TARJETA DE REGISTRO

Ha comunicado que, en la Asamblea General de Participantes de 3 de abril de 2024, realizada con el 100% de las Cuotas de Participación, se determinó lo siguiente:

1. Presentación del Informe del Administrador del Fondo.

2. Presentación del Informe del Representante Común de los Participantes.

3. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Auditados de la gestión 2023.

4. Designación a Ernst & Young (Auditoría y Asesoría) Ltda. como Auditor Externo para la auditoría de la gestión 2024.

5. Consideración del Presupuesto de Gastos para la gestión 2024.

6. Seguimiento a Cambios al Reglamento Interno del Fondo.

7. Consideración de ampliar el plazo de los límites máximos de cobertura.

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 21 de febrero de 2024, realizada con la presencia del 100% de las Cuotas de Participación, determinó lo siguiente:

- Aprobar los cambios propuestos al Reglamento Interno, previamente aprobados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Ha comunicado que el 17 de noviembre de 2023, la Asamblea General de Participantes del Fondo, realizada con el 100% de participación, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los cambios al Reglamento Interno del Fondo, aprobados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero:

- Artículo 43 (Celebración de la Asamblea General de Participantes).

- Artículo 58 (Transferencia del Fondo).

2. Consideración de designación del Administrador Suplente del Fondo.

3. Designación de representantes de los Participantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que, en la Asamblea General de Participantes de 26 de julio de 2023, realizada con el 95,5% de los participantes, se determinó lo siguiente:

1. Consideración de Cambios al Reglamento Interno de Credifondo Garantiza FIC.

- Ampliación de plazo de vida del Fondo.

- Modificación de los límites máximos de cobertura de la cartera garantizada.

- Incremento en la tasa de referencia de la Serie A.

Ha comunicado que, en la Asamblea General de Participantes de 16 de marzo de 2023, realizada con el 95,5% de los participantes, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento respecto al Informe del Administrador del Fondo.

2. Tomar conocimiento respecto al informe del Representante Común de los Participantes.

3. Tomar conocimiento respecto a los Estados Financieros Auditados del Fondo al 31 de diciembre de 2022.

4. Aprobar la designación de la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. para la auditoría externa del Fondo para la gestión 2023.

5. Aprobar el presupuesto de gastos para la gestión 2023.

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes, realizada el 20 de mayo de 2022, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento y dar su no objeción a la designación de Mónica Maribel Carrasco Gonzales como Administrador Suplente del Fondo.

2. Aprobar el Presupuesto de Gastos para la Gestión 2022. 

3. Tomar conocimiento de las Previsiones del Fondo. 

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes, realizada el 13 de abril de 2022, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe del Administrador del Fondo.

2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de los Participantes.

3. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la gestión 2021.

4. Aprobar la designación a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. para la realización de la auditoría externa de la gestión 2022.

5. Postergar el tratamiento del Presupuesto de Gastos para la Gestión 2022 a una siguiente Asamblea General de Participantes.  

Ha comunicado que de conformidad a lo establecido por el artículo 13 y 14 de la Sección 2, Capítulo VI, Título I del Reglamento Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión y a las disposiciones contendidas del artículo 41 al 43 del Reglamento Interno de “CREDIFONDO GARANTIZA FONDO DE INVERSIÓN CERRADO”, Credifondo Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., convoca a la Asamblea General de Participantes de Credifondo Garantiza Fondo de Inversión Cerrado, a celebrarse a horas 09:30 a.m. del día miércoles 13 de abril de 2022, a desarrollarse de manera virtual de acuerdo a las disposiciones de la Resolución Ministerial MDPyEP N° 146/2020 de 20 de julio de 2020 emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con la finalidad de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Presentación del Informe del Administrador del Fondo.

2. Presentación del Informe del Representante Común de los Participantes.

3. Consideración de los Estados Financieros Auditados de la gestión 2021.

4. Designación del Auditor Externo para la auditoria de la Gestión 2022.

5. Consideración del Presupuesto de Gastos para la Gestión 2022.

6. Designación de representantes de los Participantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes, realizada el 27 de abril de 2021, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento y dar su no objeción a la designación del Administrador Titular y Suplente del Fondo.

2. Tomar conocimiento del Informe del Administrador del Fondo.

3. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de los Participantes.

4. Aprobar los Estados Financieros Auditados de la gestión 2020.

5. Aprobar la designación a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. para la realización de la auditoria externa de la gestión 2021

6. Aprobar el Presupuesto de Gastos para la Gestión 2021. 

7. Tomar conocimiento de las modificaciones a la composición del Comité de Inversiones del Fondo.

8. Tomar conocimiento de la Propuesta de Modificación del Reglamento Interno del Fondo. 

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 21 de mayo de 2020, realizada con el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe del Administrador del Fondo.

2. Aprobar el Informe del Representante Común de los Participantes.

3. Aprobar los Estados Financieros del Fondo correspondiente a la Gestión 2019.

4. Aprobar la designación para la auditoría externa de la gestión 2020 a la firma Ernst & Young Ltda.

5. Aprobar el Presupuesto de Gastos para la Gestión 2020.

6. Aprobar la designación de los Miembros del Comité de Auditoría y Riesgos de Credifondo Garantiza FIC a las siguientes personas:

Franz Huarachi

Daniela Ayllon

Javier Villanueva

7. Tomar conocimiento de la designación de Carlos Pozzo como Miembro Independiente del Comité de Inversiones.

8. Tomar conocimiento de la designación de Rafael Cuellar Trigo como Miembro de Comité de Inversiones.

9. Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno del Fondo. 

Ha comunicado que el señor Jose Luis Perez Peredo presentó renuncia el 31 de octubre de 2019, a la función de miembro independiente del Comité de Inversiones de Credifondo Garantiza Fondo de Inversión Cerrado. 

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 15 de marzo de 2019, realizada con el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe del Administrador del Fondo.

2. Aprobar el Informe del Representante Común de los Participantes.

3. Aprobar de los Estados Financieros del Fondo correspondiente a la Gestión 2018.

4. Aprobar la ratificación de la firma Ernst & Young (Auditoría y Asesoría) Ltda. para la auditoría externa de la Gestión 2019 del Fondo.

5. Aprobar del Presupuesto de Gastos del fondo para la Gestión 2019.

6. Delegar a una siguiente Asamblea General de Participantes la designación del Comité de Auditoría y Riesgos de Credifondo Garantiza FIC.

7. Tomar conocimiento de la Designación realizada por Credifondo SAFI S.A. de Jose Luis Perez Peredo como miembro Independiente del Comité de Inversiones del Fondo.

8. Tomar conocimiento de la designación realizada por Credifondo SAFI S.A. del señor William Alberto Urquiola Marcó, Gerente General de Credifondo como miembro de Comité de Inversiones del Fondo.

9. Tomar conocimiento de la presentación del señor William Alberto Urquiola Marcó, Gerente General de Credifondo como administrador Suplente del Fondo.

Ha comunicado que la Sra. Paola Alejandra Villanueva Monje, presentó renuncia a la función de miembro independiente del Comité de Inversiones.

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes, realizada el 21 de diciembre de 2018, determinó lo siguiente:

- Designar la firma responsable para la elaboración de la Auditoría Externa del Fondo para la gestión 2018.

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 7 de mayo de 2018, realizada con el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el  Informe del Administrador.

2. Aprobar Informe del Representante Común de los Participantes.

3. Aprobar los Estados Financieros del Fondo correspondiente a la gestión 2017.

4. Delegar a una siguiente Asamblea General de Participantes la designación del Auditor Externo.

5. Aprobar el Presupuesto de Gastos para la Gestión 2018.

6. Aprobar de las modificaciones realizadas al Reglamento Interno del Fondo.

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 20 de abril de 2018, realizada con el 100%  de los participantes, determinó lo siguiente:

- Cuarto intermedio hasta el 7 de mayo de 2018.

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de Credifondo Garantiza Fondo de Inversión Cerrado de 25 de abril de 2017, realizada con la presencia del 100% de las Cuotas de Participación colocadas por el Fondo, determinó un cuarto intermedio hasta el 28 de abril de 2017 a Hrs. 15:00.

Ha convocado a la Asamblea General de Participantes de Credifondo Garantiza Fondo de Inversión Cerrado, a realizarse el 25 de abril de 2017 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Fondo correspondiente a la Gestión 2016.

2. Designación del Auditor Externo para la auditoria de la Gestión 2017

3. Aprobación del Presupuesto de Gastos para la Gestión 2017

4. Designación de dos representantes de los Participantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de “Credifondo Garantiza Fondo de Inversión Cerrado", reinstalada después de un cuarto intermedio, el 2 de febrero de 2017, realizada en base a la convocatoria previa, y al contar con el quórum requerido, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento y aprobar las modificaciones al Reglamento Interno del Fondo respecto a la conformación del Comité de Auditoría y Riesgos, solicitando se tramiten los cambios aprobados ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero para su aprobación, y postergar la conformación e inicio de actividades del Comité hasta su elección en una futura Asamblea.

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de “Credifondo Garantiza Fondo de Inversión Cerrado", realizada el 26 de enero de 2017, determinó lo siguiente: 

1. Aprobar el contenido del Informe del Administrador, así como la información a ser remitida mensualmente a los Participantes.

2. Designar como Representante Común de Participantes del Fondo Credifondo Garantiza – Fondo de Inversión Cerrado, a la empresa Factor E Consultores S.R.L.

3. Determinar un cuarto intermedio hasta el 2 de febrero de 2017, para la designación de los miembros del Comité Auditoría y Riesgos.

4. Aprobar por unanimidad la designación de la Sra. Paola Villanueva Monje como Miembro Independiente del Comité de Inversiones.

5. Tomar conocimiento y aprobar todas las modificaciones al Reglamento Interno del Fondo solicitadas, las cuales serán remitidas a la ASFI y la BBV de acuerdo a la normativa vigente.

6. Designar como Auditores Externos a la firma PricewaterhouseCoopers para la gestión 2016. Quedando pendiente la contratación de la firma de auditoría para la gestión 2017.