 de la Normativa para los Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, actuales incisos a) y b), Artículo 1, Sección 2, Capítulo V, Título I Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, incluido en el Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), al Artículo 41 del Reglamento Interno de Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado (versiones de noviembre de 2012 y julio de 2013) y al proceso PR-EE-002, “Memorandum de Información”, contenido en el numeral 3, de la Descripción del Proceso establecido en la Guía para el llenado del Memorando Informativo de Emisores Privados del Fondo de Inversión.
SEGUNDO.- Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. con multa, por los cargos N° 1 (parcialmente), 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12, conforme a las infracciones imputadas mediante Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-136701/2015 de 24 de agosto de 2015.
TERCERO.- MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. tiene la obligación de cumplir con el Plan de Acción presentado mediante cartas MVSAFI/1091/2014 y MVSAFI/196/2015. Asimismo el Oficial de Cumplimiento debe realizar el seguimiento al Plan de Acción y reportar los resultados a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a través de su informe semestral.
CUARTO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de la multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | | 2016-03-24 | ASFI/185/2016
RESUELVE:
ÚNICO .- Sancionar con Amonestación a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., por no haber remitido a la Unidad de Investigaciones Financieras el Informe de Auditoría elaborado por Auditoría Interna correspondiente al segundo semestre de la gestión 2013, conforme establece el Artículo 26 del Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho Mercado con enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado con Resolución Administrativa 004/2013 de 2 de enero de 2013. | | 2016-08-17 | 669/2016
RESUELVE:
ÚNICO.- Sancionar con Amonestación a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., por incumplimiento a las obligaciones determinadas por los incisos k) y v) del Artículo 9 del Decreto Supremo N° 910 de 15 de junio de 2011, imputados en la Nota de Cargo ASFI/DSVSC/R-117478/2016 de 8 de julio de 2016. | | 2016-09-15 | 817/2016
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. con multa, por haber remitido con retraso el Reporte FI-14 “Garantías constituidas a favor del ente regulador", correspondiente al primer semestre de la gestión 2016, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, los Artículos 1 y 2, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I del Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y el inciso b), Periodicidad del Apartado “Reporte de Garantías constituidas a favor del ente Regulador” incluida en el Anexo del Título I Regulación de Envío de la Información Periódica a ser presentada por las Bolsas de Valores, Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y las Entidades de Depósito de Valores a ASFI, del Libro 10° de la citada Recopilación de Normas para el Mercado de Valores. | | 2017-02-22 | 211/2017
RESUELVE:
ÚNICO.- Desestimar el cargo imputado a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., mediante Nota de Cargo ASFI/DSVSC/R-10597/2017 de 18 de enero de 2017, referido al presunto incumplimiento a las obligaciones dispuestas en los incisos k) y v) del Artículo 9 del Decreto Supremo N° 910 de 15 de junio de 2011, en relación a los Artículos 54 y 57 del Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 001/2013 de 2 de enero de 2013. | | 2018-03-29 | ASFI/424/2018
RESUELVE:
Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa por haber remitido
información con errores e inconsistencias, incumpliendo el segundo párrafo del
Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y
el Artículo 3, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades
Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido
en el Título I, Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de
Valores, de acuerdo a las consideraciones de la presente Resolución. | | 2018-07-20 | ASFI/1032/2018
RESUELVE:
Sancionar a MARCA VERDE SAFI S.A., con multa
al haber incumplido el inciso i), Artículo 2, Sección 2, Capítulo V del
Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los
Fondos de Inversión contenido en el Título I del Libro 5° de la Recopilación de
Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones
establecidas en la presente Resolución. | | 2018-07-11 | ASFI/954/2018
RESUELVE:
Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, al haber remitido a la
Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV S.A.), información con errores e
inconsistencias respecto al monto del Valor Cuota de “KFC-E1U-13” de K12 FONDO DE
INVERSIÓN CERRADO, correspondiente al día 26 de octubre de 2017,
incumpliendo lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N°
1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, conforme a las
consideraciones expuestas en la presente Resolución. | | 2018-12-31 | ASFI/1659/2018
RESUELVE:
Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por retraso en el envío
de información, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N°
1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Artículo 1°, Sección 2
del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo
I, Título I del Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de
Valores (RNMV), así como a lo dispuesto en el Anexo 1 "Matriz de Envío de
Información Periódica" del Capítulo I, Título I, Libro 10° de la RNMV, en
lo referido al Código A004 Informe de pruebas de seguridad, contingencias
tecnológicas y continuidad de negocio, conforme a las consideraciones
establecidas en la presente Resolución.
| | 2019-03-12 | ASFI/208/2019
RESUELVE:
Sancionar a MARCA VERDE
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por
retraso en el envío del informe trimestral de avance sobre el cumplimiento del
Plan Anual de Trabajo del Auditor Interno, correspondiente al segundo trimestre
de la gestión 2018, incumpliendo lo
previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley 1834 del Mercado de
Valores de 31 de marzo de 1998, el inciso p), Artículo 8, Sección 6, Capítulo I
del Reglamento de Control Interno y Auditores Internos, contenido en el Libro
11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y el numeral
1 del apartado Periodicidad de envío de informe de resultados, contenido en el
Anexo 1 del Capítulo I, Título II, Libro 11° del RNMV.
| | 2019-03-12 | ASFI/213/2019
RESUELVE:
PRIMERO.- Desestimar parcialmente el Cargo 1
en lo referido a la observación N° 8, identificado en el Archivo MV-Diario - O
(Error en porcentaje de cartera de AOPs AGUKFC2D, AGUKFC2A, AGUKFC2C, AGUKFC2E
y AGUKFC2B) y el Cargo 2, en lo que respecta al reporte N° 2 identificado como
K12 Fondo de Inversión Cerrado archivo MV - Diario (días calendario) - O, ambos
contenidos en la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-30076/2019 de 12 de febrero de
2019, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
INVERSIÓN S.A., con multa por los Cargos N° 1 y 2 (confirmados parcialmente),
al haber remitido información con errores e inconsistencias de carácter
operativo e información corregida con retraso, incumpliendo el segundo párrafo
del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de
1998; Artículo 3°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades
Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido
en el Título I, Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de
Valores (RNMV) y el Artículo 5° de la Resolución Administrativa
SPVS/IV/N°359/2007 de 17 de mayo de 2007, modificado mediante Resolución ASFI
N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, conforme a las consideraciones
establecidas en la presente Resolución.
| | 2019-12-23 | ASFI/1095/2019
RESUELVE: Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa por no haber remitido la información debidamente corregida dentro del plazo, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley Nº 1834 de Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el tercer párrafo del Artículo 5 de la Resolución Administrativa N° 359 de 17 de mayo de 2007, modificado mediante Resolución Administrativa N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013 que aprueba el Manual del Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2020-01-10 | ASFI/002/2020
RESUELVE: PRIMERO.- Desestimar parcialmente el Cargo N°1 notificado en la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-249776/2019 de 3 de diciembre de 2019, en relación a los errores N° 12, 13, 14, 15, 16 y 17, correspondientes a la gestión 2017, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., por los Cargos N°1 y 2 con multa, por haber remitido la información fuera del plazo establecido, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Artículo 1, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I del Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), así como lo dispuesto en los Artículos 1 y 3, Sección 2, Capítulo I del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 10° de la RNMV, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| | 2020-12-03 | ASFI/660/2020
R E S U E L V E: Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, al haber remitido información con errores e inconsistencias incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores N° 1834 de 31 de marzo de 1998, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2021-06-01 | ASFI/437/2021
RESUELVE: Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, al haber incumplido lo dispuesto el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, y el Artículo 7, Sección 4 del Reglamento de Control Interno y Auditores Internos, contenido en el Capítulo I, Título II, Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2021-07-27 | ASFI/660/2021
RESUELVE: Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por el Cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-122337/2021 de 30 de junio de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e inciso h), Artículo 1, Sección 2, Capítulo V del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I, Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2021-08-12 | ASFI/730/2021
RESUELVE: Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por el Cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-132051/2021 de 13 de julio de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Anexo 1 "Actividades Programadas de la Unidad de Auditoría Interna" del Reglamento de Control Interno y de Auditores Internos, contenido en el Capítulo I, Título II, Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, modificado mediante Resolución ASFI/1132/2017 y difundido mediante Circular 484/2017, ambos de 26 de septiembre de 2017 (normativa vigente al momento del incumplimiento), conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución. | | 2022-01-14 | ASFI/020/2022
RESUELVE: Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Artículo 1, Sección 7 del Reglamento de Control Interno y Auditores Internos, contenido en el Capítulo I, Título II, Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2022-03-29 | ASFI/317/2022
RESUELVE: Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA ,DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por el retraso imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-35430/2022 de 21 de febrero de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Artículo 1°, Sección 2, , Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I, Libro 5°, así como lo dispuesto en los Artículos 1° y 3°, Sección 2 del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I, Libro 10°, ambos de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores y Anexo 1 de la Matriz de Envío de Información Periódica del citado Reglamento, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2023-02-15 | ASFI/140/2023
RESUELVE: Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por el cargo consignado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-10802/2023 de 16 de enero de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores y el Inciso c. del Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2024-08-30 | ASFI/859/2024 RESUELVE:
Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por los cargos Nº 1 y 2 imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-174553/2024 de 24 de julio de 2024, al haber incumplido lo dispuesto en el Inciso d., Artículo 2°, Sección 2, Capítulo V del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión contenido en el Título I, Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2024-10-04 | ASFI/963/2024 RESUELVE:
Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, con multa, por los cargos Nº 1 y 2, imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-197317/2024 de 20 de agosto de 2024, al haber incumplido lo dispuesto en el inciso d. del Artículo 2º, Sección 2º, Capítulo V del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión contenido en el Título I, Libro 5º de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente resolución.
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Sanciones
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Fecha | Descripción | Monto Sancionado | 2015-05-11 | ASFI N° 327/2015
PRIMERO.- Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. con multa, al haber enviado información con retraso, incumpliendo el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores N° 1834, el Artículo 6, Sección 2, Capítulo IV y el cuarto párrafo del Artículo 2, Sección 3, Capítulo VI, Título I Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y Fondos de Inversión, Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a la consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando en el concepto del depósito el pago de multa impuesta mediante la presente Resolución y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us200.- | 2014-09-12 | ASFI N° 620/2014
RESUELVE:
ÚNICO.- Sancionar a MARCA VERDE SAFI S.A., con amonestación por retraso en el envío de su Tarjeta de Registro actualizada a diciembre de 2013, incumpliendo el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 de 31 de marzo de 1998 y el inciso i) artículo 2, Sección 2, Capítulo VI, Título I Reglamento para el Registro del Mercado de Valores contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 26156 de 12 de abril de 2001. | | 2014-09-12 | ASFI N° 619/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. con Multa, por incumplimiento a los incisos a) y c) del artículo 5, Sección 1, Capítulo III, Título I Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en sujeción al Decreto Supremo N° 26156 de 12 de abril de 2001.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 619/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us500.- | 2014-09-01 | ASFI N° 576/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a MARCA VERDE SAFI S.A. con Multa, por incumplimiento al segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores N° 1834 de 31 de marzo de 1998.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 576/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us600.- | 2014-08-19 | ASFI N° 552/2014
RESUELVE:
Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por haber incumplido el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, el artículo 33 y el inciso h) del artículo 43 de la Normativa para Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, en sujeción a lo previsto en el Decreto Supremo N° 26156 de 12 de abril de 2001. | $us.200.- | 2014-04-07 | ASFI N° 179/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a MARCA VERDE SAFI S.A. con multa, por el envío de información con errores e inconsistencias, incumpliendo las obligaciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 35 de la Normativa para los Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 179/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us500.- | 2014-03-24 | ASFI N° 148/2014
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a MARCA VERDE SAFI S.A., con Multa de Primer Rango, por incumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y al artículo 35 de la Normativa para los Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras aprobado mediante Resolución Administrativa N°421 de 13 de agosto de 2004.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial de venta, detallando el concepto del depósito como "Pago multa Resolución ASFI N° 148/2014" y deberán remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us500.- | 2013-09-04 | ASFI N° 536/2013
RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a MARCA VERDE SAFI S.A. con Multa, por los Cargos 1 y 2, al haber incumplido el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores Nº 1834, el inciso f) del artículo 104 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, los artículos 33, 34 e inciso h) del artículo 43 de la Normativa para los Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras y lo dispuesto en el Texto Ordenado de la Regulación para la Presentación de Información Periódica de Bolsas de Valores, Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y Entidades de Depósito de Valores, en lo referente a la información a ser presentada por las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.
SEGUNDO.- El importe de la sanción deberá ser depositado en la cuenta del Banco Central de Bolivia Nº 0865 T.G.N. CUENTA TRANSITORIA M/N del Tesoro General de la Nación al tipo de cambio oficial para la venta y deberá remitir copia del comprobante de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación con la presente Resolución Administrativa. | $us400.- | 2013-05-09 | ASFI N° 248/2013
RESUELVE:
- Sancionar a MARCA VERDE SAFI S.A. con multa mínima, por el envío de información con errores e inconsistencias, incumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, el artículo 35 de la Normativa para los Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras y el Apartado II, numeral II.1 inciso a) Códigos de Valoración del Texto Ordenado de la Metodología de Valoración aprobado mediante Resolución ASFI N° 390/2012 de 9 de agosto de 2012. | $us500.- | 2013-04-11 | ASFI N° 192/2013
RESUELVE:
- Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. con Multa, por el Cargo 1 sobre retraso en el envío del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de agosto de 2012, incumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores N° 1834 de 31 de marzo de 1998 y al inciso c) del artículo 104 del Reglamento del Registro de Mercado de Valores.
- Sancionar a MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. con amonestación, por el Cargo 2 sobre carpetas de su personal que no contenían la información requerida en su normativa interna, incumpliendo el artículo 10 de su Reglamento Interno de Trabajo, y el inciso b) del artículo 43 de la Normativa para Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras | $us300.- |
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