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FONDOS DE INVERSIÓN
Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado
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| Balance General al
2024-06 (Expresado en Bolivianos) |
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| Cuenta | Saldo | | DISPONIBLE | 101134625.63 | | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 239841029.35 | | INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO | 36157580.96 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 57067225.77 | | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 25944.00 | | INVERSIONES PERMANENTES | 126170796.33 |
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| Cuenta | Saldo | | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO | 36114000.00 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 269484.23 |
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| Cuenta | Saldo | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 221514841.94 |
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| Cuenta | Saldo | | ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA | 215002571.00 | | ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN | 6512270.94 |
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| Estado de Resultados
Al 2024-06 (Expresado en Bolivianos) |
| Cuenta | Saldo | | GASTOS OPERACIONALES | 354206.41 | | GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 0.00 |
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| Cuenta | Saldo | | INGRESOS FINANCIEROS | 2124400.32 | | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 0.02 |
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