TARJETA DE REGISTRO

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes, llevada a cabo por convocatoria pública, en su reunión realizada el 23 de abril de 2024, tomó la siguiente determinación:

1. Informe de la Sociedad Administradora. 

Tomar conocimiento del Informe de la Sociedad Administradora.

2. Informe del Representante Común de los Participantes

Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes.

3. Consideración de los Estados Financieros y Dictamen del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2023.

Aprobar los Estados Financieros y tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa.

4. Designación y remuneración del Auditor Externo para la gestión 2024.

Designar a la empresa Ernst & Young Ltda., como empresa de Auditoría Externa para la gestión 2024.

5. Consideración de Ferroviaria Oriental S.A. como potencial emisor objeto de inversión del Fondo.

Aprobar como emisor a Ferroviaria Oriental S.A.  para el Fondo PyME II FIC.

Declarar un cuarto intermedio hasta el 30 de abril de 2024 a Hrs. 15:00, para proseguir con el tratamiento de los siguientes puntos del Orden del Día.

Ha comunicado que, en la Asamblea General de Participantes, llevada a cabo por convocatoria pública, en su reunión realizada el 22 de mayo de 2023, tomó la siguiente determinación:

• Solicitud de ampliación del plazo de vigencia del Fondo.

Resolvió ampliar el plazo de vigencia del Fondo por un periodo adicional de dos años, hasta el 21 de mayo de 2026.

Ha comunicado que, la Asamblea General de Participantes de PyME II Fondo de Inversión Cerrado, en la presencia del 100% de las cuotas de participación por el Fondo, en su reunión de 11 de mayo de 2023, tomo las siguientes determinaciones:

• Solicitud de ampliación del plazo de vigencia del Fondo.

La Asamblea por unanimidad determinó, no tratar el presente punto, disponiendo que se convoque a una Asamblea General de Participantes, conforme lo establece el Reglamento Interno del Fondo y de acuerdo con los Artículos 21, 22 y 68, entre otros del citado Reglamento.

Ha comunicado que, la Asamblea General de Participantes de PyME II Fondo de Inversión Cerrado, con la presencia del 100% de las cuotas de participación colocadas por el Fondo, en reunión de 26 de abril de 2023, tomó las siguientes determinaciones:

1. Informe de la Sociedad Administradora. 

Tomar conocimiento del Informe de la Sociedad Administradora.

2. Informe del Representante Común de los Participantes

Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes.

3. Consideración de los Estados Financieros y Dictamen del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2022.

Aprobar los Estados Financieros y tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa.

4. Designación y remuneración del Auditor Externo para la gestión 2023.

Designar a la empresa Ernst&Young Ltda., como empresa de Auditoría Externa para la gestión 2023.

5. Designación y/o ratificación del Representante Común de los Participantes

Designar a la empresa FACTOR E CONSULTORES SRL, como Representante Común de los Participantes.

Determinar un cuarto intermedio hasta el 11 de mayo del 2023 a Hrs. 14:00 para proseguir con el tratamiento de los siguientes puntos del Orden del Día.

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 29 de abril de 2022, con la presencia del 100% de las Cuotas de Participación colocadas por el Fondo, determinó lo siguiente:

1. Informe de la Sociedad Administradora.

Tomar conocimiento del Informe de la Sociedad Administradora.

2. Informe del Representante Común de los Participantes.

Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes.

3. Consideración de los Estados Financieros y Dictamen del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2021.

Aprobar los Estados Financieros y tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa.

4. Designación y remuneración del Auditor Externo para la gestión 2022.

Designar a la empresa Ernst & Young Ltda., como empresa de Auditoría Externa para la gestión 2022.

5. Modificación de cambio de Reglamento Interno.

Tomar conocimiento de las propuestas de modificaciones al Reglamento Interno. 

Ha comunicado la reinstalación de la Asamblea General de Participantes, con la presencia del 100% de las cuotas de participación colocadas por el Fondo, el 5 de mayo de 2021, en la cual tomó las siguientes determinaciones:

1. Informe de la Sociedad Administradora

Tomar conocimiento del Informe de la Sociedad Administradora.

2. Informe del Representante Común de los Participantes

Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes.

3. Consideración de los Estado Financieros y Dictamen del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2020

Aprobar los Estados Financieros y tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa.

4. Designación y remuneración del Auditor Externo para la gestión 2021

Designar a la empresa KPMG S.R.L., como empresa de Auditoría Externa para la gestión 2021.

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 21 de abril de 2021, realizada con la presencia del 100% de las Cuotas de Participación colocadas por el Fondo, dispuso determinar un cuarto intermedio hasta el 5 de mayo de 2021 a Hrs. 09:00, para el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día. 

Ha comunicado que la reinstalación de la Asamblea General de Participantes, realizada con la presencia del 100% de las cuotas de participación colocadas por el Fondo, el 13 de mayo de 2020, tomó las siguientes determinaciones:

1. Informe de la Sociedad Administradora.

Tomar conocimiento del Informe de la Sociedad Administradora.

2. Informe del Representante Común de los Participantes

Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes.

3. Consideración de los Estados Financieros y Dictamen del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2019.

Aprobar los Estados Financieros y tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa.

4. Designación y remuneración del Auditor Externo para la gestión 2020.

Designar a la empresa KPMG S.R.L., como empresa de Auditoría Externa para la gestión 2020. 

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes, con la presencia del 100% de las cuotas de participación colocadas por el Fondo, en su reunión realizada el 30 de abril, dispuso dar un cuarto intermedio hasta el 13 de mayo de 2020 a Hrs. 10:30, para continuar con el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día. 

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes, realizada el 25 de abril de 2019, determinó lo siguiente:

1. Informe de la Sociedad Administradora.

Tomar conocimiento del Informe de la Sociedad Administradora.

2. Informe del Representante Común de los Participantes.

Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes.

3. Consideración de los Estado Financieros y Dictamen del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2018.

Aprobar los Estados Financieros y tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa.

4. Designación y remuneración del Auditor Externo para la gestión 2019.

Designar a la empresa KPMG S.R.L., como empresa de Auditoría Externa para la gestión 2019.

5. Modificaciones al Reglamento Interno del Fondo.

Tomar conocimiento de las propuestas de modificaciones al Reglamento Interno.

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 26 de abril de 2018, realizada con el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe de la Sociedad Administradora
2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes
3. Aprobar los Estados Financieros y tomo conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa
4. Designar a la empresa PricewaterhouseCoopers S.R.L., como empresa de Auditoría Externa para la gestión 2018.
5. Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno.

Ha comunicado que continuando con las determinaciones de la reunión de Directorio de 20 de abril de 2018, aclaramos que la composición de los Comités de Riesgos y Tecnología es la siguiente:

COMITÉ DE RIESGOS

Mario Walter Requena Pinto          Director

Kai Rehfeldt Lorenzen                   Director

Marcelo Villafani Ibarnegaray        Director

Miguel Terrazas Callisperis            Apoderado General

Ricardo Cardozo                            Subgerente de Riesgo Integral

Yovani Apaza                                 Responsable de Gestión de Riesgos

COMITÉ DE TECNOLOGIA

Guido Edwin Hinojosa Cardoso     Director

Mario Walter Requena Pinto          Director     

Miguel Terrazas Callisperis            Apoderado General

Diego Fuentes                            Subgerente de Tecnología de la Información

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de PYME II Fondo de Inversión Cerrado, con la presencia del 100% de las cuotas de participación colocadas por el Fondo, realizada el 28 de abril de 2017, tomó las siguientes determinaciones: 

1.    Informe de la Sociedad Administradora.

Tomar conocimiento del Informe de la Sociedad Administradora.

2.    Informe del Representante Común de los Participantes

Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes.

3.    Consideración de los Estado Financieros y Dictamen del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2016.

Aprobar los Estados Financieros y tomo conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa.

4.    Designación y remuneración del Auditor Externo para la gestión 2017

Designar a la empresa PricewaterhouseCoopers S.R.L., como empresa de Auditoría Externa para la gestión 2017.

5.    Modificaciones al Reglamento Interno del Fondo

Tomar conocimiento de las potenciales modificaciones al Reglamento Interno del Fondo. 

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de PYME II Fondo de Inversión Cerrado, con la presencia del 100% de las cuotas de participación colocadas por el Fondo, en su reunión realizada el 28 de abril de 2017, tomó las siguientes determinaciones:

1. Tomar conocimiento del Informe de la Sociedad Administradora.

2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Participantes.

3. Aprobar los Estados Financieros y tomar conocimiento del Dictamen de Auditoría Externa.

4. Designar a la empresa PricewaterhouseCoopers S.R.L., como empresa de Auditoría Externa para la gestión 2017.

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de Acelerador de PYME II Fondo de Inversión Cerrado reinstalada el 8 de mayo de 2015, realizada con la presencia del 100% de las Cuotas de Participación colocadas por el Fondo, determinó designar a la empresa Ernst & Young Ltda. como empresa de Auditoría Externa para la gestión 2015.

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de PYME II Fondo de Inversión Cerrado de 28 de abril de 2015, realizada sin necesidad de convocatoria previa al contar con la presencia del 100% de las cuotas de participación colocadas por el Fondo, determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento del Informe de la Sociedad Administradora.
2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de los Participantes.
3. Aprobar los Estados Financieros y tomar conocimiento del Dictamen del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2014.
La Asamblea dispuso dar un cuarto intermedio hasta el 8 de mayo de 2015 a Hrs. 14:30 p.m., para continuar con el tratamiento de los siguientes puntos del Orden del Día.

Ha comunicado que se autorizó la ampliación del plazo de colocación de las Cuotas de Participación de PYME II Fondo de Inversión Cerrado por noventa (90) días calendario, hasta el 31 de marzo de 2015.