Ver: Estados Financieros


TARJETA DE REGISTRO

TITULARIZADORAS

iBolsa Sociedad de Titularización S.A.


No. de Resolución ASFI N° 134/2017
Fecha de Resolución
2017-02-01
No. de Registro SPVS ASFI/DSVSC-ST-IST-001/2017    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social iBolsa Sociedad de Titularización S.A. Sigla IST
Rotulo Comercial iBolsa ST Tipo Sociedad 1
No. de NIT 285872022 No. Matrícula FUNDEMPRESA 309483  
Domicilio Legal Av. Arce N° 2942 entre Clavijo y Av. 6 de Agosto
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia La Paz La Paz    
  Teléfonos Fax Correo    
  2128804    
Página Web
Correo Electrónico
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 2014-06-20
Notario de Fé Pública Jenny Erika Reyes Leaño (97)
No. Escritura 1102/2014
No. Resolución SENAREC
Fecha de Autorización SENAREC
Principal Representante Legal Juan Pablo Vega Morro
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Arredondo Mancilla Renzo Erick3452091 LPBolivianaContador General978/20172017-10-26María Eugenia Quiroga de Navarro (#78)La Paz, Bolivia
Vega Morro Juan Pablo3374207 LPBolivianaAdministrador de Empresas1133/20172017-12-13María Eugenia Quiroga de Navarro (#78)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
6,282,600 3,141,300 3,141,300
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
3 31,413
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
545/2019  
No. de Emisiones No. de Series  
 
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
iBolsa S.R.L.199034023Bolivia1799657.2900000000Ordinarias
Alfaro Barillas Eduardo ArturoD00420950Salvadoreño1259840.1000000000Ing. MecánicoOrdinarias
Valencia Artiga José MiguelB02165128Salvadoreño8192.6100000000Ing. EléctricoOrdinarias
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
iBolsa S.R.L.57AccionistaBolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
3 5    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Valencia Artiga José MiguelB02165128SalvadoreñoDirector Titular - VicepresidenteIng. Eléctrico2014-06-20
Alfaro Barillas Eduardo ArturoD00420950SalvadoreñoDirector Titular - SecretarioIng. Mecánico2014-06-20
Peña Guzmán José Ramiro2212901 LPBolivianaSíndico TitularAdm. de Emp.2018-04-10
Dunn de Avila Jaime Guillermo2637371 LPBolivianaDirector Titular - PresidenteMBA Administrador de Empresas2019-09-10
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Arredondo Mancilla Renzo Erick3452091 LPBolivianaContador General (RMV)Contador General2017-03-01
Palacios Álvarez Plata Fernando A.2624019 LPBolivianaGerente General a.i.Abogado2021-08-13
Gutierrez Aguilar Paola Angelica4372690 LPBolivianaAuditor Interno (RMV)Contadora Pública2022-01-20
Arredondo Mancilla Renzo Erick3452091 LPBolivianaResponsable ante la UIFContador General2022-11-28
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-18, se determinó lo siguiente:

La aprobación y autorización de la suscripción de un Contrato de Cesión Irrevocable de Derechos Sobre Flujos de Ventas Futuras para fines de Titularización, Administración y Representación, a constituir el correspondiente Patrimonio Autónomo y a proceder a la Emisión de los Valores de Titularización con cargo al citado Patrimonio Autónomo LAS LOMAS - iBOLSA ST 003 en el marco del Proceso de Titularización con IMPORT. EXPORT. LAS LOMAS LTDA.

LA PAZ
2023-01-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-10, se determinó lo siguiente:

Conformación de Directiva de Directorio:

Fernando Hinojosa García / Presidente

Sergio Ariel Chávez Nicolia / Vicepresidente

José Ramiro Peña Guzmán / Secretario

Alex Serafín Rolando Nauls Arce / Sindico

Conformación de Comités:

COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Fernando Hinojosa García 

Fernando Palacios Alvarez Plata

Mario Arturo Vivian Caballero

COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Fernando Hinojosa García

Fernando Palacios Alvarez Plata

Renzo Arredondo Mancilla

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE LGI/FT Y/O DP

Fernando Hinojosa García

Fernando Palacios Alvarez Plata

Mario Arturo Vivian Caballero

COMITÉ DE AUDITORIA

Fernando Hinojosa García

Ramiro Peña Guzman

Julia Mabel Vera Tudela

COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Fernando Hinojosa García

Fernando Palacios Alvarez Plata

Renzo Arredondo Mancilla

Erick Leonardo Illanes Plata

Poderes:

Revocatoria del Testimonio 1133/2017 y conferir Poder como Representante Legal en favor de la señora Ninosca Karen Guaman Cairo a fin de que actúe de manera conjunta con otro apoderado.

Se designa a:

Mario Arturo Vivian Caballero como Funcionario Responsable de Riesgos.

Mario Arturo Vivian Caballero como Funcionario Responsable ante la UIF en remplazo del señor Renzo Arredondo Mancilla.

LA PAZ
2022-11-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-11-28, se determinó lo siguiente:

- Aceptar la renuncia del señor Alvaro Zapata Torrico como funcionario Responsable ante la UIF.

- Aceptar la renuncia del señor Alvaro Zapata Torrico como RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.

- Designar al señor Renzo Erick Arredondo Mancilla como nuevo funcionario Responsable ante la UIF.

LA PAZ
2022-11-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-11-09, se determinó lo siguiente:

- Dar de baja normativas según anexo 1 adjunto.

- Dar de alta normativas según anexo 2 adjunto.

- Modificar las siguientes normas:

* Manual de Organización de Funciones V.12

* Manual Interno de LGI/FT y FPADM V.6

- Dar de baja el Comité de Inversiones.

- Manual de Imagen Corporativa.

- Contratar a la empresa Berthin Amengual y Asociados S.R.L. para la realización de la Auditoría Externa.

LA PAZ
2022-10-31

Ha comunicado que el 29 de octubre de 2022, se trasladó de oficinas de la Av. Arce N° 2942 zona San Jorge al Edificio EMPORIUM, piso 6, oficina 603, calle 10 de zona de Calacoto.

LA PAZ
2022-09-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-09-23, se determinó lo siguiente:

Aprobar la modificación a los siguientes manuales:

- Manual de Organización y Funciones.

- Manual de Viáticos y Gastos de Representación.

- Reglamento de Caja Chica.

- Política de Inversiones.

- Reglamento Interno de Trabajo. 

LA PAZ
2022-09-06

Ha comunicado que transfirieron 12.598 acciones de Eduardo Alfaro B. a María de los Ángeles Unzueta M. el 5 de septiembre de 2022. 

LA PAZ
2022-07-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-11, se determinó lo siguiente:

- Aprobar un nuevo “Reglamento del Comité de Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas”. 

LA PAZ
2022-05-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-09, se determinó lo siguiente:

- Cambios a la normativa “Manual de Administración de Activos Fijos”. 

LA PAZ
2022-04-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-11, se determinó lo siguiente:

- Ratificar la conformación del Directorio de la Sociedad de la siguiente manera:

Jaime Dunn De Ávila / Presidente.

José Miguel Valencia Artiga / Vicepresidente

Eduardo Arturo Alfaro Barillas / Secretario

- Ratificar y en su caso nombrar a los miembros de los Comités de la Sociedad de acuerdo con el siguiente listado:

Comité de Gestión Integral de Riesgos

Jaime Guillermo Dunn De Ávila

Fernando A. Palacios Álvarez P.

Alvaro Zapata Torrico

Comité de Tecnología de la Información

Jaime Guillermo Dunn de Ávila

Fernando A. Palacios Álvarez P.

Renzo Arredondo

Comité de Cumplimiento de LGI/FT y/o DP

Jaime Guillermo Dunn De Ávila

Fernando A. Palacios Álvarez P.

Alvaro Zapata Torrico

Comité de Auditoria

Guido García

José Miguel Valencia Artiga

Melvin Balmore Cruz Ochoa

Comité de Seguridad de la Información

Fernando A. Palacios Álvarez P.

Alvaro Zapata Torrico

Rubén V. Fanola Quino

- Cambios a la siguiente normativa:

Al Reglamento Comité de Auditoría.

Al Manual de Procedimientos y Control Interno.

Al Manual de Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas. 

LA PAZ
2022-02-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-10, se determinó lo siguiente:

- Modificación del “Manual Interno de Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos”.

- El Plan de Estratégico de TI y Estrategia de Seguridad de la Información. 

LA PAZ
2022-01-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-01-10, se determinó lo siguiente:

Aprobar:

- Presupuesto para la gestión 2022.

- Plan Anual de Trabajo para la gestión 2022 de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

- Plan de Trabajo Anual, Programa Anual de Capacitación y Presupuesto para la Gestión 2022, para la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

- Modificación al “Manual de Procedimientos y Control Interno”. 

LA PAZ
2021-12-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-10, se determinó lo siguiente:

- Plan Anual de Trabajo de Auditoría interna para la gestión 2022.

- El cronograma de pruebas de CT y PCN para la gestión 2022, Plan de Pruebas de CT y PCN, Plan de Contingencias Tecnológicas y Plan de Continuidad del Negocio.

- Plan Estratégico Institucional (PEI) para la gestión 2022. 

LA PAZ
2021-11-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-10-29, se determinó lo siguiente:

Nombrar a la señora Paola Angelica Gutierrez Aguilar como Auditor Interno. 

LA PAZ
2021-10-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-10-11, se determinó lo siguiente:

Aceptar la renuncia de la señora Cristina Remedios Llanos Mamani como Auditor interno.

LA PAZ
2021-09-20

Ha comunicado que el 17 de septiembre de 2021, la señora Cristina Remedios Llanos Mamani presentó renuncia al cargo de AUDITOR INTERNO. 

LA PAZ
2021-08-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-27, se determinó lo siguiente:

Aprobar la reconformación y ratificación de los Comités, como sigue:

COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Jaime Dunn De Avila

Fernando Palacios AP

Alvaro Zapata Torrico

COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Jaime Dunn De Avila

Fernando Palacios AP

Renzo Arredondo

COMITÉ SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Fernando Palacios AP

Alvaro Zapata Torrico

Ruben Fanola Quino

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES

Jaime Dunn De Avila

Fernando Palacios AP

Alvaro Zapata Torrico

COMITÉ DE AUDITORÍA

Guido Garcia Aranivar

José Miguel Valencia

Melvin Balmore Cruz

LA PAZ
2021-08-16Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-13, se determinó lo siguiente:

1. Aceptar por unanimidad la renuncia irrevocable de la señora Drushva C. Villazón Carranza y designar al señor Fernando Palacios Álvarez Plata como Gerente General a.i., de iBolsa Sociedad de Titularización S.A.

2. Revocar el Testimonio de Poder N°916/2019 de 30 de septiembre de 2019, otorgado ante Notaría de Fe Pública N°50 a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro, y otorgar nuevo Poder Especial y Suficiente en favor del señor Fernando Palacios Álvarez Plata como Gerente General a.i.

3. Designar al señor Álvaro Zapata Torrico como Funcionario Responsable ante la UIF de iBolsa Sociedad de Titularización S.A.

LA PAZ
2021-08-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-10, se determinó lo siguiente:

a. Aprobar las actualizaciones al Reglamento Interno del Comité de Auditoría, Reglamento del Comité de Gestión Integral de Riesgos, Manual de Comité de Seguridad de la Información, Manual de Comité de Tecnología de Información, la Política de Inversiones y el Manual de Organización y Funciones.

b. Ratificar la designación del señor Álvaro Zapata Torrico como Responsable de Gestión Integral de Riesgos.

c. Nombrar como miembro del Comité de Gestión Integral de Riesgos y del Comité de Seguridad de la Información al señor Álvaro Zapata Torrico.

d. Remover del Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP al señor Renzo Arredondo Mancilla y la señora Daysi Huanca Ticona. 

LA PAZ
2021-08-03Ha comunicado que el 2 de agosto de 2021, designó como Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos al señor Álvaro Zapata Torrico. LA PAZ
2021-07-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-26, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento del Informe sobre Evaluación de Prevención, Detección y Legitimación de Ganancias Ilícitas – Primer Semestre Gestión 2021, elaborado por la Auditora Interna. 

LA PAZ
2021-07-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-12, se determinó lo siguiente:

a) Aprobar el Informe APA-ST N°015/2021 de 30 de junio de 2021.

b) Aprobar las modificaciones a:

i. El Manual de Procedimiento de Control Interno.

ii. El Manual de Comité Operativo de Tecnología de Información.

iii. El Reglamento de Auditoria.

iv. El Reglamento de Comité de Gestión Integral de Riesgos.

c) Revocar el Testimonio de Poder N°0363/2020 otorgado el 19 de junio de 2020, en favor de quien fuera designada Administradora de Patrimonios Autónomos, señora Daysi Huanca Ticona. 

LA PAZ
2021-06-28

Ha comunicado que el 25 de junio de 2021, la señora Daysi Huanca Ticona presentó renuncia al cargo de Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos, efectiva a partir del 11 de julio de 2021. 

LA PAZ
2021-06-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-06-10, se determinó lo siguiente:

a) Aprobar el “Manual de activos fijos e intangibles”.

b) Aprobar las modificaciones insertas en el “Manual de Procedimiento y Control Interno”.

c) Designar a partir de la fecha como nueva Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos a la señora Daysi Huanca Ticona, en consecuencia, a partir de la fecha deja de ejercer las funciones de Administradora de Patrimonios Autónomos.

d) Nombrar a la señora Daysi Huanca Ticona Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos en remplazo de la señora Pamela Antezana Salinas como miembro en el Comité de Seguridad de la Información, en el Comité de Gestión Integral de Riesgos y en el Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT Y/O DP. 

LA PAZ
2021-06-02

Ha comunicado que el 1 de junio de 2021, presentó renuncia voluntaria al cargo de Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos, la señora Pamela Antezana Salinas, misma que será efectiva el 2 de junio de 2021.


LA PAZ
2021-05-25

Ha comunicado que al haber vencido el plazo de colocación otorgado con nota cite ASFI/DSVSC/R-20360/2021, el corte del periodo mensual del cálculo de los Coeficientes de Cobertura fue hasta el 14 de mayo del presente.

Por lo que, en el procedimiento de liquidación del Patrimonio Autónomo será con corte a la fecha mencionada, dando cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima Segunda y Vigésima Séptima del Contrato de Cesión de Derechos sobre Flujos de Ventas Futuras para Fines de Titularización, Administración y Representación del PATRIMONIO AUTÓNOMO MADEPA – iBOLSA ST 001, los coeficientes correspondientes al 9no. Periodo Mensual, comprendido entre el 18 de abril al 14 de mayo del 2021, son los siguientes:

Indicadores Financieros

Compromiso

Periodo Mensual

Coeficiente de Cobertura por Depósitos Directos (CDD):

CDD >= 1,10

7,09

Coeficiente de Cobertura por Captura de Ventas Brutas (CCCV):

CCCV >= 6,00

24,69

Coeficiente de Cobertura Cupón (CCC):

CCC >= 2,60

N/D(*)

(*) Al no haberse realizado la colocación de los Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo MADEPA IBOLSA ST 001, no se realizó ningún pago de capital e interés a ningún inversionista y el Fondo de Liquidez es cero (0), razón por la cual no es posible el cálculo de este coeficiente. 

LA PAZ
2021-05-17

Ha comunicado que en cumplimiento a la cláusula Vigésima Segunda numeral 22.6 y del numeral 6.13 numeral 1 del Prospecto, los Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo Madepa – iBolsa ST 001, quedan automáticamente inhabilitados y sin valor legal alguno.


LA PAZ
2021-05-03

Ha comunicado que dando cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Cesión Cláusula Décima Segunda Control de Ventas y Tratamiento de Discrepancias de Fondos y numeral 12.1 Control de Ventas inciso b) y del Prospecto numeral 2.11 Control de Ventas y Tratamiento de Discrepancias de Fondos, numeral 2.11.1 Control de Ventas inciso b) del Patrimonio Autónomo Madepa – iBolsa ST 001 en atención al Informe APA-ST 010/2021 de 30 de abril del 2021, referente a “Informe de verificación de captura de ventas”, correspondiente al primer trimestre de 2021, que señala en su parte conclusiva que, se está dando cumplimiento de forma razonable a la aplicación de las estipulaciones y procedimientos establecidos en el Contrato de Cesión y del Prospecto del Patrimonio Autónomo MADEPA - iBOLSA ST 001 y determina que no hay Discrepancia de Fondos durante el primer trimestre de la gestión 2021. 

LA PAZ
2021-04-26

Ha comunicado que en cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima Segunda y Vigésima Séptima del Contrato de Cesión de Derechos sobre Flujos de Ventas Futuras para Fines de Titularización, Administración y Representación del PATRIMONIO AUTÓNOMO MADEPA – iBOLSA ST 001, los coeficientes correspondientes al 8vo. Periodo Mensual, comprendido entre el 18 de marzo al 17 de abril del 2021, son los siguientes:

Indicadores Financieros

Compromiso

Periodo Mensual

Coeficiente de Cobertura por Depósitos Directos (CDD):

CDD >= 1,10

6,52

Coeficiente de Cobertura por Captura de Ventas Brutas (CCCV):

CCCV >= 6,00

25,07

Coeficiente de Cobertura Cupón (CCC):

CCC >= 2,60

N/D(*)

 

(*) Al no haberse realizado la colocación de los Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo MADEPA IBOLSA ST 001, no realizó ningún pago de capital e interés a ningún inversionista y el Fondo de Liquidez es cero (0), razón por la cual no es posible el cálculo de este coeficiente.

Indicador Financiero

Compromiso

Trimestral

Coeficiente Trimestral de Cobertura por Servicio de Deuda (CTCSD):

CTCSD >= 3,00

 N/D(**)

(**) El cálculo trimestral no puede realizarse, puesto que al no haberse colocado los Valores de Titularización Madepa iBolsa ST 001, no se procedió al pago anticipado de pasivos financieros del originador tal como se indica en el numeral 4.2 Destino de los Recursos Recaudados del Prospecto. 

Cabe hacer notar que el séptimo Flujo de Ventas Futuras (FVF) cedido de Bs975.486,20.- recaudó el 18 al 19 de marzo de 2021. Es decir que, en días trascurridos a partir de la fecha inicial de recaudación, fue de un (1) día calendario. 

LA PAZ
2021-04-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-04-12, se determinó lo siguiente:

1. Ratificar la conformación del Directorio de la Sociedad, quedando de la siguiente manera:

Jaime Dunn De Avila /Presidente

José Miguel Valencia Artiga / Vicepresidente

Eduardo Arturo Alfaro Barillas / Secretario

2. Ratificar los Comités de la Sociedad de acuerdo al siguiente listado:

Comité de Gestión Integral de Riesgos 

Jaime Dunn De Avila 

Drushva Villazon Carranza 

Pamela Antezana Salinas 

Comité de Tecnología de la Información

Jaime Dunn de Avila 

Drushva C. Villazon Carranza 

Rubén V. Fanola Quino 

Comité de Seguridad de la Información 

Drushva Villazón Carranza

Pamela Antezana Salinas

Ruben Fanola Quino

Comité de Cumplimiento de LGI/FT y/o DP

Jaime Guillermo Dunn De Avila 

Renzo Erick Arredondo M. 

Pamela Antezana Salinas 

Drushva Villazón Carranza

Comité de Auditoría 

Jaime Dunn De Ávila

José Miguel Valencia Artiga

Melvin Balmore Cruz Ochoa

3. Aprobar el plan estratégico de tecnología de la información gestión 2021 y el cronograma de la estrategia de seguridad de la información de la gestión 2021.

4. Aprobar las modificaciones a la “Política de Gestión de Riesgo Tecnológico”. 

LA PAZ
2021-03-22

Ha comunicado que en cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima Segunda y Vigésima Séptima del Contrato de Cesión de Derechos sobre Flujos de Ventas Futuras para Fines de Titularización, Administración y Representación del PATRIMONIO AUTÓNOMO MADEPA – iBOLSA ST 001, los coeficientes correspondientes al 7mo. Periodo Mensual, comprendido entre el 18 de febrero al 17 de marzo del 2021, son los siguientes:

Indicadores Financieros

Compromiso

Periodo Mensual

Coeficiente de Cobertura por Depósitos Directos (CDD):

CDD >= 1.10

7.89

Coeficiente de Cobertura por Captura de Ventas Brutas (CCCV):

CCCV >= 6.00

31.42

Coeficiente de Cobertura Cupón (CCC):

CCC >= 2.60

N/D(*)

 (*) Al no haberse realizado la colocación de los Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo MADEPA IBOLSA ST 001, no se realizó ningún pago de capital e interés a ningún inversionista y el Fondo de Liquidez es cero (0), razón por la cual no es posible el cálculo de este coeficiente.

Cabe hacer notar que el séptimo Flujo de Ventas Futuras (FVF) cedido de Bs821.968,10 se recaudó del 18 al 19 de febrero de 2021. Es decir que, en días trascurridos a partir de la fecha inicial de recaudación, fue de un (1) día calendario.

LA PAZ
2021-02-25

Ha comunicado que en cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima Segunda y Vigésima Séptima del Contrato de Cesión de Derechos sobre Flujos de Ventas Futuras para Fines de Titularización, Administración y Representación del PATRIMONIO AUTÓNOMO MADEPA – iBOLSA ST 001, los coeficientes correspondientes al 6to. Periodo Mensual, comprendido entre el 18 de enero al 17 de febrero de 2021, son los siguientes:

Indicadores Financieros

Compromiso

Periodo Mensual

Coeficiente de Cobertura por Depósitos Directos (CDD):

CDD >= 1.10

6.63

Coeficiente de Cobertura por Captura de Ventas Brutas (CCCV):

CCCV >= 6.00

30.98

Coeficiente de Cobertura Cupón (CCC):

CCC >= 2.60

N/D(*)

(*) Al no haberse realizado la colocación de los Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo MADEPA IBOLSA ST 001, no se realizó ningún pago de capital e interés a ningún inversionista y el Fondo de Liquidez es cero (0), razón por la cual no es posible el cálculo de este coeficiente.

Cabe hacer notar que el sexto Flujo de Ventas Futuras (FVF) cedido, se recaudó en fecha 18 de enero de 2021. Es decir que, en días transcurridos a partir de la fecha inicial de recaudación, fue de cero (0) días calendario. 

LA PAZ
2021-02-17

Ha comunicado que dando cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Cesión Clausula Décima Segunda Control de Ventas y Tratamiento de Discrepancias de Fondos y numeral 12.1 Control de Ventas inciso b) y del Prospecto numeral 2.11 Control de Ventas y Tratamiento de Discrepancias de Fondos, numeral 2.11.1 Control de Ventas inciso b) del Patrimonio Autónomo Madepa – iBolsa ST 001 en atención al Informe APA-ST 004/2021 de 17 de febrero de 2021, referente a “Informe de verificación de captura de ventas”, correspondiente al cuarto trimestre de 2020, que señala en su parte conclusiva que, se está dando cumplimiento de forma razonable a la aplicación de las estipulaciones y procedimientos establecidos en el Contrato de Cesión y en el Prospecto del Patrimonio Autónomo MADEPA - iBOLSA ST 001 y determina que no hay Discrepancia de Fondos durante el cuarto trimestre de la gestión 2020. 

LA PAZ
2020-12-30

Ha comunicado que en cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima Segunda y Vigésima Séptima del Contrato de Cesión de Derechos sobre Flujos de Ventas Futuras para Fines de Titularización, Administración y Representación del PATRIMONIO AUTÓNOMO MADEPA – iBOLSA ST 001, los coeficientes correspondientes al 4to. Período Mensual, comprendido entre el 18 de noviembre al 17 de diciembre del 2020, son los siguientes:

Indicadores Financieros

Compromiso

Periodo Mensual

 Coeficiente de Cobertura por Depósitos Directos (CDD):

CDD >= 1.10

7.29

Coeficiente de Cobertura por Captura de Ventas Brutas (CCCV):

CCCV >= 6.00

27.78

Coeficiente de Cobertura Cupón (CCC):

CCC >= 2.60

N/D(*)

(*) Al no haberse realizado la colocación de los Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo MADEPA IBOLSA ST 001, no se realizó ningún pago de capital e interés a ningún inversionista y el Fondo de Liquidez es cero (0), razón por la cual no es posible el cálculo de este coeficiente.

Cabe hacer notar que el cuarto Flujo de Ventas Futuras (FVF) cedido, se recaudó el 18 al 19 de noviembre de 2020, es decir en un (1) día calendario. 

LA PAZ
2020-11-11

Ha comunicado que dando cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Cesión Cláusula Décima Segunda Control de Ventas y Tratamiento de Discrepancias de Fondos y numeral 12.1 Control de Ventas inciso b) y del Prospecto numeral 2.11 Control de Ventas y Tratamiento de Discrepancias de Fondos, numeral 2.11.1 Control de Ventas inciso b) del Patrimonio Autónomo Madepa – iBolsa ST 001 en atención al Informe APA-ST 06/2020 de 11 de noviembre de 2020, referente al “Informe de verificación de captura de ventas”, correspondiente al tercer trimestre de 2020, que señala en su parte conclusiva que, se está dando cumplimiento de forma razonable a la aplicación de las estipulaciones y procedimientos establecidos en el Contrato de Cesión y en el Prospecto del Patrimonio Autónomo MADEPA - iBOLSA ST 001 y determina que no hay Discrepancia de Fondos durante el tercer trimestre de la gestión 2020. 

LA PAZ
2020-10-30

Ha comunicado que en cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima Segunda y Vigésima Séptima del Contrato de Cesión de Derechos sobre Flujos de Ventas Futuras para Fines de Titularización, Administración y Representación del PATRIMONIO AUTÓNOMO MADEPA – iBOLSA ST 001, los coeficientes correspondientes al 2do. Periodo Mensual, comprendido entre el 18 de septiembre al 17 de octubre del 2020, son los siguientes:

Indicadores Financieros

Compromiso

Periodo Mensual

 Coeficiente de Cobertura por Depósitos Directos (CDD):

CDD >= 1.10

6.04

Coeficiente de Cobertura por Captura de Ventas Brutas (CCCV):

CCCV >= 6.00

25.26

Coeficiente de Cobertura Cupón (CCC):

CCC >= 2.60

N/D(*)

(*)Al no haberse realizado la colocación de los Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo MADEPA IBOLSA ST 001, no se realizó ningún pago de capital e interés a ningún inversionista, razón por la cual no es posible el cálculo de este coeficiente.

Indicadores Financieros

Compromiso

Trimestral

Coeficiente Trimestral de Cobertura Servicio de Deuda (CTCSD):

CTCSD >= 3.00

N/D(**)

 

(**)El cálculo trimestral no puede realizarse, puesto que al no haberse colocado los Valores de Titularización Madepa iBolsa ST 001, no se ha procedido al pago anticipado de pasivos financieros del originador tal como se indica en el numeral 4.2 Destino de los Recursos Recaudados del Prospecto. 

LA PAZ
2020-08-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-08-10, se determinó lo siguiente:

Aprobar el Procedimiento de Análisis de Vulnerabilidades Técnicas (Ethical Hacking). 

LA PAZ
2020-06-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-06-10, se determinó lo siguiente:

a) Aprobar y autorizar la suscripción de un Contrato de Cesión Irrevocable de Derechos sobre Flujos Futuros para fines de Titularización, Administración y Representación en el marco de un Proceso de Titularización con Laboratorios CRESPAL S.A. cuyos valores serán colocados mediante Oferta Pública de Intercambio con los Valores de Titularización CRESPAL-BDP ST 035.

b) Otorgar Poder General y Suficiente de Administración y Representación a la señora Daysi Huanca Ticona como Administrador de Patrimonios Autónomos de iBolsa Sociedad de Titularización S.A. a objeto de favorecer al adecuado desarrollo de actividades propias del giro del negocio. 

LA PAZ
2020-05-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-05-08, se determinó lo siguiente:

Aprobar la designación de la señora Christina Remedios Llanos Mamani como nuevo Auditor Interno, a partir de la fecha. 

LA PAZ
2020-04-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-04-13, se determinó lo siguiente:

a. Ratificar la conformación del Directorio de la Sociedad, quedando de la siguiente manera:

Jaime Dunn De Avila /Presidente

José Miguel Valencia Artiga / Vicepresidente

Eduardo Arturo Alfaro Barillas / Secretario

b. Ratificar los Comités de la Sociedad de acuerdo al siguiente listado:

Comité de Gestión Integral de Riesgos

Jaime Dunn De Avila

Drushva Villazon Carranza

Pamela Antezana Salinas

Comité de Tecnología de la Información

Jaime Dunn de Avila

Drushva C. Villazon Carranza

Rubén V. Fanola Quino

Comité de Cumplimiento de LGI/FT y/o DP

Jaime Guillermo Dunn De Avila

Renzo Erick Arredondo M.

Pamela Antezana Salinas

Drushva Villazón Carranza

Comité de Auditoría

Jaime Dunn De Ávila

José Miguel Valencia Artiga

Melvin Balmore Cruz Ochoa

Comité de Seguridad de la Información

Drushva Villazón Carranza

Pamela Antezana Salinas

Ruben Fanola Quino

c. Aprobar el Procedimientos para Contratación y Desvinculación de Personal y las modificaciones al Manual de Procedimientos y Control Interno. 

LA PAZ
2020-03-30

Ha comunicado que la señora Johana Salazar Torrez presentó renuncia intempestiva al cargo de Auditor Interno de la Sociedad a partir del 27 de marzo de 2020, misma que será considerada en sesión de Directorio. 

LA PAZ
2020-02-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-01-31, se determinó lo siguiente:

a. Aprobar el Plan Anual de Trabajo para la gestión 2020 de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

- Designar al señor Melvin Balmore Cruz Ochoa, como nuevo miembro del Comité de Auditoría.

- Tomar conocimiento del Informe sobre Evaluación de Prevención, Detección y Legitimación de Ganancias Ilícitas – Segundo Semestre Gestión 2019, elaborado por la Auditora Interna. 

LA PAZ
2020-01-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-01-10, se determinó lo siguiente:

Aprobar el Plan de Trabajo Anual, el Programa Anual de Capacitación y Presupuesto para la Gestión 2020 para Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI/FT y/o DP. 

LA PAZ
2019-12-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-12-10, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar el informe de Análisis de Impacto al Negocio-BIA, el nuevo cronograma del plan de pruebas de contingencias tecnológicas y continuidad del negocio, el plan de contingencia tecnológica y el plan de continuidad del negocio para la gestión 2020.

2. Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna y el Plan Anual de Capacitación de Auditoria Interna para la Gestión 2020.

3. Aprobar el Plan Estratégico Institucional para la gestión 2020.

4. Aprobar el Presupuesto Anual para la gestión 2020. 

LA PAZ
2019-11-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-11-11, se determinó lo siguiente:

a. Aprobar la designación de la señora Johana Salazar Torrez como Auditor Interno, a partir de la fecha.

b. Dar de baja el Reglamento del Comité de Estructuraciones. 

LA PAZ
2019-10-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-10-10, se determinó lo siguiente:

a) Designar a partir de la fecha como nueva Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos, a la señora Pamela Antezana Salinas.

b) Nombrar como miembro a la señora Pamela Antezana Salinas Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos en el Comité Operativo de Tecnología de la Información, Comité de Gestión Integral de Riesgos y Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.

c) Conforme lo determinado en Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de marzo de 2019, nombrar a la Empresa Delta Consult Ltda., como nueva empresa Auditora para las gestiones 2019, 2020 y 2021.

LA PAZ
2019-09-19

Ha comunicado que el 18 de septiembre de 2019, el señor Carlos Eduardo Chávez Rojas, quien fuere designado Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riegos, presentó renuncia irrevocable al cargo.

LA PAZ
2019-09-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-09-10, se determinó lo siguiente:

1. Por mayoría absoluta de votos la conformación del Directorio de la Sociedad, quedando de la siguiente manera:

Jaime Guillermo Dunn De Avila/ Presidente

José Miguel Valencia Artiga /Vicepresidente

Eduardo Arturo Alfaro Barillas / Secretario

2. Otorgar Poder Amplio y Suficiente en favor del señor Jaime Guillermo Dunn De Avila en su calidad de Presidente del Directorio de la Sociedad, delegando la firma del protocolo y otros documentos legales para cumplir lo determinado por los miembros del Directorio a su persona.

3. Designar como Gerente General a.i. a la señora Drushva Consuelo Villazón Carranza.

4. Otorgar Poder General, Amplio y Suficiente a la señora Drushva Consuelo Villazón Carranza como Gerente General a.i., con las más amplias facultades de representación y administración para el adecuado desempeño de sus funciones, en el marco del artículo 61 literal cc) y artículo 62, de los Estatutos Sociales, delegando la firma del respectivo protocolo al Presidente del Directorio y otros documentos que sean necesarios para cumplir el presente mandato.

5. Reconformar los comités de la Sociedad como sigue:

 

COMITÉ DE TI

 

 

Jaime Dunn De Avila

Miembro del Comité

 

 

Drushva Villazón Carranza

Miembro del Comité

 

 

Rubén Valerio Fanola Aquino

Miembro del Comité

 

 

COMITÉ OPERATIVO DE TI

 

 

Jaime Dunn De Avila

Miembro del comité

 

 

Drushva Villazón Carranza

Miembro del Comité

 

 

Carlos Chavez Rojas

Miembro del Comité

 

 

COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

 

 

Jaime Guillermo Dunn De Avila

Presidente del Comité

 

 

Drushva Villazón Carranza

Miembro de Comité

 

 

Carlos Eduardo Chavez Rojas

Secretario de Actas

 

 

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE LGI/FT Y/O DP

 

 

Jaime Guillermo Dunn De Avila

Presidente del Comité de UIF

 

 

Carlos Chavez Rojas

Miembro del Comité de UIF

 

 

Renzo Erick Arredondo Mancilla

Miembro del Comité de UIF

 

 

Drushva Villazón Carranza

Funcionario Responsable ante la UIF

 

 

COMITÉ DE AUDITORÍA

 

 

Jaime Guillermo Dunn De Avila

Presidente del Comité

 

 

Jose Miguel Valencia Artiga

Miembro del Comité

 

 

COMITÉ DE INVERSIONES

     Jaime Guillermo Dunn De Avila

    Presidente del Comité

 

     Jose Miguel Valencia Artiga

    Miembro del Comité

 

     Eduardo Alfaro Barillas

    Miembro del Comité

 

  





6. Aprobar las modificaciones a la siguiente normativa interna:

a) Reglamento del Comité de Inversiones.

b) Reglamento del Comité de Auditoría.

c) Reglamento Interno del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

d) Reglamento del Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP.

e) Reglamento del Comité de Tecnología de la Información.

f) Reglamento del Comité Operativo de Tecnología de la Información.

7. Aceptar la renuncia presentada por la Auditora Interna, Titularización S.A. siendo su último día laboral el 10 de septiembre de 2019.

LA PAZ
2019-07-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-07-26, se determinó lo siguiente:

a) Aprobar el Informe de Evaluación del Auditor Interno con relación a la revisión semestral a los Estados Financieros. 

b) Tomar conocimiento del Informe sobre Cumplimiento en Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, con enfoque Basado en Gestión de Riesgo, primer semestre gestión 2019, elaborado por la Auditora Interna.

c) Dejar sin efecto la designación efectuada del señor Germán Pablo Peñaranda Ulloa como Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

d) Designar como nuevo Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos, a partir del 1 de agosto de 2019, al señor Carlos Eduardo Chávez Rojas, delegando la firma de su memorándum y otros a la Directora Secretaria de la Sociedad.

LA PAZ
2019-07-24

Ha comunicado que el 23 de julio de 2019, el señor Carlos Eduardo Chávez Rojas presentó renuncia a la designación como Síndico Suplente efectuada el 29 de marzo de 2019, misma que será puesta a consideración de una próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.

LA PAZ
2019-06-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-06-10, se determinó lo siguiente:

1. Designar al señor Germán Pablo Peñaranda Ulloa como Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos, delegando la firma de su memorándum y otros a la Directora Secretaria de la Sociedad.

2. Aprobar las modificaciones a la Normativa para la Gestión Integral de Riesgos.

3. Reconformar los siguientes Comités:

 

COMITÉ DE TI

Drushva Villazon Carranza

Miembro del Comité

Juan Pablo Vega Morro

Miembro del Comité

Renzo Erick Arredondo Mancilla

Miembro del Comité

Rubén Valerio Fanola Aquino

Miembro del Comité

COMITÉ OPERATIVO DE TI

Juan Pablo Vega Morro

Miembro del Comité

Renzo Erick Arredondo Mancilla

Miembro del Comité

Carla Adriana Fernández Aguilar

Miembro del Comité

COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Drushva Villazón Carranza

Presidente del Comité

Juan Pablo Vega Morro

Miembro del Comité

Germán Pablo Peñaranda Ulloa

Secretario de Actas

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE LGI/FT Y/O DP

José Miguel Valencia Artiga

Miembro del Comité de UIF

Juan Pablo Vega Morro

Miembro del Comité de UIF

German Pablo Peñaranda

Miembro del Comité de UIF

Renzo Erick Arredondo Mancilla

Miembro del Comité de UIF

Drushva Villazón Carranza

Funcionario Responsable ante la UIF

COMITÉ DE AUDITORÍA

Jose Miguel Valencia Artiga

Presidente del Comité

Ramiro Peña Guzmán

Miembro del Comité

Melvy Sonia Aguilar Quisberth 

Miembro del Comité

 

4. Designar a los siguientes miembros en el Comité de Inversiones

 

COMITÉ DE INVERSIONES

Jose Miguel Valencia Artiga

Presidente del Comité

Eduardo Alfaro Barillas

Miembro del Comité

Drushva Villazón Carranza

Miembro del Comité

 

5. Dar de baja el Comité de Estructuraciones.

LA PAZ
2019-05-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-05-10, se determinó lo siguiente:

a) Aprobar las modificaciones al Manual de Procedimientos y Control Interno con relación a la Emisión y revisión de comprobantes contables.

b) Aprobar la actualización de la Política de Riesgo Tecnológico y presentación del reporte mensual de la matriz de riesgos, de hallazgos y oportunidades de mejora y planes de acción.

c) Aceptar la Renuncia al Cargo de Gerente General presentada por el señor Cesar Alberto Claros Gomez, efectiva a partir de la fecha.

d) Revocar el Testimonio de Poder N°1087/2017 de 1 de diciembre de 2017, en favor de quien fuera designado Gerente General señor Cesar Alberto Claros Gomez, delegando la firma del respectivo protocolo de revocatoria de Poder a la Directora Secretaria y otros documentos que sean necesarios para cumplir el presente mandato.

LA PAZ
2019-04-17

Ha comunicado que el 16 de abril de 2019, el señor Cesar Alberto Claros Gomez presentó renuncia al cargo de Gerente General, misma que será tratada en próxima reunión de Directorio.

LA PAZ
2019-04-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-04-02, se determinó lo siguiente:

1. La conformación del Directorio de la Sociedad, quedando de la siguiente manera:

José Miguel Valencia Artiga /Presidente

Eduardo Arturo Alfaro Barillas / Vicepresidente

Drushva Consuelo Villazón Carranza / Secretaria

2. Revocar el Testimonio de Poder N°743/2017 de 14 de agosto de 2017, otorgado en favor de la señora Ana María Guzmán Santa como Secretaria del Directorio.

3. Aprobar la conformación de los Comités de la Sociedad de la siguiente manera:

 

COMITÉ DE TI

Cesar Alberto Claros Gomez

Miembro del Comité

Drushva Consuelo Villazón Carranza

Miembro del Comité

Renzo Erick Arredondo Mancilla

Miembro del Comité

Rafael Roberto Gutierrez Gaspar

Miembro del Comité

COMITÉ OPERATIVO DE TI

Cesar Alberto Claros Gomez

Miembro del Comité

Renzo Erick Arredondo Mancilla

Miembro del Comité

Carla Adriana Fernández Aguilar

Miembro del Comité

COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Drushva Consuelo Villazón Carranza

Presidente del Comité

Jose Miguel Valencia Artiga

Miembros del Comité

Cesar Alberto Claros Gomez

Miembro del Comité

Álvaro Adrián Cachi Luna

Secretario de Actas

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE LGI/FT Y/O DP

Jose Miguel Valencia Artiga

Presidente del Comité de UIF

Cesar Alberto Claros Gomez

Miembro del Comité de UIF

Álvaro Adrián Cachi Luna

Miembro del Comité de UIF

Renzo Erick Arredondo Mancilla

Miembro del Comité de UIF

Drushva Consuelo Villazón Carranza

Funcionario Responsable ante la UIF

COMITÉ DE AUDITORÍA

José Miguel Valencia Artiga

Presidente del Comité de Auditoria

Ramiro Peña Guzman

Miembro del Comité de Auditoria

German Pablo Peñaranda Ulloa

Miembro del Comité de Auditoria

COMITÉ DE ESTRUCTURACIONES

Cesar Alberto Claros Gomez

Presidente del Comité de Estructuraciones

Jose Miguel Valencia Artiga

Miembro del Comité

Carla Adriana Fernandez Aguilar

Secretaria de Actas del Comité de Estructuraciones

Drushva Consuelo Villazón Carranza

Miembro del Comité

Álvaro Adrián Cachi Luna

Miembro del Comité

Rafael Roberto Gutierrez Gaspar

Miembro del Comité


4. Designar a la señora Drushva Consuelo Villazón Carranza Directora Secretaria como Funcionario Responsable ante la UIF.

LA PAZ
2019-04-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-29, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Perfil de Riesgos correspondiente a la gestión 2018, contenido en el Informe de Gestión Integral de Riesgos IN/CIR/04/2019, de 22 de marzo de 2019

2. Aprobar las modificaciones al Manual de Procedimientos y Control Interno de la Sociedad.

3. Recomendar a la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobar la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente a la Gestión 2018.

4. Recomendar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente a la Gestión 2018, y recomendar a la Junta General Ordinaria de Accionistas considerar y aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente a la Gestión 2018.

6. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa al 31 de diciembre de 2018, emitido con opinión de razonabilidad sin salvedad.

7. Recomendar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, constituir la Reserva Legal del 5%, que alcanza a la suma de Bs12.315,19 y que el saldo de la utilidad de Bs233.988,59 se reinvierta para fortalecimiento de la Sociedad, finalmente se sugiere a la Junta de Accionistas capitalizar la totalidad la cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización que tendría el siguiente saldo de Bs379.934,70 formalizando legalmente el fortalecimiento patrimonial de la Sociedad.

8. Recomendar a la Junta, tomar en cuenta las disposiciones legales mencionadas, y, a su vez que los Directores y el Síndico Titular y Suplente cumpla con los requisitos de elegibilidad. 

9. Recomendar a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se cancele una dieta para los Directores y para el Síndico Titular.

10. Recomendar a la Junta General Ordinaria de Accionistas que, al vencimiento de la póliza actual, se realice las gestiones necesarias para renovar la misma o ver una nueva empresa aseguradora, sin que la prima de la póliza de caución hacer renovada o contratada supere los USD500,00.

11. Informar a la Junta General Ordinaria de Accionistas sobre la conformidad del trabajo del Auditor Externo y que se cumplió con la propuesta técnica.

12. Recomendar a la Junta General Ordinaria de Accionistas que, con base al presente informe presentado nombre a la Empresa de Auditoría externa para las gestiones 2019 - 2021.

LA PAZ
2019-04-01

Ha comunicado que en Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de marzo de 2019, la señora Ana María Guzmán Santa Cruz fue removida como Directora Titular, por ende dejo de ejercer funciones como Funcionario Responsable ante la UIF.

LA PAZ
2019-03-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2019-03-11, se determinó lo siguiente:

- La designación del señor Álvaro Adrian Cachi Luna como nuevo RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.

LA PAZ
2019-02-05

Ha comunicado que el señor Luis Alejandro Otero Duran presentó renuncia al cargo de Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos, efectiva a partir del 8 de febrero de 2019.

LA PAZ
2018-12-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-12-18, se determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones al Manual Interno de Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes

- Aprobar el Plan de Trabajo para la gestión 2019 de la Funcionaria Responsable ante la UIF.

- Aprobar el Cronograma de Capacitación para el personal en Prevención y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Delitos precedentes gestión 2019.

- Aprobar la firma de Contrato de Estructuración con la empresa MADEPA S.A.

- Aprobar el Plan de Trabajo Anual de la Unidad de Gestión Integral de Riegos.

- Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna para la Gestión 2019.

- Aprobar el Manual de la Unidad de Auditoría interna modificado.

- Aprobar el Reglamento del Comité de Inversiones.

- Conformar el Comité de Inversiones, con los siguientes miembros nominados:

Jose Miguel Valencia Artiga

Eduardo Arturo Alfaro Barillas

Cesar Alberto Claros Gomez

Ramiro Peña Guzmán

Renzo Erick Arredondo Mancilla

LA PAZ
2018-12-11Ha comunicado que mediante Reunión de Directorio de 10 de diciembre de 2018, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar los procedimientos, manuales o guías, de iBolsa Sociedad de Titularización S.A. en cumplimiento al Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información.

2. Aprobar los Manuales de Procedimientos y Control Interno iBolsa Sociedad de Titularización S.A.

LA PAZ
2018-09-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-09-10, se determinó lo siguiente:

Aprobar el Reglamento de Comité de Tecnología de la Información y el Reglamento de Comité Operativo de Tecnología de la Información de iBolsa Sociedad de Titularización S.A. 

LA PAZ
2018-07-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-07-10, se determinó lo siguiente:

a) Aprobar las modificaciones a la siguiente normativa de Seguridad de la Información:

Política de Seguridad de la Información.

Reglamento para Administración de Seguridad de la Información.

Reglamento de Control de Accesos.

Reglamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información.

Reglamento de Gestión de Operaciones de TI.

Reglamento de Gestión de Seguridad en Redes y Telecomunicaciones.

Reglamento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información.

Reglamento de Continuidad del Negocio.

Reglamento de Administración de Servicios y Contratos con Terceros.

Procedimientos de Administración de Seguridad de la Información.

b) Reconformar el Comité de Auditoría quedando el mismo como se detalla a continuación:

José Miguel Valencia Artiga/ Presidente del Comité de Auditoria.

Ramiro Peña Guzmán/ Miembro del Comité de Auditoria.

German Pablo Peñaranda Ulloa / Miembro del Comité de Auditoría.

c) Aprobar el “Manual de Procedimiento de Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes, con enfoque basado en Gestión de Riesgo”.

d) Designar como miembros del Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP, a los siguientes funcionarios:

Ramiro Peña  Guzmán/  Presidente  Comité de UIF

Cesar Alberto Claros Gomez/ Miembro del Comité de UIF

Alejandro Otero Duran/ Miembro del Comité de UIF

Renzo Arredondo Mancilla/ Miembro del Comité de UIF

Ana María Guzmán Santa Cruz/ Funcionario Responsable ante la UIF

LA PAZ
2018-06-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-06-11, se determinó lo siguiente:LA PAZ
2018-05-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-05-10, se determinó lo siguiente:

a) Ratificar la conformación del Directorio de la Sociedad, quedando de la siguiente manera:

José Miguel Valencia Artiga / Presidente

Eduardo Arturo Alfaro Barillas / Vicepresidente

Ana María Guzmán Santa Cruz / Secretaria

b) Ratificar el Testimonio de Poder N°743/2017 de 14 de agosto de 2017, otorgado en favor de la Sra. Ana María Guzmán Santa como Secretaria del Directorio.

c) Ratificar a la Sra. Ana María Guzmán Santa Cruz como miembro en los Comités de Tecnología de Información; en el Comité de Gestión Integral de Riesgos y en el Comité de Auditoría, como miembro del Directorio.

d) Ratificar al Sr. José Miguel Valencia Artiga; como miembro en los Comités de Gestión Integral de Riesgos y en el Comité de Auditoría, como Miembro del Directorio.

e) Aprobar la designación de la Sra. Ana María Guzmán Santa Cruz Directora Secretaria como Funcionario Responsable ante la UIF.

LA PAZ
2018-02-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2018-02-07, se determinó lo siguiente:

a) Aprobar la designación del Sr. Luis Alejandro Otero Duran, como Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos. 

b) Designar como nuevo miembro del Comité de Gestión Integral de Riesgos al Sr. Luis Alejandro Otero Duran, quedando el Comité como sigue: 

José Miguel Valencia Artiga

Ana María Guzman Santa Cruz

Cesar Alberto Claros Gomez

Luis Alejandro Otero Duran

LA PAZ
2017-11-23

Ha comunicado que el Sr. Carlos Chaves Rojas presentó renuncia al cargo de Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos, efectiva a partir de la fecha.

LA PAZ
2017-11-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-11-17, se determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones al Organigrama y Manual de Organización y Funciones de iBolsa Sociedad de Titularización S.A., conforme a lo previsto en el artículo 61 literal y) de los Estatutos Sociales.

LA PAZ
2017-11-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-11-10, se determinó lo siguiente:

1. A partir de la fecha aceptar la transferencia del Sr. Cesar Alberto Claros Gomez de la empresa iBolsa Agencia de Bolsa S.A. a la estructura administrativa de iBolsa Sociedad de Titularización S.A., en el marco del artículo 11 de la Ley General del Trabajo (Decreto supremo de 24 de mayo de 1939 elevado a rango de Ley el 8 de diciembre de 1942) y el artículo 8 del Decreto Supremo N°1592 de 19 de abril de 1949, con todos sus derechos laborales que a la fecha le correspondan, en atención de que iBolsa Agencia de Bolsa S.A. no está procediendo al pago de indemnización alguna al empleado, e iBolsa Sociedad de Titularización acepta sustituir al empleador, delegando a la Directora Secretaria la firma de los documentos que sean necesarios para cumplir el mandato del Directorio. 

2. Designar como Gerente General de iBolsa Sociedad de Titularización al Sr. Cesar Alberto Claros Gómez, en el marco del artículo 61 literal cc) del Estatuto de la Sociedad.

3. Otorgar Poder General, Amplio y Suficiente al Sr. Cesar Alberto Claros Gomez como Gerente General de iBolsa Sociedad de Titularización S.A., con las más amplias facultades de representación y administración para el adecuado desempeño de sus funciones, en el marco del artículo 61 literal cc) y artículo 62, de los Estatutos Sociales, delegando la firma del respectivo protocolo a la Directora Secretaria y otros documentos que sean necesarios para cumplir el presente mandato.

4. Reconformar los siguientes Comités de iBolsa Sociedad de Titularización S.A. como sigue:

Comité de Gestión Integral de Riesgos

José Miguel Valencia Artiga

Ana María Guzmán Santa Cruz                               

Cesar Alberto Claros Gomez

Comité de Auditoría

José Miguel Valencia Artiga

Ana María Guzmán Santa Cruz

German Pablo Peñaranda Ulloa

LA PAZ
2017-10-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-10-25, se determinó lo siguiente:

a) Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Rodrigo Demian Regalsky Granier a la Representación Legal de iBolsa Sociedad de Titularización S.A.

b) Revocar el Testimonio de Poder N°531/2015 de 4 de septiembre de 2015, otorgado en favor del Sr. Rodrigo Demian Regalsky Granie como Representante Legal de iBolsa Sociedad de Titularización S.A.

c) Revocar el Testimonio de Poder N°189/2017 de 1 de marzo de 2017, otorgado en favor del Sr. Renzo Erick Arredondo Mancilla, como Contador General de iBolsa Sociedad de Titularización S.A. y al amparo del artículo 62 de los Estatutos de la Sociedad, otorgar Poder General, Amplio y Suficiente con las más amplias facultades de Administración y Representación al Sr. Renzo Erick Arredondo Mancilla, para el adecuado desempeño de sus funciones como Contador General con las más amplias facultades de realizar todos los actos necesarios para el desarrollo del objeto de la Sociedad además de realizar y concluir todas las gestiones para el registro e inscripción de iBolsa Sociedad de Titularización S.A. ante otras entidades reguladoras e instituciones o demás autoridades según su competencia o debido a las necesidad de la Sociedad.

LA PAZ
2017-10-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-10-10, se determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones propuestas al Organigrama y Manual de Funciones.

LA PAZ
2017-10-02Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-09-29, se determinó lo siguiente:

a) Aprobar la designación del Sr. Carlos Eduardo Chávez Rojas, como Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos, en cumplimiento al Reglamento de Gestión Integral de Riesgos aprobado con Resolución ASFI/751/2017 de 4 de julio de 2017.

b) Aprobar la designación la Sra. Daysi Martínez Vale, como Auditor Interno, en cumplimiento al Reglamento de Auditores Internos aprobado con Resolución ASFI/709/2017 de 28 junio de junio de 2017.

c) Aprobar el proyecto de modificaciones planteadas a los Estatutos de iBolsa Sociedad de Titularización S.A.  en cumplimiento a la carta ASFI/DSVSC/R-164245/2017 de 30 de agosto de 2017.

LA PAZ
2017-06-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-06-26, se determinó lo siguiente:

Aprobar la designación del Sr. Adalmir Gilmar Enriquez Benavidez como Auditor Interno, quien asumirá funciones a partir de la fecha.

LA PAZ
2017-03-02Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2017-03-01, se determinó lo siguiente:

a) Designar al Sr. Renzo Erick Arredondo Mancilla como Contador General.

b) Que el Representante Legal, Sr. Rodrigo Demian Regalsky Granier en representación del Directorio otorgue Poder General, Amplio y Suficiente como Contador General al Sr. Renzo Erick Arredondo Mancilla.
LA PAZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-03-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Carta del presidente y los documentos que contiene la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2021.

2. Aprobar por unanimidad el informe del Síndico Titular de la Sociedad.

3. Aprobar el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes a la Gestión 2021.

4. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa emitido por la firma de auditoría DELTA Consult Ltda. con opinión de razonabilidad sin salvedad.

5. Constitución de la Reserva Legal del 5%, y la utilidad neta, sea reinvertida para fortalecimiento de la Sociedad.

Ratificar la nómina de Directores Titulares; ratificar al Síndico Titular de iBolsa Sociedad de Titularización S.A., dejar el nombramiento de los Directores suplentes y Sindico suplente para una próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para este efecto.

Directores Titulares:

- Jaime Guillermo Dunn De Avila (Ratificado)

- José Miguel Valencia Artiga (Ratificado)

- Eduardo Arturo Alfaro Barillas (Ratificado)

Síndico Titular:

- Ramiro Peña Guzmán (Ratificado)

6. Aprobar la dieta para el Directores y Síndico conforme lo establecido en la pasada Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de septiembre de 2019, aclarando que, en su caso, la Junta se sujeta a lo previsto por la parte in fine del artículo 320 del Código de Comercio.

7. Resolvió que, al vencimiento de la póliza actual, se realice las gestiones necesarias para renovar la misma.

8. Tomo conocimiento de las labores efectuadas por los Auditores Externos y que se cumplió con la propuesta técnica, en atención a los informes presentados, instruyendo que sea remitido al ente regulador junto al Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes a la Gestión 2021, y el Dictamen de Auditoría Externa.

9. Delegar al Directorio el nombramiento de la empresa de auditoría externa para las gestiones 2022, 2023 y 2024.

LA PAZ
2021-03-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-26, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la carta del Presidente y el contenido de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2020.

2. Aprobar el Informe del Síndico Titular de la Sociedad.

3. Aprobar el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes a la Gestión 2020.

4. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa emitido por la firma de auditoría DELTA Consult Ltda. con opinión de razonabilidad sin salvedad.

5. Constituir la Reserva Legal del 5%, y el saldo de la utilidad neta sea llevada a la cuenta 3100201 Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización.

6. Ratificar a los Directores Titulares y al Síndico Titular y dejar el nombramiento de los Directores Suplentes y Síndico Suplente para una próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para este efecto.

De acuerdo con la siguiente nómina:

Directores Titulares

Jaime Dunn De Avila (Ratificado)

José Miguel Valencia Artiga (Ratificado)

Eduardo Arturo Alfaro Barillas (Ratificado)

Síndico Titular

Ramiro Peña Guzmán (Ratificado)

7. Ratificar la dieta para el Director Titular que reside en Bolivia al igual que al Síndico Titular, conforme lo establecido en la pasada segunda Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de septiembre de 2019.

8. Al vencimiento de la póliza actual, se realice las gestiones necesarias para renovar la misma o ver una nueva empresa aseguradora, sin que la prima de la póliza de caución hacer renovada supere el monto presupuestado.

9. Tomar conocimiento de las labores efectuadas por los Auditores Externos y que se cumplió con la propuesta técnica, en atención al informe presentado, instruyendo que sea remitido el mismo al ente regulador junto al Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes a la Gestión 2020, y el Dictamen de Auditoría Externa, en los plazos respectivamente señalados por ASFI, para ambos documentos. 

LA PAZ
2020-12-14 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-12-11, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar las modificaciones propuestas a los estatutos de la Sociedad.

2. Aprobar el nuevo texto ordenado de los Estatutos indicando que sea introducido en la Escritura Pública de Modificación de Estatutos de la Sociedad.

3. Delegar al señor Jaime Guillermo Dunn De Avila para que en su condición de Director de la Sociedad suscriba la Minuta y la Escritura Pública de modificación de Estatutos, debiendo incluir en la Escritura Pública el texto ordenado de los Estatutos, realizando todos los trámites pertinentes y firmando los formularios y otros documentos que fueran necesarios para su registro en Fundempresa y autorización en ASFI. 

LA PAZ
2020-04-01 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-31, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la carta del Presidente y el contenido de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2019.

2. Aprobar el Informe del Síndico de la Sociedad.

3. Aprobar el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes a la Gestión 2019.

4. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa emitido por la firma de auditoría DELTA Consult Ltda. con opinión de razonabilidad sin salvedad.

5. Constituir la Reserva Legal del 5%, y el saldo de la utilidad neta se reinvierta para fortalecimiento de la Sociedad.

6. Ratificar a los Directores Titulares y ratificar al Síndico Titular, y dejar el nombramiento de los Directores Suplentes y Síndico Suplente para una próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para este efecto.

De acuerdo con la siguiente nómina:

DIRECTORES TITULARES

Jaime Dunn De Avila (Ratificado)

José Miguel Valencia Artiga (Ratificado)

Eduardo Arturo Alfaro Barillas (Ratificado)

SÍNDICO TITULAR

Ramiro Peña Guzmán (Ratificado)

7. Ratificar la dieta para el Director Titular que reside en Bolivia al igual que al Síndico Titular, pagaderos por sesión, de acuerdo a lo señalado por el Presidente de la Junta. Asimismo, con relación al número de sesiones se considere una sesión obligatoria y las que sean necesarias en el transcurso del mes.

8. Que, al vencimiento de la póliza actual, se realice las gestiones necesarias para renovar la misma o ver una nueva empresa aseguradora, sin que la prima de la póliza de caución hacer renovada supere el monto presupuestado.

9. Tomar conocimiento de las labores efectuadas por los Auditores Externos y que se cumplió con la propuesta técnica, en atención al informe presentado, instruyendo que sea remitido el mismo al ente regulador junto al Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes a la Gestión 2019, y el Dictamen de Auditoría Externa, en los plazos respectivamente señalados por ASFI, para ambos documentos. 

LA PAZ
2019-09-11 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-09-10, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. De acuerdo a la nómina de Directores propuesta ratificar, remover y nombrar a los Directores, ratificar, remover y nombrar a los Directores; ratificar al Síndico Titular, y dejar el nombramiento de los Directores Suplentes y Síndico Suplente para una próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para este efecto.

De acuerdo con la siguiente nómina:

Directores Titulares

José Miguel Valencia Artiga (Ratificado)

Eduardo Arturo Alfaro Barillas (Ratificado)

Drushva Consuelo Villazón Carranza (Removida)

Jaime Guillermo Dunn De Avila (Nombrado)

Síndico Titular

Ramiro Peña Guzmán (Ratificado)

Síndico Suplente

Carlos Eduardo Chaves Rojas (Removido)

2. Aprobar la dieta para el Director nacional.

3. Aprobar la dieta para el Síndico Titular.

LA PAZ
2019-09-11 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-09-10, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar las modificaciones propuestas de los Estatutos de la Sociedad.

2. Aprobar el nuevo texto ordenado de los Estatutos indicando que sea introducido en la Escritura Pública de modificación de Estatutos de la Sociedad.

3. Delegar al señor Jaime Guillermo Dunn De Avila para que en su condición de Director de la Sociedad suscriba la Minuta y la Escritura Pública de modificación de Estatutos, debiendo incluir en la Escritura Pública el texto ordenado de los Estatutos y realizar todos los trámites pertinentes y firmar los formularios y otros documentos que fueran necesarios para su registro en Fundempresa y autorización en ASFI.

LA PAZ
2019-04-01 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la carta del Presidente y el contenido de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2018.

2. Aprobar el Informe del Síndico de la Sociedad.

3. Aprobar el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes a la Gestión 2018.

4. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa emitido por la firma de auditoría BDO BERTHIN AMENGUAL & ASOCIADOS, emitido con opinión de razonabilidad sin salvedad.

5. Constituir la Reserva Legal del 5%, que alcanza a la suma de Bs12.315,19 que el saldo de la utilidad neta de Bs233.988,59 se reinvierta para fortalecimiento de la Sociedad.

6. De acuerdo a la nómina de Directores propuesta ratificar, remover y nombrar a los Directores; ratificar al Síndico Titular, remover al Síndico Suplente y nombrar un nuevo Síndico Suplente y dejar el nombramiento de los Directores suplentes para una próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para este efecto.

Directores Titulares

José Miguel Valencia Artiga (Ratificado)

Eduardo Arturo Alfaro Barillas (Ratificado)

Drushva Consuelo Villazón Carranza (Nombrada)

Ana María Guzmán Santa Cruz (Removida)

Síndico Titular

Ramiro Peña Guzmán (Ratificado)

Síndico Suplente

Carlos Eduardo Chaves Rojas (nombrado)

Enrique Gustavo Villanueva Gutiérrez (Removido)

 

7. Aprobar la dieta para el Director Titular que reside en Bolivia al igual que al Síndico Titular, pagaderos por sesión, de acuerdo a lo señalado por el Presidente de la Junta. Asimismo, con relación al número de sesiones se considere una sesión obligatoria y las que sean necesarias en el transcurso del mes.

8. Que, al vencimiento de la póliza actual, se realice las gestiones necesarias para renovar la misma o ver una nueva empresa aseguradora, sin que la prima de la póliza de caución hacer renovada o contratada supere los USD500,00.

9. Tomar conocimiento de las labores efectuadas por los Auditores Externos y que se cumplió con la propuesta técnica, en atención al informe presentado, instruyendo que sea remitido el mismo al ente regulador junto al Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes a la Gestión 2018, y el Dictamen de Auditoría Externa, en los plazos respectivamente señalados por ASFI, para ambos documentos.

10. Delegar al Directorio de la Sociedad el nombramiento de los Auditores Externos para las gestiones 2019, 2020 y 2021.

LA PAZ
2019-04-01 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2019-03-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Incrementar el Capital Suscrito y Pagado con las utilidades obtenidas en las gestiones 2016, 2017 y más la gestión 2018 que suman un total de Bs379.934,70 dejando la suma de Bs34,70 en cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización. En tal sentido, el nuevo Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad alcanza la suma de Bs3.141.300,00.

2. Se emitan acciones de acuerdo con el incremento de Capital Suscrito y Pagado de acuerdo con el porcentaje de capital accionario que cada uno mantiene en la Sociedad.      

3. Incrementar el Capital Autorizado a la suma de Bs6.282.600,00.

4. Aceptar la modificación parcial a la Escritura Constitutiva y Estatutos encomendando al Gerente General tomar las medidas y acciones legales necesarias ante las autoridades e Instituciones correspondientes, así como suscribir la minuta correspondiente.

LA PAZ
2018-04-11 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-04-10, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el mismo número de Directores; la ratificación de los Directores; el nombramiento del Síndico Titular y Síndico Suplente y dejar el nombramiento de los Directores Suplentes para una próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.

Directores Titulares

José Miguel Valencia Artiga (Ratificado)

Eduardo Arturo Alfaro Barillas (Ratificado)

Ana María Guzmán Santa Cruz (Ratificada)

Síndico Titular

Ramiro Peña Guzmán (Nombrado)

Síndico Suplente

Enrique Gustavo Villanueva Gutiérrez (Ratificado)

2. Aprobar la dieta para el Síndico Titular y que el número de sesiones sea una obligatoria y las que sean necesarias en el transcurso del mes.

3. Al vencimiento de la póliza actual, se realice las gestiones necesarias para renovar la misma o ver una nueva empresa aseguradora, sin que la prima de la póliza de caución hacer renovada o contratada sea menor o igual a la actual, con cargo a la Sociedad de Titularización.

LA PAZ
2018-04-02 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2018-03-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Carta del Presidente y los documentos que contiene la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2017.

2. Aprobar el Informe del Síndico Titular de la Sociedad.

3. Aprobar el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes a la Gestión 2017.

4. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa emitido por la firma de auditoría BDO BERTHIN AMENGUAL & ASOCIADOS, emitido con opinión de razonabilidad sin salvedad.

5. La reinversión de los resultados de la gestión 2017 y el saldo de las utilidades se reclasifique a la cuenta Aportes no Capitalizados, previa constitución de la Reserva Legal del 5%, para fortalecimiento de la Sociedad.

6. Conforme al artículo 298 del Código de Comercio, aplazar la votación con relación a la Ratificación, remoción y nombramiento de los Directores y Síndicos, fijación de sus remuneraciones para el próximo 10 de abril de 2018.

7. Conforme al artículo 298 del Código de Comercio, aplazar la votación con relación a la fijación de fianzas para Directores y Síndicos para el 10 de abril de 2018.

8. Tomar conocimiento de las labores efectuadas por los Auditores Externos y que se cumplió con la propuesta técnica, en atención al informe presentado, instruyendo que sea remitido el mismo al ente regulador junto al Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes a la Gestión 2017, y el Dictamen de Auditoría Externa, en los plazos respectivamente señalados por ASFI, para ambos documentos.

9. Aprobar el Plan de Incentivos para el Personal de Planta.

LA PAZ
2017-04-03 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2017-03-31, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Carta del Presidente y los documentos que contiene la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2016.

2. Aprobar el Informe del Síndico Titular de la Sociedad.

3. Aprobar el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes a la Gestión 2016.

4. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa emitido por la firma de auditoría BDO BERTHIN AMENGUAL & ASOCIADOS, emitido con opinión de razonabilidad sin salvedad.

5. Constituir la Reserva Legal del 5% de la ganancia neta y que el saldo de la utilidad se reinvierta para fortalecimiento de la Sociedad.

6. Aprobar el mismo número de Directores; la ratificación, remoción y nombramiento de los Directores; la ratificación del Síndico Titular y Suplente, y dejar el nombramiento de los Directores Suplentes para una próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a la siguiente nómina:

Directores Titulares

José Miguel Valencia Artiga (Ratificado)

Eduardo Arturo Alfaro Barillas (Ratificado)

Ana María Guzmán Santa Cruz (Nombrada)

Síndico Titular

Pablo Maclean Soruco (Ratificado)

Síndico Suplente

Enrique Gustavo Villanueva Gutiérrez (Ratificado)

Director Removido

José Ramón Díaz Molina

6. Nombrar como Auditores Externos a la Empresa Auditora BDO Berthin Amengual & Asociados para las gestiones 2016, 2017 y 2018. Instruyendo que, a través del Representante Legal, se realicen todos los actos conducentes para la firma del contrato, documentos y otros.

LA PAZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2019-11-06ASFI/927/2019

RESUELVE:

PRIMERO.- ANULAR los Cargos N° 2 y 3 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-201561/2019 de 25 de septiembre de 2019, emitida por esta Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, debiendo en consecuencia formularse una nueva Nota de Cargos, conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a iBOLSA SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A., por el Cargo N° 4, por haber incumplido el quinto párrafo del inciso J, numeral 12 del Manual de Cuentas para Sociedades de Titularización, contenido en el Anexo 1 de la Resolución Administrativa SPVS-IV-N°257 de 4 de abril de 2005, así como lo dispuesto en el Artículo 40 del Código de Comercio, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

TERCERO.- Sancionar a iBOLSA SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A., con multa, por el Cargo N° 1, por haber incumplido los numerales 5 y 12 del Inciso J del Manual de Cuentas para Sociedades de Titularización, contenido en el Anexo 1 de la Resolución Administrativa SPVS-IV-N°257 de 4 de abril de 2005, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2020-02-21ASFI/157/2020

RESUELVE:

Sancionar a IBOLSA SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A., con multa, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la LMV y el último párrafo del Artículo 5, Sección 4, Capítulo I del Reglamento para la Gestión Integral de Riesgos, contenido en el Título III, Libro 11° de la RNMV, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2020-10-20ASFI/536/2020

R E S U E L V E:

ÚNICO.- Desestimar el cargo imputado a iBOLSA SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A., a través de la Nota de Cargo ASFI/DSVSC/R-33170/2020 de 19 de febrero de 2020, conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2021-03-22ASFI/203/2021

RESUELVE:

ÚNICO.- Desestimar el cargo imputado a IBOLSA SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A., según Nota de Cargo ASFI/DSVSC/R-26673/2021 de 10 de febrero de 2021, por la presunta infracción al segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y segundo párrafo del Artículo 2, Sección 5, Capítulo I del Reglamento para la Gestión Integral de Riesgos, contenido en el Título III, Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2022-07-06ASFI/770/2022

RESUELVE:

Sancionar a IBOLSA SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-106189/2022 de 26 de mayo de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, el primer párrafo del Artículo 1°, Sección 1, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la RNMV y la Carta Circular ASFI/DSV/CC-6030/2021 de 29 de junio de 2021, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado