|
FONDOS DE INVERSIÓN
Inversor Fondo de Inversión Cerrado
|
| Balance General al
2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
|
|
| Cuenta | Saldo | | DISPONIBLE | 29744910.43 | | INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA | 260637740.75 | | INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO | 31226620.54 | | INVERSIONES A CORTO PLAZO EN VALORES SIN OFERTA PÚBLICA | 240604717.96 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 31190997.02 | | INVERSIONES PERMANENTES | 76012794.59 |
|
| Cuenta | Saldo | | OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | 0.00 | | OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO | 31175460.92 | | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 788287.59 | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 0.00 |
|
|
|
|
|
| Estado de Resultados
Al 2023-12 (Expresado en Bolivianos) |
| Cuenta | Saldo | | GASTOS OPERACIONALES | 7044377.32 | | GASTOS FINANCIEROS | 873196.50 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 115157.77 | | CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 0.01 |
|
| Cuenta | Saldo | | INGRESOS FINANCIEROS | 30370762.22 | | ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN | 399442.19 |
|
|