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FONDOS DE INVERSIÓN
PYME II Fondo de Inversión Cerrado
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| Balance General al
2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
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| Cuenta | Saldo | | DISPONIBLE | 40739592.77 | | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 32692164.41 | | INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO | 18064780.75 | | INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA | 288481136.32 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 18095821.09 |
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| Cuenta | Saldo | | OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | 0.00 | | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO | 18034776.00 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 618670.05 |
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| Estado de Resultados
Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
| Cuenta | Saldo | | GASTOS OPERACIONALES | 6234461.14 | | GASTOS FINANCIEROS | 225108.16 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 116317.84 | | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 0.19 |
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| Cuenta | Saldo | | INGRESOS FINANCIEROS | 19348162.61 | | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 0.05 |
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