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INFORMACIÓN FINANCIERA

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

FIPADE Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.


Balance General al 2023-12 (Expresado en Bolivianos)
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CuentaSaldo
DISPONIBLE4413680.20
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA3585806.10
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL 1656462.42
INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA1008509.21
DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO 0.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR3586.01
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO110258.92
ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO2752474.05
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO0.00
ACTIVO FIJO48654.24
ACTIVO INTANGIBLE3205.38
OTROS ACTIVOS9108.07
CuentaSaldo
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO52298.17
IMPUESTOS POR PAGAR244423.57
PROVISIONES 179833.44
OTROS PASIVOS CORRIENTES0.00
CAPITAL SOCIAL12497400.00
RESERVAS16194.09
RESULTADOS ACUMULADOS601595.33
CuentaSaldo
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS1428486852.13
CuentaSaldo
ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA440300000.00
ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN988186852.13
Estado de Resultados Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos)
CuentaSaldo
GASTOS OPERACIONALES58210.13
GASTOS FINANCIEROS1882897.76
CARGOS POR INCOBRABILIDAD 62240.70
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN7471190.65
GASTOS NO OPERACIONALES4433.07
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN13200.04
CuentaSaldo
INGRESOS OPERACIONALES7087869.41
INGRESOS FINANCIEROS2948147.69
INGRESOS NO OPERACIONALES22950.20
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN34800.38