Mercados regulados - mercado de valores

TARJETA DE REGISTRO

Fecha de Resolución

1. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE UNA EMISIÓN DENOMINADA PAGARÉS SIN OFERTA PÚBLICA MADEPA III.

Aprobar por unanimidad autorizar la emisión denominada PAGARÉS SIN OFERTA PÚBLICA MADEPA III por un total de Bs50.000.000,00.

La reunión de Directorio entiende que la fecha exacta de la emisión, debe ser fijada tomando en cuenta ciertos hechos de mercado al momento de la emisión, por lo que expresamente delega en el señor Oliver von Bergen Schmidt y el señor Eduardo Alberto Estay Glasinovich, la facultad de fijar la fecha de emisión a sola firma/firma conjunta, indistintamente, misma que no deberá ser posterior a los 360 días calendario de la fecha de la presente Acta, sin la necesidad de que la reunión de Directorio tenga que aprobar o convalidar dicha fecha. Del mismo modo, el Directorio delega expresamente a los señores Oliver von Bergen Schmidt y Eduardo Alberto Estay Glasinovich, ya sea en forma conjunta o a sola firma, indistintamente, la facultad de fijar las tasas de interés de los Pagarés Sin Oferta Pública (3-10), según las condiciones de mercado al momento de la emisión.

La falta de pago de cualquier Pagaré dará lugar al protesto por parte de su Acreedor/Tenedor, y se procederá de acuerdo a lo establecido en los Artículos 598 y 569 en lo aplicable del Código de Comercio.

2. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS VALORES EMITIDOS.

Aprobar que Oliver von Bergen y Eduardo Alberto Estay Glasinovich en su calidad de Gerente General y Vicepresidente del Directorio, respectivamente, sean quienes, en representación de la Sociedad, ya sea conjuntamente o a sola firma, indistintamente; suscriban los Pagarés emitidos y firmen cualquier documento o acto jurídico relacionado hasta obtener la emisión y su colocación, teniendo la validez necesaria.

1. Lectura del Acta anterior

Esta fue aprobada en su integridad.

2. Elección o ratificación de los miembros del Directorio gestión enero 2024 al mes de enero de 2027

Ratificar al señor Jorge Luperio von Bergen Arraya como Presidente, reelegir como Vicepresidente al señor Eduardo Estay Glasinovich, elegir como Secretaria a la señora Giovanna Gismondi y elegir como Vocal al señor Miguel Novillo Muñoz.

Ratificar los Poderes que poseen el Presidente y el Vicepresidente.

3. Elección o ratificación del Gerente General.

Ratificar el nombramiento en favor del señor Oliver von Bergen Schmidt y ratificar todos los Poderes que actualmente posee.

1. Lectura del Acta anterior.

2. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de mayo 2023, con el consiguiente Orden del Día:

- Lectura de la Convocatoria.

- Consideración y aprobación de una emisión denominada Pagarés Sin Oferta Pública MADEPA II.

- Designación de representantes para la suscripción de los valores emitidos.

- Modificación de los Estatutos de la Sociedad.

- Designación de dos representantes para la firma del Acta.

- Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

1. Lectura del Acta anterior.

2. Autorización para la venta de galpón desmontable.

1. Lectura del Acta anterior.

2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de agosto de 2022, con el consiguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2021-2022.

3. Informe del Síndico.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2021-2022 (Del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022).

5. Determinar el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2022.

6. Designación de los representantes para la firma del Acta.

7. Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

- Lectura del Acta anterior.

- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 3 de agosto 2022, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración y aprobación de modificaciones al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MANUFACTURA DE PAPELES S.A. “MADEPA S.A.” celebrada en fecha 9 de mayo de 2016 sobre la emisión denominada BONO DE OFERTA PRIVADA MADEPA I.

3. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

4. Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

- Lectura del Acta anterior.

- Llamar a convocatoria, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de mayo de 2022, con el consiguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración y aprobación de una emisión denominada Pagarés Sin Oferta Pública MADEPA I.

3. Designación de representantes para la suscripción de los valores emitidos.

4. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

5. Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

- Lectura del Acta anterior.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de marzo de 2022, con el consiguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Elección del Vocal del Directorio.

3. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

4. En su caso aprobación del Acta y correspondiente transcripción.

- Lectura del Acta anterior.

- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2022, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Aprobar la Absorción de Pérdidas.

3. Aprobar el aumento del Capital Social.

4. Consideración de la Modificación de la Escritura Pública y de los Estatutos de la Sociedad.

5. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

6. Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

1. Lectura del Acta anterior.

2. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 2 de febrero de 2022, con el consiguiente Orden del Día:

- Lectura de la convocatoria.

- Aporte de capital de uno de los accionistas.

- Designación de dos representantes para la firma del Acta.

- Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

1. Lectura del Acta anterior.

2. Convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de MADEPA S.A., para el 31 de agosto de 2021, con el consiguiente Orden del Día: 1) Lectura de la convocatoria; 2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2020-2021; 3) Informe del Síndico; 4) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la gestión 2020-2021 (1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021); 5) Determinación del tratamiento de los resultados acumulados hasta el 31 de marzo de 2021; 6) Designación de dos representantes para la firma del acta; 7) Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

1. Lectura del acta anterior.

2. Autorización para la venta de maquinaria como chatarra.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de octubre de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de octubre 2020, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria

2. Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2019-2020.

3. Informe del Síndico.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2019-2020 (1 de abril 2019 al 31 de marzo 2020).

5. Determinar sobre el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2020.

6. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

7. Transcripción, lectura y en su caso probación del Acta.

1. Elección de los miembros del Directorio.

Elegir por unanimidad a las siguientes personas: Eduardo Estay Glasinovich, Jorge Luperio von Bergen Arraya, Miguel Angel Novillo Muñoz y Giovanna Gismondi para la gestión del mes de enero de 2024 al mes de enero 2027.

2. Fijación de la fianza para los miembros del Directorio.

3. Fijación de la remuneración para los miembros del Directorio.

4. Elección del Síndico de la Sociedad y fijación de remuneración y fianza.

Elegir por unanimidad a la señora Ingrid Giallorenzo Martinez, fijar la remuneración y fianza.

1. Lectura de la convocatoria.

2. Aprobar de la Memoria Anual de la Gestión 2022-2023.

3. Informe del Síndico.

4. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2022-2023 (Del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023).

5. Determinar el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2023.

6. Designar a dos representantes para la firma del Acta.

7. Transcripción, lectura y aprobación del Acta.

1. Consideración y aprobación de una emisión denominada Pagarés Sin Oferta Pública MADEPA II.

2. Designación de representantes para la suscripción de los valores emitidos.

3. Modificación de los Estatutos de la Sociedad.

a. Incrementar el Capital Autorizado a Bs170.364.400.-

b. Incrementar el Capital Suscrito y Pagado en Bs13.919.000.- con lo que éste pasaría de Bs71.263.200.- a Bs85.182.200.-

Como consecuencia de la determinación anterior, fue resuelta por unanimidad la modificación del Artículo Tercero de la Escritura Pública y los Art. 5 y 6 de los Estatutos de la Sociedad en la parte correspondiente al Capital Autorizado y Pagado.

1. Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2021-2022.

2. Informe del Síndico.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2021-2022 (Del 1º de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022).

4. Determinar el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2022.

- Consideración y aprobación de modificaciones al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MANUFACTURA DE PAPELES S.A. “MADEPA S.A.” celebrada el 9 de mayo de 2016, sobre la emisión denominada BONO DE OFERTA PRIVADA MADEPA I.

1. Consideración y aprobación de una emisión denominada Pagarés Sin Oferta Pública MADEPA I.

2. Designación de representantes para la suscripción de los valores emitidos.

Aprobar la Absorción de Pérdidas.
Aprobar el aumento del Capital Social.
Consideración de la Modificación de la Escritura Pública y de los Estatutos de la Sociedad.
Designación de dos representantes para la firma del Acta.
Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

1. Lectura de la convocatoria.

2. Elección del Vocal del Directorio.

- Aporte de capital de uno de los accionistas.

Aprobar y estar de acuerdo con la decisión tomada por el accionista La Papelera S.A. con el aporte de capital realizando la cesión mediante transferencia del inmueble Edificio Angélica María, debiéndose realizar las gestiones a la brevedad posible.

Asimismo, los accionistas autorizaron al Presidente del Directorio Jorge Luperio von Bergen Arraya, firme toda la documentación sea minuta y protocolo, documentos privados, pertinentes, no requiriendo de Poder Especial alguno, siendo suficiente el que actualmente posee.

1. Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2020-2021.

2. Informe del Síndico.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2020-2021 (1 de abril 2020 al 31 de marzo 2021).

4. Determinar sobre el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2021.

A continuación, con relación al tratamiento de los resultados de la Gestión 2020-2021 y debido a que al cierre de gestión tiene una pérdida acumulada que suma Bs36.585.960.- por lo tanto, la Junta resolvió por unanimidad que no corresponde su distribución.

1. Elección de los miembros del Directorio.

De acuerdo a lo dispuesto en la Junta Ordinaria de Accionistas de 14 de diciembre de 2017, la elección de los miembros del Directorio tiene una vigencia hasta el mes de diciembre de 2020, por lo tanto, a lo dispuesto en los Arts. 50, 51 y 53 de los Estatutos, la Junta Ordinaria de Accionistas procedió a la elección de los miembros del Directorio, recayendo por unanimidad en las siguientes personas: Eduardo Estay Glasinovich, Jorge Luperio von Bergen Arraya, Miguel Angel Novillo Muñóz, Giovanna Gismondi, y Jaime Cabrera, para la gestión del mes de diciembre de 2020 al mes de diciembre de 2023.

2. Fijación de la fianza para los miembros del Directorio.

3. Fijación de la Remuneración para los miembros del Directorio.

4. Elección del Síndico de la Sociedad, fijación de su remuneración y fianza.

Elegir a la señora Ingrid Giallorenzo Martínez en calidad de Síndico.

1. Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2019-2020.

2. Informe del Síndico.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2019-2020 (1 de abril 2019 al 31 de marzo 2020).

4. Determinar sobre el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2020.

Aprobar los términos y condiciones de un “Contrato de Cesión Irrevocable de Derechos sobre Flujos de Ventas Futuras para fines de Titularización, Administración y Representación” y autorizar al señor Oliver von Bergen Schmidt en su calidad de Gerente General y/o al señor Eduardo Alberto Estay Glasinovich en su calidad de Vicepresidente del Directorio, a suscribir el citado contrato.