Ver: Estados Financieros


TARJETA DE REGISTRO

FONDOS DE INVERSIÓN

CAP Fondo de Inversión Cerrado


No. de Resolución ASFI N° 980/2016
Fecha de Resolución
2016-10-14
No. de Registro SPVS ASFI/DSVSC-FIC-KFI-003/2016    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social CAP Fondo de Inversión Cerrado Sigla KFI
Rotulo Comercial CAP Fondo de Inversión Cerrado Tipo Sociedad 1
No. de NIT 0 No. Matrícula FUNDEMPRESA  
Domicilio Legal Calle 18 Calacoto entre Sánchez Bustamante y Julio Patiño Ed. Parque 18 N° 8022 Piso 5
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia La Paz La Paz    
  Teléfonos Fax Correo    
  2971662-2797566    
Página Web www.mvsafi.com
Correo Electrónico asalgueiro@mvsafi.com
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz
Fecha de Constitución 2016-07-08
Notario de Fé Pública Marlene E. Cabrera J. (94)
No. Escritura 488/2016
No. Resolución SENAREC
Fecha de Autorización SENAREC
Principal Representante Legal
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
 
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
 
No. de Emisiones No. de Series  
 
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
   
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-12-18

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 15 de diciembre de 2023, realizada con el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de CAP FIC.


LA PAZ
2023-12-18Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-12-18, se determinó lo siguiente:

- Aprobar el Plan Anual de Trabajo de Riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – Gestión 2024, que incluye el respectivo Programa Anual de Capacitación.

- Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos – Gestión 2024.

- Aprobar las modificaciones a la Norma de Contraseñas y Administración de Control de Accesos; y a los Procedimientos “Administración de Usuarios” y “Revisión Cuentas de Usuario y de Servicio”.

- Aprobar las modificaciones al documento “Niveles de Autorización, Aprobación y Control”.

- Revocar el Poder N° 709/2019 de 26 de junio de 2019 y otorgar Poder en favor de los señores: José Francisco Baldi Zannier, Armando Álvarez Arnal, Maria Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa, Claudia Joann Pérez Gosálvez, José Nicolás Batuani Larrea, Elvis Gueri Villafán Ochoa y Sergio Wilson Ibáñez Fernández.

- Revocar el Poder Nº 76/2013 de 15 de enero de 2013 en favor de Dunia Verónica Barrios Siles.

- Otorgar Poder en favor de la señora Maria Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa, Gerente General de la Sociedad, con facultades complementarias al Poder Nº 1258/2014 de 5 de noviembre de 2014.

LA PAZ
2023-03-28

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 28 de marzo de 2023, realizada con el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe Financiero del Fondo.

2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes.

3. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022.

4. Designar a KPMG S.R.L. como Auditores Externos para la gestión 2023.

5. Tomar conocimiento del análisis realizado al Art. 14 del Reglamento Interno del Fondo en relación a la Calificación de Riesgo y delegar al Administrador realizar las gestiones necesarias con el fin de generar un ahorro en favor del Fondo considerando que este hecho no vulnera normativa aplicable alguna.

LA PAZ
2022-05-13

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 13 de mayo de 2022, realizada con el 100% de los Participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones a los Artículos 44 y 45 del Reglamento Interno y los Numerales 11.2 y 11.3 en el Prospecto de CAP Fondo de Inversión Cerrado. 

LA PAZ
2022-04-08

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 8 de abril de 2022, realizada con el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe Financiero del Fondo.

2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes.

3. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2021.

4. Designar a Ernst & Young Ltda. como Auditores Externos para la gestión 2022.

5. Aprobar las modificaciones a los artículos 2, 13, 31, 33, 44 y 48 del Reglamento Interno y sus respectivas modificaciones en el Prospecto del Fondo. 

LA PAZ
2021-04-06

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 6 de abril de 2021, realizada con el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe Financiero del Fondo.

2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes.

3. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020.

4. Designar a Ernst & Young Ltda. como Auditores Externos para la gestión 2021. 

LA PAZ
2020-04-30

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 29 de abril de 2020, realizada con el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe Financiero del Fondo.

2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes.

3. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019.

4. Designar a Ernst & Young Ltda. como Auditores Externos para la gestión 2020. 

LA PAZ
2020-03-26

Ha comunicado que en cumplimiento del Decreto Supremo N°4200 de Declaratoria de Emergencia Nacional por el COVID 19, la Administración de CAP FIC determinó la suspensión de la Asamblea General de Participantes convocada para el 30 de marzo de 2020, hasta nueva convocatoria. 

LA PAZ
2019-10-21

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 18 de octubre de 2019, determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de CAP FIC.

LA PAZ
2019-04-22

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes, realizada el 18 de abril de 2019, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe Financiero del Fondo.

2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes.

3. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018.

4. Designar a KPMG S.R.L. como Auditores Externos para la gestión 2019.

LA PAZ
2018-07-18

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 17 de julio de 2018, realizada con el 100% de los participantes, determinó lo siguiente: 

- Respecto a la compra y venta de las Cuotas de Participación excedentes del Fondo, ningún Participante manifestó su intención de adquirir las mismas.

- Respecto al aumento o reducción de capital, se decidió no aumentar ni reducir el mismo.

LA PAZ
2018-04-06

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE PARTICIPANTES DE CAP FIC, realizada el 5 de abril de 2018, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe Financiero del Fondo.

2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes

3. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017.

4. Designar a KPMG S.R.L. como Auditores Externos para la gestión 2018.

LA PAZ
2017-08-08

Ha comunicado que se autorizó la Ampliación del Plazo de Colocación de las Cuotas de Participación de “CAP FIC” Administrado por Marca Verde SAFI S.A., por noventa (90) días calendario a partir del 8 de agosto de la presente gestión.

LA PAZ
2017-07-27

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de CAP FIC de 26 de julio de 2017, realizada sin necesidad de convocatoria previa, al contar con la presencia del 100% de las Cuotas de Participación Colocadas, determinó aprobar la ampliación del Plazo de Colocación de las Cuotas de Participación de CAP FIC en mercado primario de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), por un plazo de noventa (90) días calendario.

LA PAZ
2017-04-26

Ha comunicado que la ASAMBLEA GENERAL DE PARTICIPANTES DE CAP FIC, realizada el 26 de abril de 2017, determinó lo siguiente:

  1. Tomar conocimiento del Informe Financiero del Fondo.
  2. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016.
  3. Designar a KPMG S.R.L. como Auditores Externos para la gestión 2017.
  4. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes.

 

LA PAZ
2017-04-12

Ha convocado a ASAMBLEA GENERAL DE PARTICIPANTES DE CAP FIC, a realizarse el 26 de abril de 2017 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

  1. Informe financiero de CAP FIC.
  2. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016.
  3. Designación de Auditores Externos para CAP FIC.
  4. Informe del Representante Común de Participantes.
  5. Designación de representante(s) para la firma del Acta de la Asamblea.
LA PAZ
2017-02-20

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de CAP FIC de 17 de febrero de 2017, realizada sin necesidad de convocatoria previa, al contar con la presencia del 100% de las Cuotas de Participación Colocadas, determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de CAP FIC, propuestas por Marca Verde SAFI S.A.

LA PAZ
2016-12-16

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de CAP FIC, realizada el 15 de diciembre de 2016, determinó lo siguiente: 

  1. Designar a Factor E como Representante Común de Participantes y se determinó la periodicidad de sus informes.
  2. Fijar la retribución del Representante Común de Participantes.
  3. Otorgar un Poder a favor del Representante Común de Participantes.
  4. Designar a la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. como Auditor Externo de CAP FIC por la gestión 2016.
  5. Tomar conocimiento de la matriz de modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto del Fondo.
LA PAZ
2016-11-28

Ha convocado a ASAMBLEA GENERAL DE PARTICIPANTES DE CAP FONDO DE INVERSIÓN CERRADO “CAP FIC”, a realizarse el 15 de diciembre de 2016 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

  1. Elección del Representante Común de Participantes y periodicidad de sus informes.
  2. Fijación de la retribución del Representante Común de Participantes.
  3. Otorgamiento de un Poder a favor del Representante Común de Participantes.
  4. Elección de Auditores Externos.
  5. Modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto del Fondo.
  6. Designación de un representante para la firma del Acta de la Asamblea.
LA PAZ
2016-11-03

Ha comunicado que en reunión de Comité de Inversiones de CAP Fondo de Inversión Cerrado, realizada el 1 de noviembre de 2016, se conformó la Mesa del Comité de acuerdo al siguiente detalle:

 

·         Helga Beatriz Salinas Campana                              Presidente

·         María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa          Vicepresidente

·         Andrés Eduardo Salinas San Martín                        Secretario

LA PAZ
2016-10-26

Ha comunicado que el 26 de octubre de 2016, procedió a la colocación de 3.213 Cuotas de Participación de CAP Fondo de Inversión Cerrado, por un monto total de Bs551.029.500,00.

LA PAZ
2016-10-26

Ha comunicado que habiéndose cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento Interno de CAP Fondo de Inversión Cerrado, el 27 de octubre de 2016, iniciará las actividades del Fondo, para este efecto el Administrador Titular Sr. Andrés Salinas San Martín y la Administradora Suplente Sra. María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa, cuentan con facultades suficientes según consta en sus respectivos Poderes.

LA PAZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado