|
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
GANADERO Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
|
|
No. de Resolución
|
ASFI/623/2020
|
Fecha de Resolución
|
2020-11-04
|
|
No. de Registro SPVS
|
ASFI/DSVSC-SAF-GAI-001/2020
|
|
|
|
|
Datos Generales de la Empresa
|
|
Nombre o Razón Social
|
GANADERO Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
|
Sigla
|
GAI
|
|
Rotulo Comercial
|
GANASAFI S.A.
|
Tipo Sociedad
|
1
|
|
No. de NIT
|
392615023
|
No. Matrícula FUNDEMPRESA
|
430634
|
|
|
Domicilio Legal
|
Calle Murillo N°89, Esq. Bolivar,UV: Casco Viejo, Mzno. 4, Planta Alta, Zona Central
|
| |
País
|
Departamento
|
Ciudad
|
|
|
| |
Bolivia
|
Santa Cruz
|
Santa Cruz de la Sierra
|
|
|
| |
Teléfonos
|
Fax
|
Correo
|
|
|
| |
3173000
|
|
|
|
|
|
Página Web
|
www.bg.com.bo
|
|
Correo Electrónico
|
arnold.saldias@ganasafi.com.bo
|
|
|
Documentos Constitutivos
|
|
Lugar de Constitución |
Santa Cruz de la Sierra
|
|
Fecha de Constitución
|
2020-01-05
|
|
Notario de Fé Pública |
Maria Luisa Lozada B. (2)
|
|
No. Escritura |
351/2020
|
|
No. Resolución SENAREC |
186176
|
|
Fecha de Autorización SENAREC |
2020-07-01
|
|
Principal Representante Legal |
Saldías Pozo Carlos Juan Arnold
|
|
|
Representantes Legales
|
| Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | | Saldías Pozo Carlos Juan Arnold | 2338303 LP | Boliviana | Economista | 02/2021 (RMV) | 2021-01-05 | María Luisa Lozada B. (2) | Santa Cruz, Bolivia |
|
|
Capital de la Empresa
|
|
Capital Autorizado
|
Capital Suscrito
|
Capital Pagado
|
|
8,000,000
|
4,500,000
|
4,500,000
|
|
No. de Accionistas
|
No. de Acciones Ordinarias Nominativas
|
No. de Acciones Ordinarias al Portador
|
|
5
|
45,000
|
|
|
No. de Acciones Preferidas
|
Valor Nominal de las Acciones
|
|
|
|
100
|
|
|
No. Escritura Pública del Incremento de Capital
|
|
|
351/2020;88/2021
|
|
|
No. de Emisiones
|
No. de Series
|
|
|
|
|
|
|
|
Accionistas
|
| Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | | Sociedad Controladora Ganadero S.A. | 355255027 | Bolivia | 44852 | 9968.0000000000 | | Ordinaria | | Monasterio Nieme Ernesto E. | 1503032 S.C. | | 37 | 0.0800000000 | | Ordinaria | | Monasterio Nieme Osvaldo | 1598167 S.C. | | 37 | 0.0800000000 | | Ordinaria | | Monasterio Nieme Fernando | 1593424 S.C. | Boliviana | 37 | 0.0800000000 | Ing. Industrial | Ordinaria | | Krützfeldt Monasterio Roberto | 3243011 SC | Boliviana | 37 | 0.0800000000 | Lic. en Adm. de Emp. | Ordinaria |
|
|
Empresas Vinculadas
|
| Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen | | Banco Ganadero Sociedad Anónima (BANGASA) | 0 | Grupo Financiero | Bolivia | | GanaValores Agencia de Bolsa S.A. | 0 | Grupo Financiero | Bolivia | | Sociedad Controladora Ganadero S.A. | 99 | Societaria (99%) | Bolivia |
|
|
Administración y Personal
|
|
Ejecutivos
|
Técnicos
|
Empleados
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
Directores
|
| Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | | Gutierrez López Jaime Ronald | 1509699 SC | Boliviana | Director Titular - Vicepresidente | Economista | 2020-06-08 | | Guzmán Rodríguez Adolfo | 2399324-LP | Boliviana | Director Titular - Presidente | Economista | 2020-06-08 | | Suárez Justiniano Ronny Alberto | 1578275 SC | Boliviana | Director Independiente | Administrador | 2020-06-08 | | Krützfeldt Monasterio Roberto | 3243011 SC | Boliviana | Director Titular - Secretario | Lic. en Adm. de Emp. | 2020-06-08 | | Chacón Argandoña Wilfredo | 2392133 LP | Boliviana | Síndico Titular | Contador Público | 2021-01-19 |
|
|
Funcionarios
|
| Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | | Saldías Pozo Carlos Juan Arnold | 2338303 LP | Boliviana | Gerente General | Economista | 2021-01-04 | | Palenque Limón Ronaldo | 8133840 SC | Boliviana | Contador General (RMV) | Contador Público | 2021-02-23 | | Diaz Chavez Jose Diego | 8156921 SC | Boliviana | Auditor Interno (RMV) | Contador Público | 2021-04-22 | | Hochkofler Patty Nelson Alfredo | 2637151 LP | Boliviano | Responsable de Seguridad de la Información | Economista | 2021-07-09 | | Saldías Pozo Carlos Juan Arnold | 2338303 LP | Boliviana | Adm. Titular GanaInversiones FIA - RMV | Economista | 2021-11-11 | | Efen Revollo Vida Fabiola | 4481240 CB | Boliviana | Adm. Suplente GanaInversiones FIA - RMV | Ingeniero Industrial | 2021-11-11 | | Hochkofler Patty Nelson Alfredo | 2637151 LP | Boliviano | Responsable de Gestión de Riesgos (RMV) | Economista | 2021-12-28 | | Saldías Pozo Carlos Juan Arnold | 2338303 LP | Boliviana | Adm. Titular GanaRendimiento FIA - RMV | Economista | 2022-01-24 | | Efen Revollo Vida Fabiola | 4481240 CB | Boliviana | Adm. Suplente GanaRendimiento FIA - RMV | Ingeniero Industrial | 2022-01-24 |
|
|
Hechos Relevantes Actuales
|
| Fecha | Descripción | Lugar | | 2023-01-26 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de enero de 2023, realizada con el 100.00% de los accionistas, determinó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual y Estados Financieros Auditados de la Gestión 2022. 2. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa para la Gestión 2022.
3. Aprobar el Informe del Síndico correspondiente a la Gestión 2022. 4. Que las Pérdidas de la Gestión 2022, las cuales ascienden a Bs1.205.873,56 sean contabilizadas en la cuenta de Resultados Acumulados.
5. Nombrar a las siguientes personas como Directores para la Gestión 2023: - Jaime Ronald Gutiérrez López - Director Titular - Adolfo Guzmán Rodríguez - Director Titular - Roberto Krutzfeldt Monasterio - Director Titular - Ronny Alberto Suarez Justiniano - Director Titular (Independiente).
6. Designar como Síndico Titular para la Gestión 2023 al señor: - Wilfredo Chacon Argandoña - Síndico Titular 7. Designar como Auditores Externos para la Gestión 2023 a la empresa Berthin Amengual y Asociados S.R.L. | SANTA CRUZ | | 2023-01-26 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de enero de 2023, realizada con el 100.00% de los accionistas, determinó lo siguiente:
1. Aumentar el Capital Autorizado hasta la suma de Bs12.000.000 2. Aumentar el Capital Suscrito y Pagado a la suma de Bs8.800.000 con la correspondiente emisión de acciones ordinarias y nominativas. 3. Modificar los Estatutos y Escritura de Constitución de la Sociedad, estableciendo como nuevo Capital Autorizado el monto de Bs12.000.000; y como nuevo capital suscrito el monto de Bs8.800.000. | SANTA CRUZ | | 2022-10-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-21, se determinó lo siguiente:Aprobar de manera unánime la Constitución y demás documentos de GanAnticipo - FONDO DE INVERSIÓN CERRADO (GanAnticipo - FIC), y delegar al Gerente General, Carlos Juan Arnold Saldias Pozo, para que en representación legal de GanaSafi S.A. suscriba la Escritura Pública de Constitución del Fondo correspondiente, así como todo documento necesario, y proceda con todo trámite que se requiera, sea ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, Bolsa Boliviana de Valores S.A. y/o ante cualquier entidad pública o privada.
| SANTA CRUZ | | 2022-09-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-09-23, se determinó lo siguiente:Aprobar de manera unánime modificaciones a los Reglamentos Internos de GanaInversiones Fondo de Inversión Abierto (GanaInversiones - FIA), y GanaRendimiento Fondo de Inversión Abierto (GanaRendimiento - FIA). Los cambios más relevantes en ambos Reglamentos se refieren a inversiones por instrumento, servicios por internet, reportes mensuales y comisión por éxito. | SANTA CRUZ | | 2022-08-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-08-05, se determinó lo siguiente:Aprobar de manera unánime las modificaciones al Organigrama y al Manual de Funciones de la Sociedad. Los cambios más relevantes aprobados por el Directorio son la inclusión de los cargos de “Asistente de Inversiones y Operaciones” y “Asistente de Administración y Contabilidad”, además del desarrollo de sus funciones. | SANTA CRUZ | | 2022-07-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-22, se determinó lo siguiente:Modificación al Reglamento Interno de GanaInversiones FIA Aprobar de manera unánime la modificación al Reglamento Interno de GanaInversiones FIA respecto a los límites por plazo del fondo, e instruir al Gerente General que realice las gestiones necesarias para obtener la autorización de ASFI y la comunicación a los participantes del fondo. | SANTA CRUZ | | 2022-06-27 | Ha comunicado que el 25 de junio de 2022, recibió el desembolso de préstamo de dinero, realizado por el Banco Económico S.A., por la suma de Bs2.000.000.- | SANTA CRUZ | | 2022-06-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-17, se determinó lo siguiente:Aprobar de manera unánime las modificaciones y consolidación de la Constitución y demás documentos de GanaCobertura - FONDO DE INVERSIÓN CERRADO (GanaCobertura - FIC), y delegar al Gerente General, Carlos Juan Arnold Saldias Pozo, para que en representación legal de GanaSafi S.A. suscriba la Escritura Pública de Consolidación de Constitución del Fondo correspondiente, así como todo documento necesario, y proceda con todo trámite que se requiera, sea ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, Bolsa Boliviana de Valores S.A. y/o ante cualquier entidad pública o privada. | SANTA CRUZ | | 2022-06-13 | Ha comunicado que el 10 de junio 2022, recibió el desembolso de préstamo de dinero, realizado por el Banco Económico S.A., por la suma de Bs2.000.000.- | SANTA CRUZ | | 2022-05-26 | Ha comunicado que el 25 de mayo de 2022, recibió el desembolso de préstamo de dinero, realizado por el Banco Económico S.A., por la suma de Bs2.000.000.- | SANTA CRUZ | | 2022-05-13 | Ha comunicado que el 13 de mayo 2022, recibió el desembolso de préstamo de dinero, realizado por el Banco Económico S.A., por la suma de Bs1.600.000.- | SANTA CRUZ | | 2022-04-29 | Ha comunicado que recibió el desembolso de préstamo de dinero, del Banco Económico S.A., por la suma de Bs2.000.000.- | SANTA CRUZ | | 2022-03-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-25, se determinó lo siguiente:Aprobar de manera unánime las modificaciones realizadas a la Constitución y demás documentos de GanaCobertura FONDO DE INVERSIÓN CERRADO (GanaCobertura-FIC), y delegar al Gerente General, Carlos Juan Arnold Saldias Pozo, para que en Representación Legal de GanaSafi S.A. suscriba la Escritura Pública de Aclaración y Modificación de Constitución correspondiente, así como todo documento necesario, y proceda con todo trámite que se requiera, sea ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, Bolsa Boliviana de Valores S.A. y/o ante cualquier entidad pública o privada. | SANTA CRUZ | | 2022-02-25 | Ha comunicado que el 24 de febrero de 2022, recibió el desembolso de préstamo de dinero del Banco Económico por Bs1.500.000.- | SANTA CRUZ | | 2022-02-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-11, se determinó lo siguiente:Designación de Representantes Autorizados para la firma de Contratos de Participación. El Directorio determinó de manera unánime otorgar Poderes Especiales, Amplios y Suficientes a los siguientes Representantes Autorizados para la firma de Contratos de Participación de los Fondos de Inversión Abiertos administrados por GanaSafi S.A.: - Jaime Valverde - Sergio Medinaceli - Sergio Burgoa - Marcelo Montecinos - Luis Romero - Mariela Mostajo - Sergio Arano Modificación al Organigrama y al Manual de Organización y Funciones de la Sociedad. El Directorio determinó de manera unánime aprobar la modificación del organigrama de la Sociedad, y del Manual de Organización y Funciones de la Sociedad, para incluir el cargo de Responsable de Gestión Comercial. | SANTA CRUZ | | 2022-01-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-01-28, se determinó lo siguiente:Conformación de la Mesa Directiva Adolfo Guzmán Rodríguez - Presidente del Directorio Jaime Ronald Gutiérrez Lopez - Vicepresidente del Directorio Roberto Krutzfeldt Monasterio - Secretario del Directorio Ronny Alberto Suarez Justiniano - Director Independiente Conformación de Comités: COMITÉ DE AUDITORÍA Roberto Krutzfeldt Monasterio Ronny Alberto Suarez Justiniano María Alejandra Otero Valda COMITÉ DIRECTIVO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Adolfo Guzmán Rodríguez Roberto Krutzfeldt Monasterio Carlos Juan Arnold Saldias Pozo Vladimir Wayar Sanzetenea COMITÉ OPERATIVO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Roberto Krutzfeldt Monasterio Marco Antonio Callao Villegas Carlos Juan Arnold Saldias Pozo COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE LGI, FT y/o DP Roberto Krutzfeldt Monasterio Carlos Juan Arnold Saldias Pozo Nelson Hochkofler Patty. COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Adolfo Guzmán Rodríguez Roberto Krutzfeldt Monasterio Carlos Juan Arnold Saldias Pozo Nelson Hochkofler Patty COMITÉ DE INVERSIONES Adolfo Guzmán Rodríguez Roberto Krutzfeldt Monasterio Carlos Juan Arnold Saldias Pozo COMITÉ DE ÉTICA Jaime Ronald Gutiérrez Lopez Adolfo Guzmán Rodríguez Roberto Krutzfeldt Monasterio | SANTA CRUZ | | 2022-01-19 | Ha comunicado que el 18 de enero de 2022, recibió el desembolso de préstamo de dinero, del Banco Económico. | SANTA CRUZ | | 2021-11-29 | Ha comunicado que el 29 de noviembre de 2021, recibió el desembolso de préstamo de dinero del Banco Económico por Bs3.000.000.-
| SANTA CRUZ | | 2021-11-19 | Ha comunicado que el 18 de noviembre de 2021, recibió el desembolso de préstamo de dinero del Banco Económico.
| SANTA CRUZ | | 2021-10-01 | Ha comunicado que el 30 de septiembre de 2021, recibió el desembolso de préstamo de dinero del Banco Económico. | SANTA CRUZ | | 2021-09-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-31, se determinó lo siguiente:1. Modificación al Comité de Gestión Integral de Riesgos. Adolfo Guzman Rodriguez Roberto Krutzfeldt Monasterio Carlos Juan Arnold Saldias Pozo Nelson Alfredo Hochkofler Patty 2. Creación de Comité Operativo de Tecnología de la Información. Roberto Krutzfeldt Monasterio Marco Antonio Callao Villegas Carlos Juan Arnold Saldias Pozo | SANTA CRUZ | | 2021-08-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-13, se determinó lo siguiente:Aprobar, de manera unánime, los siguientes instructivos, manuales, normas y formularios: 1. Instructivo - Clasificación de la información. 2. Instructivo - Uso de contraseñas. 3. Instructivo - Matriz de Perfiles y Accesos 4. Manual de Procedimientos - Identificación y Clasificación de Vulnerabilidades. 5. Manual de Procedimientos - Análisis de Vulnerabilidades Internas y Externas. 6. Manual de Procedimientos - Creación de usuarios en Sistemas 7. Manual de Procedimientos - Cambio de perfil a funcionario. 8. Manual de Procedimientos - Baja definitiva del Usuario. 9. Norma Interna - Administración de contraseñas. 10. Norma Interna - Administración de correo electrónico. 11.Norma Interna - Tecnología de la información. 12. Norma Interna - Seguridad de la información. 13. Formulario - Compromiso de Confidencialidad y Uso Correcto de los Recursos de Información. | SANTA CRUZ | | 2021-07-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-09, se determinó lo siguiente:Nombramiento de Responsable de Gestión de Riesgos, Responsable ante la Unidad de Investigaciones Financieras UIF y Responsable de Seguridad de la Información. El Directorio resolvió de manera unánime aprobar el nombramiento del señor Nelson Alfredo Hochkofler Patty como Responsable de Gestión de Riesgos, Responsable ante la Unidad de Investigaciones Financieras UIF, y Responsable de Seguridad de la Información. | SANTA CRUZ | | 2021-06-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-06-25, se determinó lo siguiente:Aprobar de manera unánime las modificaciones realizadas a la Constitución y demás documentos de GanaRendimiento FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO (GanaRendimiento-FIA), y delegar al Gerente General, Carlos Juan Arnold Saldias Pozo, para que en Representación Legal de GanaSafi S.A. suscriba la Escritura Pública de Aclaración y Modificación de Constitución correspondiente, así como todo documento necesario, y proceda con todo trámite que se requiera, sea ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, Bolsa Boliviana de Valores S.A. y/o ante cualquier entidad pública o privada.
| SANTA CRUZ | | 2021-06-07 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-06-04, se determinó lo siguiente:1. Aprobar de manera unánime las modificaciones realizadas a la Constitución y demás documentos de GanaInversiones FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO (GanaInversiones-FIA), de acuerdo a las observaciones de ASFI, y delegó al Gerente General, Carlos Juan Arnold Saldias Pozo, para que en representación legal de GanaSafi S.A. suscriba la Escritura Pública de Aclaración y Modificación de Constitución correspondiente, así como todo documento necesario, y proceda con todo trámite que se requiera, sea ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, Bolsa Boliviana de Valores S.A. y/o ante cualquier entidad pública o privada. 2. Dejar sin efecto el nombramiento de Reynaldo Freddy Torres Tapia como Responsable de Gestión de Riesgos, Responsable de Seguridad de la Información, y Responsable ante la Unidad de Investigaciones Financieras UIF. | SANTA CRUZ | | 2021-05-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-05-21, se determinó lo siguiente:1. Dejar sin efecto la constitución del Fondo “GanaCobertura FONDO DE INVERSIÓN CERRADO” (GanaCobertura-FIC) aprobada en el Acta de reunión de Directorio N°001/2020 de 14 de octubre de 2020. 2. Aprobar el proyecto para la creación del Fondo denominado “GanaCobertura FONDO DE INVERSIÓN CERRADO” (GanaCobertura - FIC), de acuerdo con las características principales señaladas en la reunión. 3. Autorizar la Constitución de “GanaCobertura FONDO DE INVERSIÓN CERRADO” (GanaCobertura-FIC), delegando al Gerente General, Carlos Juan Arnold Saldias Pozo, que en Representación Legal de GanaSafi S.A. suscriba la Escritura Pública de Constitución correspondiente, así como todo documento necesario al respecto y proceda con todo trámite que se requiera a tal fin, sea ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, Bolsa Boliviana de Valores S.A. y/o ante cualquier entidad pública o privada. 4. Designar como Administrador del Fondo (Titular) de “GanaCobertura FONDO DE INVERSIÓN CERRADO” (GanaCobertura - FIC) al señor Carlos Juan Arnold Saldias Pozo y como Administrador Suplente a la señora Vida Fabiola Efen Revollo, y que el Presidente de Directorio de la Sociedad les otorgue los Poderes correspondientes para que puedan desempeñar sus funciones como Administrador del Fondo (Titular) y Administrador Suplente. 5. Aprobar el Reglamento Interno y el Prospecto de “GanaCobertura FONDO DE INVERSIÓN CERRADO” (GanaCobertura - FIC). 6. Aprobar el Reglamento de Funcionamiento del Comité de Inversión del Fondo. 7. Designar el siguiente Comité de Inversión para el Fondo: Comitente. - Jaime Ronald Gutiérrez Lopez Comitente. - Adolfo Guzmán Rodríguez Comitente. - Roberto Krutzfeldt Monasterio Comitente. - Carlos Juan Arnold Saldias Pozo Comitente. - Vida Fabiola Efen Revollo 8. Designar al señor Carlos Juan Arnold Saldias Pozo como Representante Autorizado de “GanaCobertura FONDO DE INVERSIÓN CERRADO” (GanaCobertura – FIC) y, a través del Presidente de Directorio de la Sociedad, otorgar el Poder correspondiente al Representante Autorizado para que pueda desempeñar sus funciones como tal. | SANTA CRUZ | | 2021-04-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-04-23, se determinó lo siguiente:1. Aprobar el Proyecto para la creación del Fondo denominado “GanaRendimiento FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO” (GanaRendimiento - FIA), de acuerdo con las características principales señaladas en la reunión. 2. Autorizar la Constitución de “GanaRendimiento FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO” (GanaRendimiento - FIA), delegando al señor Presidente del Directorio ADOLFO GUZMAN RODRIGUEZ y/o el Gerente General CARLOS JUAN ARNOLD SALDIAS POZO para que en Representación Legal de GanaSafi S.A. suscriban la Escritura Pública de Constitución correspondiente, así como todo documento necesario al respecto y procedan con todo trámite que se requiera a tal fin, sea ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, Bolsa Boliviana de Valores S.A. y/o ante cualquier entidad pública o privada. 3. Designar como Administrador del Fondo (Titular) de “GanaRendimiento FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO” (GanaRendimiento - FIA) al señor Carlos Juan Arnold Saldias Pozo y como Administrador Suplente a la señora Vida Fabiola Efen Revollo, y que el Presidente del Directorio de la Sociedad les otorgue los Poderes correspondientes para que puedan desempeñar sus funciones como Administrador del Fondo (Titular) y Administrador Suplente. 4. Aprobar el Reglamento Interno del Fondo de Inversión “GanaRendimiento FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO” (GanaRendimiento - FIA), y el Prospecto de “GanaRendimiento FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO” (GanaRendimiento - FIA). 5. Aprobar el Reglamento de Funcionamiento del Comité de Inversión del Fondo. 6. Designar el siguiente Comité de Inversión para el Fondo: Comitente. - Jaime Ronald Gutiérrez Lopez Comitente. - Adolfo Guzmán Rodríguez Comitente. - Roberto Krutzfeldt Monasterio Comitente. - Carlos Juan Arnold Saldias Pozo Comitente. - Vida Fabiola Efen Revollo 7. Designar al señor Carlos Juan Arnold Saldias Pozo como Representante Autorizado de “GanaRendimiento FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO” (GanaRendimiento – FIA) y, a través del Presidente de Directorio de la Sociedad, otorgar el Poder correspondiente al Representante Autorizado para que pueda desempeñar sus funciones como tal. | SANTA CRUZ | | 2021-04-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-04-09, se determinó lo siguiente:1. Nombramiento de Responsable de Gestión de Riesgos Aprobar el nombramiento del señor Reynaldo Freddy Torres Tapia como Responsable de Gestión de Riesgos. 2. Nombramiento Responsable de la Seguridad de la Información Aprobar el nombramiento del señor Reynaldo Freddy Torres Tapia como Responsable de la Seguridad de la Información. 3. Nombramiento Funcionario Responsable ante la Unidad de Investigaciones Financieras UIF. Aprobar el nombramiento del señor Reynaldo Freddy Torres Tapia como Funcionario Responsable ante la Unidad de Investigaciones Financieras UIF. 4. Domicilio legal y oficina central de la Sociedad. Aprobar, de manera unánime, el traslado del domicilio legal y oficina central de la Sociedad a la dirección señalada, “Calle Murillo N°89 esquina Calle Bolívar”, en Santa Cruz de la Sierra, y aprobar el informe del Gerente General sobre el local e infraestructura de la Sociedad. | SANTA CRUZ | | 2021-03-16 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-12, se determinó lo siguiente:Aprobar de manera unánime los siguientes Manuales y Políticas: a. Manual de Procedimientos para la Realización de Directorio. b. Manual de Procedimientos para la Realización de Juntas de Accionistas. c. Manual de Procedimientos para la Realización de Comités Directivos. d. Políticas y Procedimientos de la Gestión Integral de Riesgos. | SANTA CRUZ | | 2021-03-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-02-26, se determinó lo siguiente:1. PLAN ESTRATÉGICO 2021 (PES) Y PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2021. El Directorio aprobó por unanimidad el plan estratégico 2021 y el presupuesto de la gestión 2021 de la Sociedad. 2. CREACIÓN DE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO El Directorio aprobó por unanimidad la propuesta de creación de un fondo de inversión denominado “GanaInversiones FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO” (GanaInversiones-FIA) incluyendo los siguientes aspectos: a. Proyecto para la creación del FONDO Aprobar el proyecto mencionado b. Constitución del FONDO Aprobar la constitución del Fondo mencionado c. Designación de Administrador Titular y Suplente del FONDO Carlos Juan Arnold Saldias Pozo – Administrador Titular Vida Fabiola Efen Revollo – Administrador Suplente d. Aprobación de Reglamento Interno y Prospecto del FONDO Aprobar el Reglamento Interno y el Prospecto e. Aprobación del Reglamento del Comité de Inversión del FONDO Aprobar el Reglamento del Comité de Inversión f. Designación de miembros del Comité de Inversión del FONDO Comitente. - Jaime Ronald Gutiérrez Lopez Comitente. - Adolfo Guzmán Rodríguez Comitente. - Roberto Krutzfeldt Monasterio Comitente. - Carlos Juan Arnold Saldias Pozo Comitente. - Vida Fabiola Efen Revollo g. Designación de Representante Autorizado del FONDO Representante Legal del Fondo: Carlos Juan Arnold Saldias Pozo. | SANTA CRUZ | | 2021-02-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-01-29, se determinó lo siguiente:1. Conformación y Composición del Directorio Conformar el Directorio de la Sociedad por la Gestión 2021, con la siguiente composición: Adolfo Guzmán Rodríguez – PRESIDENTE Jaime Ronald Gutiérrez López – VICEPRESIDENTE Roberto Krutzfeldt Monasterio– SECRETARIO Ronny Alberto Suarez Justiniano - DIRECTOR INDEPENDIENTE 2. Aprobación de Manuales, Reglamentos, Procedimientos, Planes y Políticas internas Se aprobaron los siguientes documentos: - Manual de Organización y Funciones - Manual de Procedimientos - Manual de Control Interno - Normas Internas de Conducta - Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Ganancias Ilícitas y Lucha contra el Terrorismo - Manual de la Unidad de Auditoria Interna - Reglamento Interno del Comité de Auditoria - Política de Seguridad de la Información - Plan de Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres - Procedimiento para la Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información - Reglamento del Comité Directivo de Tecnología de Información y Comité Operativo de Tecnología de la Información - Reglamento Interno del Comité de Gestión Integral de Riesgos 3. Designación Miembros de Comités Dispuso la conformación de los siguientes Comités y la composición de sus miembros: - Comité de Auditoría Roberto Krutzfeldt Monasterio Ronny Alberto Suarez Justiniano Maria Alejandra Otero Valda - Comité Directivo de Tecnología de la Información Adolfo Guzman Rodríguez Roberto Krutzfeldt Monasterio Carlos Juan Arnold Saldias Pozo Vladimir Wayar Sanzetenea - Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT y/o DP Roberto Krutzfeldt Monasterio Carlos Juan Arnold Saldias Pozo Vida Fabiola Efen Revollo Ronaldo Palenque Limon - Comité de Gestión Integral de Riesgos Adolfo Guzman Rodríguez Roberto Krutzfeldt Monasterio Carlos Juan Arnold Saldias Pozo - Comité de Inversiones de GanaSafi S.A. Adolfo Guzman Rodríguez Roberto Krutzfeldt Monasterio Carlos Juan Arnold Saldias Pozo - Comité de Ética Jaime Ronald Gutiérrez López Adolfo Guzman Rodríguez Roberto Krutzfeldt Monasterio 4. Nombramiento de Auditor Interno Disponer el nombramiento del Jose Diego Diaz Chávez como Auditor Interno de la Sociedad e instruir su consiguiente inscripción el Registro del Mercado de Valores de ASFI. 5. Aprobación del Plan Anual de Trabajo y Capacitación de Auditoria Interna para la Gestión 2021 Aprobar el Plan Anual de Trabajo y Capacitación de Auditoria Interna para la Gestión 2021. 6. Propuesta de Fondos de Inversión Abiertos Considerar la propuesta de proyectos de Fondos de Inversión Abiertos. | SANTA CRUZ | | 2021-01-04 | Ha comunicado que a partir del 4 de enero de 2021, asume las funciones de Gerente General, el señor Carlos Juan Arnold Saldias Pozo. | SANTA CRUZ | | 2020-12-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-12-23, se determinó lo siguiente:Dejar sin efecto la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 28 de diciembre de 2020, dispuesta por el Directorio en su reunión de 18 de diciembre de 2020. | SANTA CRUZ | | 2020-12-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-12-18, se determinó lo siguiente:1. Considerar las propuestas para la Auditoría Externa de los Estados Financieros de la Gestión 2020. 2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para la designación de Auditores Externos para los Estados Financieros de la Gestión 2020. | SANTA CRUZ |
|
|
Hechos Relevantes Históricos
|
|
|
|
Junta de Accionistas Actuales
|
| Fecha | Descripción | Lugar | | 2022-01-21 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-01-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aumentar el Capital Suscrito y Pagado a la suma de Bs6.100.000.- con la correspondiente emisión de acciones ordinarias y nominativas. | SANTA CRUZ | | 2022-01-21 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-01-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual y Estados Financieros Auditados de la Gestión 2021. 2. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa para la gestión 2021. 3. Aprobar el Informe del Síndico correspondiente a la Gestión 2021. 4. Que las Pérdidas de la Gestión 2021, las cuales ascienden a Bs1.030.495,98 sean contabilizadas en la cuenta de Resultados Acumulados. 5. Nombrar a las siguientes personas como Directores para la Gestión 2022 Jaime Ronald Gutiérrez López - Director Titular Adolfo Guzmán Rodríguez - Director Titular Roberto Krutzfeldt Monasterio - Director Titular Ronny Alberto Suarez Justiniano - Director Titular (Independiente) 6. Designar como Síndico Titular para la Gestión 2022 al señor: Wilfredo Chacon Argandoña - Síndico Titular 7. Designar como Auditores Externos para la Gestión 2022 a la empresa KPMG S.R.L. 8. Ratificar el Código de Gobierno Corporativo y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo de la Sociedad. | SANTA CRUZ | | 2021-08-30 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-08-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Modificación de los Estatutos de la Sociedad. La Junta resolvió de manera unánime realizar la modificación de uno de los artículos de los Estatutos de la Sociedad. | SANTA CRUZ | | 2021-01-20 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-19, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual y Estados Financieros Auditados de la Gestión 2020. 2. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa y el informe del Directorio sobre el trabajo de los Auditores Externos KPMG S.R.L. por la gestión 2020. 3. Aprobar el Informe del Síndico correspondiente a la Gestión 2020. 4. Tratamiento de los Resultados, Gestión 2020. 5. Nombrar a las siguientes personas como Directores, para la Gestión 2021: - Jaime Ronald Gutiérrez López - Director Titular - Adolfo Guzmán Rodríguez - Director Titular - Roberto Krutzfeldt Monasterio - Director Titular - Ronny Alberto Suarez Justiniano - Director Independiente Asimismo, determinó las dietas y fianzas. 6. Designar como Síndico Titular, para la Gestión 2021 al señor: - Wilfredo Chacon Argandoña - Síndico Titular. Asimismo, determinó su remuneración y fianza. 7. Designar como Auditores Externos para la Gestión 2021 a la Empresa KPMG S.R.L. | SANTA CRUZ | | 2020-12-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-12-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la designación de KPMG S.R.L. para la Auditoría Externa de los Estados Financieros de la Gestión 2020 de la Sociedad. 2. Nombrar al señor Wilfredo Chacón Argandoña como Síndico de la Sociedad por la Gestión 2020. | SANTA CRUZ |
|
|
Junta de Accionistas Históricos
|
|
|
|
Sanciones Actuales
|
| Fecha | Descripción | Lugar | | 2021-09-28 | ASFI/866/2021
RESUELVE: Sancionar a GANADERO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por los Cargos imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-156838/2021 de 18 de agosto de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el tercer párrafo del Artículo 5 de la Resolución Administrativa SPVS/IV/No. 359/2007 de 17 de mayo de 2007, modificada mediante Resolución ASFI N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, que aprueba el Manual del Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | | 2022-05-23 | ASFI/554/2022
RESUELVE: Sancionar a GANADERO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. con multa, por los cargos N° 1, 2, 3 y 4 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-74251/2022 de 13 de abril de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; los Artículos 1° y 6°, Sección 2 del Reglamento para el Envío de la Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I, Libro 10°; Anexo 1 "Matriz de Envío de Información Periódica" del citado Reglamento, en lo referido al “Reporte de la situación financiera"; el Artículo 1°, Sección 7 del Reglamento de Control Interno y de Auditores Internos, contenido en el Capítulo I, Título II, Libro 11° y el Artículo 4°, Sección 10 del Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información, contenido en el Capítulo I, Título I, Libro 11°, todos de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolución. | | | 2022-08-09 | ASFI/916/2022
RESUELVE: Sancionar a GANADERO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por los cargos N° 1, 2, 3 y 4 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-129818/2022 de 28 de junio de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el segundo párrafo del Artículo 7°, Sección 4 del Reglamento de Control Interno y Auditores Internos, contenido en el Capítulo I, Título II y el último párrafo del Artículo 5°, Sección 4, del Reglamento para Gestión Integral de Riesgos, contenido en el Capítulo I, Título III, ambos del Libro 11° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolución. | | | 2022-09-15 | ASFI/1043/2022
RESUELVE: Sancionar a GANADERO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-159380/2022 de 3 de agosto de 2022, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; Artículo 1°, Sección 2 del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 10°, de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV) y Anexo 1: Matriz de Envío de Información Periódica del citado Reglamento, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | | 2022-09-29 | ASFI/1092/2022
RESUELVE: ÚNICO.- Sancionar con Amonestación a GANADERO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-173391/2022 de 22 de agosto de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en los incisos k) y v), Artículo 9 del Decreto Supremo N° 910 de 15 de junio de 2011, en relación a lo establecido en el Inciso b) del Artículo 26, Capítulo VI del Instructivo Específico para Actividades de Intermediación en el Mercado de Valores y las relacionadas a dicho Mercado con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 004/2013 de 2 de enero de 2013, emitida por la UIF, conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolución.
| |
|
|
Sanciones
|
| Fecha | Descripción | Monto Sancionado |
|
|