SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
FIPADE Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
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Balance General al
2024-06 (Expresado en Bolivianos) |
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Cuenta | Saldo | DISPONIBLE | 2555815.41 | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 3677056.59 | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL | 4408936.47 | INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA | 2136985.67 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | 3423.32 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 200959.14 | ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO | 0.00 | ACTIVO FIJO | 45915.42 | ACTIVO INTANGIBLE | 1602.60 | OTROS ACTIVOS | 9108.07 |
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Cuenta | Saldo | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 160878.82 | IMPUESTOS POR PAGAR | 157985.38 | PROVISIONES | 346863.29 |
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CAPITAL SOCIAL | 12497400.00 | RESERVAS | 46273.86 | RESULTADOS ACUMULADOS | -169598.66 |
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Cuenta | Saldo | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 1335098781.37 |
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Cuenta | Saldo | ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA | 321600000.00 | ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN | 1013498781.37 |
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Estado de Resultados
Al 2024-06 (Expresado en Bolivianos) |
Cuenta | Saldo | GASTOS OPERACIONALES | 25683.72 | GASTOS FINANCIEROS | 1672166.47 | CARGOS POR INCOBRABILIDAD | 79166.00 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 3975985.06 | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 0.25 |
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Cuenta | Saldo | INGRESOS OPERACIONALES | 3365491.01 | INGRESOS FINANCIEROS | 2175814.91 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 26460.14 | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 15636.78 |
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