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INFORMACIÓN FINANCIERA

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

FIPADE Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.


Balance General al 2024-06 (Expresado en Bolivianos)
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CuentaSaldo
DISPONIBLE2555815.41
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA3677056.59
INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL 4408936.47
INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA2136985.67
IMPUESTOS POR RECUPERAR3423.32
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO200959.14
ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO0.00
ACTIVO FIJO45915.42
ACTIVO INTANGIBLE1602.60
OTROS ACTIVOS9108.07
CuentaSaldo
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO160878.82
IMPUESTOS POR PAGAR157985.38
PROVISIONES 346863.29
CAPITAL SOCIAL12497400.00
RESERVAS46273.86
RESULTADOS ACUMULADOS-169598.66
CuentaSaldo
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS1335098781.37
CuentaSaldo
ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA321600000.00
ACREEDORES POR PATRIMONIO AUTÓNOMO EN ADMINISTRACIÓN1013498781.37
Estado de Resultados Al 2024-06 (Expresado en Bolivianos)
CuentaSaldo
GASTOS OPERACIONALES25683.72
GASTOS FINANCIEROS1672166.47
CARGOS POR INCOBRABILIDAD 79166.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN3975985.06
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN0.25
CuentaSaldo
INGRESOS OPERACIONALES3365491.01
INGRESOS FINANCIEROS2175814.91
INGRESOS NO OPERACIONALES26460.14
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN15636.78